信息安全

(165523)

净值:
0.9750
日增长率:
0.41%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
信息安全(165523)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.97500.41%
2019-01-170.9710-1.52%
2019-01-160.98600.00%
2019-01-150.98601.86%
2019-01-140.9680-1.02%
2019-01-110.97801.03%
2019-01-100.9680-0.21%
2019-01-090.97000.31%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 7.1293亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2665亿元
最近分红 信息安全成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 477/727
最近一月 2.21% 32/727
最近三月 8.63% 52/727
最近六月 -14.43% 343/727
最近一年 -21.82% 178/727
今年以来 5.77% 25/727
成立以来 -59.29% 684/727
基金简称 单位净值 日增长率
信诚四国0.70401.15%
信诚商品0.38600.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600100同方股份43.63616.063.14-4.21%-0.14%4.05%制造业
000063中兴通讯43.341028.965.255.99%19.31%18.06%制造业
600485信威集团39.81580.842.96-10.04%-17.00%-16.48%制造业
002465海格通信39.42423.332.16-1.22%-0.62%6.60%制造业
300017网宿科技33.16400.262.041.76%-11.69%-20.34%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5793.3445.75
信息传输、软件和信息技术服务业5116.0940.40
文化、体育和娱乐业110.560.87
其他1643.7512.98
信息安全(165523)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11019.9986.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1690.4713.26
其他各项资产35.880.28
信息安全(165523)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨旭677-48.64-18.78
现任基金经理:杨旭