中欧趋势LOF
(166001)
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累计净值：3.1681
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6779 | -2.07% |
| 2025-11-13 | 1.7133 | 2.86% |
| 2025-11-12 | 1.6656 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 1.6637 | -0.79% |
| 2025-11-10 | 1.6769 | -0.59% |
| 2025-11-07 | 1.6868 | 0.26% |
| 2025-11-06 | 1.6825 | 2.09% |
| 2025-11-05 | 1.6480 | 0.57% |
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基金全称
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中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.49亿元
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份额规模
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16.5255亿份
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成立以来分红
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每份累计1.49元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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5.10%
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最近三月
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27.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.97%
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最近两年
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59.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 7,145,895.00 | 475,773,689.10 | 7.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24,960,766.00 | 391,884,026.20 | 6.46 |
| 600031 | 三一重工 | 16,566,307.00 | 385,000,974.68 | 6.35 |
| 002050 | 三花智控 | 7,818,540.00 | 378,651,892.20 | 6.25 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,136,756.00 | 333,397,904.84 | 5.50 |
| 601138 | 工业富联 | 4,813,741.00 | 317,755,043.41 | 5.24 |
| 300502 | 新易盛 | 807,361.00 | 295,308,432.97 | 4.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 684,480.00 | 276,310,886.40 | 4.56 |
| 601318 | 中国平安 | 4,037,727.00 | 222,519,134.97 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 543,800.00 | 218,607,600.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,815,708,848.02 | 62.95 | 68.27 |
| 采矿业 | 937,325,503.52 | 15.46 | 16.77 |
| 金融业 | 397,662,606.97 | 6.56 | 7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,886,455.34 | 3.40 | 3.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,565,173.00 | 3.21 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,002,250.00 | 0.63 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.20 | 3.47 | 5.66 | 6,061,926,080.19 |
| 2025-06-30 | 89.02 | 4.11 | 7.07 | 5,220,172,375.54 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 3.86 | 11.28 | 5,366,308,846.76 |
| 2024-12-31 | 86.74 | 3.87 | 8.56 | 5,339,648,979.03 |
| 2024-09-30 | 91.28 | 3.00 | 6.82 | 6,862,139,376.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-16 | - | 周蔚文 | 5206 | 449.62 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -14.56 |
| 2012-08-15 | 2014-01-10 | 魏博 | 513 | 9.23 |
| 2010-12-31 | 2013-02-28 | 刘水云 | 790 | -11.33 |
| 2010-12-30 | 2013-02-28 | 刘水云 | 791 | -11.21 |
| 2010-09-04 | 2012-01-18 | 王海 | 501 | -30.31 |
| 2010-09-02 | 2012-01-18 | 王海 | 503 | -29.29 |
| 2008-09-02 | 2010-09-04 | 王磊 | 732 | 6.48 |
| 2008-08-29 | 2010-09-02 | 王磊 | 734 | 3.72 |
| 2007-01-29 | 2009-07-17 | 殷觅智 | 900 | 23.22 |
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