东吴转债

(165809)

净值:
1.0010
日增长率:
-0.30%
累计净值:0.8710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东吴转债(165809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0010-0.30%
2019-06-051.00400.00%
2019-05-311.0170-0.10%
2019-05-301.0180-0.39%
2019-05-291.02200.00%
2019-05-281.02200.00%
2019-05-271.0220-0.10%
2019-05-241.0230-0.10%
基金公司 东吴基金 基金经理 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 2.6806亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2380亿元
最近分红 东吴转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 72/2656
最近一月 1.69% 199/2656
最近三月 -4.12% 2298/2656
最近六月 8.58% 62/2656
最近一年 8.82% 123/2656
今年以来 12.14% 43/2656
成立以来 -21.09% 2544/2656
基金简称 单位净值 日增长率
东吴安盈0.89600.34%
东吴鼎元C0.93600.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东吴转债(165809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2048.4885.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计333.5013.93
其他各项资产12.430.52
东吴转债(165809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-09至今杨庆定1090-23.2526.98
现任基金经理:杨庆定