东吴转债

(165809)

净值:
0.9730
日增长率:
0.31%
累计净值:0.8430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
东吴转债(165809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-120.97300.31%
2019-02-110.97000.62%
2019-02-010.96400.94%
2019-01-310.95500.10%
2019-01-300.95400.10%
2019-01-290.9530-0.21%
2019-01-280.9550-0.31%
2019-01-250.95800.74%
基金公司 东吴基金 基金经理 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 2.6806亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2380亿元
最近分红 东吴转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 79/2352
最近一月 2.97% 57/2352
最近三月 4.37% 73/2352
最近六月 2.35% 1198/2352
最近一年 -0.60% 1581/2352
今年以来 6.13% 37/2352
成立以来 -25.33% 2271/2352
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新趋势0.40503.32%
东吴配置优化0.81243.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东吴转债(165809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2048.4885.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计333.5013.93
其他各项资产12.430.52
东吴转债(165809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-09至今杨庆定1090-23.2526.98
现任基金经理:杨庆定