东吴转债

(165809)

净值:
0.9600
日增长率:
-0.52%
累计净值:0.7990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
东吴转债(165809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9600-0.52%
2018-11-080.9650-0.10%
2018-11-070.9660-0.10%
2018-11-060.9670-0.21%
2018-11-050.9690-0.10%
2018-11-020.97001.04%
2018-11-010.96000.21%
2018-10-310.95800.21%
基金公司 东吴基金 基金经理 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 2.6806亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2472亿元
最近分红 东吴转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.03% 1997/2159
最近一月 0.31% 1480/2159
最近三月 -2.04% 1800/2159
最近六月 -5.97% 1724/2159
最近一年 -9.33% 1580/2159
今年以来 -3.61% 1959/2159
成立以来 -28.45% 2069/2159
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新趋势0.44000.46%
东吴阿尔法灵活1.00300.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东吴转债(165809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2390.2195.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.703.83
其他各项资产11.570.46
东吴转债(165809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-09至今杨庆定1090-23.2526.98
现任基金经理:杨庆定