基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚多策略混合(LOF)A(165531) |
净值：
2.2926
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日增长率：
0.65%
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累计净值：2.3983 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301027 | 华蓝集团 | 571,800.00 | 10,263,810.00 | 0.50 |
| 300935 | 盈建科 | 340,140.00 | 9,928,686.60 | 0.48 |
| 600802 | 福建水泥 | 1,669,800.00 | 9,901,914.00 | 0.48 |
| 002114 | 罗平锌电 | 1,244,800.00 | 9,821,472.00 | 0.48 |
| 603937 | 丽岛新材 | 777,200.00 | 9,683,912.00 | 0.47 |
| 300670 | 大烨智能 | 1,112,500.00 | 9,556,375.00 | 0.46 |
| 300626 | 华瑞股份 | 850,700.00 | 9,468,291.00 | 0.46 |
| 300635 | 中达安 | 636,000.00 | 9,419,160.00 | 0.46 |
| 002748 | 世龙实业 | 956,400.00 | 9,410,976.00 | 0.46 |
| 002910 | 庄园牧场 | 952,400.00 | 9,400,188.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,016,482,571.49 | 49.26 | 71.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,887,558.34 | 6.00 | 8.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,522,119.60 | 3.95 | 5.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,063,981.03 | 3.40 | 4.92 |
| 批发和零售业 | 34,417,106.80 | 1.67 | 2.42 |
| 建筑业 | 23,346,524.00 | 1.13 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,587,376.85 | 0.76 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 13,621,213.80 | 0.66 | 0.96 |
| 房地产业 | 9,143,246.00 | 0.44 | 0.64 |
| 采矿业 | 9,017,752.00 | 0.44 | 0.63 |
| 教育 | 8,965,414.00 | 0.43 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,957,871.00 | 0.43 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,899,410.00 | 0.43 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.01 | 7.65 | 22.95 | 2,063,349,510.13 |
| 2025-06-30 | 58.65 | 5.36 | 5.66 | 3,441,140,048.45 |
| 2025-03-31 | 51.98 | 5.25 | 9.12 | 1,199,344,614.52 |
| 2024-12-31 | 84.50 | 5.00 | 4.71 | 703,089,641.72 |
| 2024-09-30 | 73.43 | 4.27 | 3.91 | 574,282,326.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 王颖 | 87 | 5.97 |
| 2020-04-14 | 2025-09-29 | 江峰 | 1994 | 123.86 |
| 2018-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 489 | 7.12 |
| 2017-06-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1055 | 4.55 |
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