信息安全

(165523)

净值:
0.8480
日增长率:
1.19%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
信息安全(165523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-200.84801.19%
2017-10-190.8380-1.76%
2017-10-180.8530-1.16%
2017-10-170.8630-0.69%
2017-10-160.8690-2.14%
2017-10-130.88800.23%
2017-10-120.88600.34%
2017-10-110.8830-2.00%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 7.1293亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1245亿元
最近分红 信息安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.50% 549/558
最近一月 -2.42% 487/558
最近三月 12.62% 35/558
最近六月 4.56% 370/558
最近一年 -12.74% 412/558
今年以来 -3.75% 505/558
成立以来 -45.42% 540/558
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B1.55804.01%
信息安B0.65703.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯59.611011.034.605.12%3.35%23.99%制造业
000066中国长城49.57500.622.28-0.35%-9.49%2.39%制造业
600100同方股份44.56608.242.77-4.21%-0.14%4.05%制造业
002465海格通信43.02505.012.30-1.22%-0.62%6.60%制造业
600485信威集团39.81581.232.65-10.04%-17.00%-16.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14889.2247.04
信息传输、软件和信息技术服务业13626.4443.05
其他3136.759.91
信息安全(165523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28253.1690.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2832.529.04
其他各项资产235.530.75
信息安全(165523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨旭677-48.64-18.78
现任基金经理:杨旭