信息安全

(165523)

净值:
0.8520
日增长率:
-1.05%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
信息安全(165523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.8520-1.05%
2017-11-280.86103.24%
2017-11-270.8340-3.02%
2017-11-240.8600-1.71%
2017-11-230.8750-2.56%
2017-11-220.89800.56%
2017-11-210.89300.45%
2017-11-200.88902.66%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 7.1293亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1245亿元
最近分红 信息安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.12% 462/575
最近一月 0.12% 152/575
最近三月 4.28% 237/575
最近六月 13.00% 282/575
最近一年 -11.88% 394/575
今年以来 -3.29% 482/575
成立以来 -45.16% 545/575
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B1.41903.20%
信诚有色1.23201.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600100同方股份43.63616.063.14-4.21%-0.14%4.05%制造业
000063中兴通讯43.341028.965.255.12%3.35%23.99%制造业
600485信威集团39.81580.842.96-10.04%-17.00%-16.48%制造业
002465海格通信39.42423.332.16-1.22%-0.62%6.60%制造业
300017网宿科技33.16400.262.044.70%-15.16%-23.07%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14889.2247.04
信息传输、软件和信息技术服务业13626.4443.05
其他3136.759.91
信息安全(165523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28253.1690.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2832.529.04
其他各项资产235.530.75
信息安全(165523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨旭677-48.64-18.78
现任基金经理:杨旭