东吴沪深300指数C

(165810)

净值:
1.0791
日增长率:
-0.84%
累计净值:1.0791 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东吴沪深300指数C(165810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0791-0.84%
2019-06-051.0882-0.02%
2019-05-311.0971-0.25%
2019-05-301.0998-0.57%
2019-05-291.1061-0.18%
2019-05-281.10810.95%
2019-05-271.09771.20%
2019-05-241.08470.31%
基金公司 东吴基金 基金经理 朱冰兵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0520亿元
最近分红 东吴沪深300指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.59% 481/808
最近一月 4.05% 564/808
最近三月 -5.92% 424/808
最近六月 20.11% 369/808
最近一年 5.92% 267/808
今年以来 24.26% 343/808
成立以来 5.92% 366/808
基金简称 单位净值 日增长率
东吴优信A1.04610.03%
东吴优信C1.00630.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行0.0012.831.81--------
601318中国平安0.0047.316.66--------
600036招商银行0.0019.832.79--------
600030中信证券0.0011.061.56--------
600887伊利股份0.0010.051.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业192.2136.97
金融业168.1332.34
房地产业27.625.31
建筑业19.053.66
采矿业17.413.35
其他95.5118.37
东吴沪深300指数C(165810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票493.3093.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.056.42
其他各项资产2.770.52
东吴沪深300指数C(165810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱冰兵
  • 基金公告
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