中欧趋势

(166001)

最新价:
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净值:1.1741  累计净值:1.8661 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-24
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 68.7470亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.2753亿元
最近分红 中欧趋势成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.17% 7/209
最近一月 1.49% 88/209
最近三月 6.62% 54/209
最近六月 9.04% 42/209
最近一年 13.78% 28/209
今年以来 14.10% 40/209
成立以来 103.46% 38/209
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开E0.88401.38%
中欧精选定开A0.88101.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工2100.0020055.005.267.37%23.04%30.56%制造业
601997贵阳银行1101.1719259.525.050.31%4.62%4.13%金融业
600643爱建集团860.0011515.403.026.92%5.94%16.39%金融业
300122智飞生物800.0014952.003.921.63%16.05%31.19%制造业
600109国金证券800.0010959.992.873.13%6.75%-1.82%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业170237.5644.48
农、林、牧、渔业58774.1115.36
批发和零售业21037.525.50
水利、环境和公共设施管理业19679.005.14
房地产业13507.023.53
其他99463.3625.99
中欧趋势(166001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票305574.5079.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14998.503.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6731.981.75
其他各项资产56441.3714.71
中欧趋势(166001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-292016-06-17林英睿385-13.74-20.89
2012-08-152014-01-10魏博5138.7215.68
2011-08-16至今周蔚文2087106.1454.24
2010-12-302013-02-28刘水云791-9.74-12.23
2010-09-042012-01-18王海501-32.07-20.56
2008-09-022010-09-04王磊7327.6842.74
2007-01-292009-07-20殷觅智90325.1450.00
现任基金经理:周蔚文