中欧趋势

(166001)

最新价:
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净值:1.0339  累计净值:1.8789 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-21
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 68.7470亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.6189亿元
最近分红 中欧趋势成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.07% 192/232
最近一月 -7.09% 186/232
最近三月 -9.07% 162/232
最近六月 -5.51% 150/232
最近一年 7.56% 47/232
今年以来 -8.03% 198/232
成立以来 103.11% 37/232
基金简称 单位净值 日增长率
中欧添利1.02400.49%
中欧添B1.02400.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工1580.5615916.245.51-2.95%1.89%38.04%制造业
002507涪陵榨菜990.0011127.603.852.00%2.07%28.97%制造业
601997贵阳银行810.0012806.104.44-2.84%-7.37%-7.60%金融业
300122智飞生物771.7214747.575.111.63%16.05%31.19%制造业
600643爱建集团760.0012395.604.29-2.71%-2.85%-6.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业147209.5251.44
金融业56848.2219.86
批发和零售业14789.725.17
租赁和商务服务业6105.542.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.00
其他61247.1821.40
中欧趋势(166001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票224963.0577.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1103.990.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产42970.0014.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20370.906.99
其他各项资产2205.370.76
中欧趋势(166001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-292016-06-17林英睿385-13.74-20.89
2012-08-152014-01-10魏博5138.7215.68
2011-08-16至今周蔚文2087106.1454.24
2010-12-302013-02-28刘水云791-9.74-12.23
2010-09-042012-01-18王海501-32.07-20.56
2008-09-022010-09-04王磊7327.6842.74
2007-01-292009-07-20殷觅智90325.1450.00
现任基金经理:周蔚文