中欧蓝筹A

(166002)

净值:
1.3756
日增长率:
0.28%
累计净值:2.6770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
中欧蓝筹A(166002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.37560.28%
2018-04-181.3718-0.90%
2018-04-171.3842-1.09%
2018-04-161.3995-0.55%
2018-04-131.4073-0.87%
2018-04-121.4196-0.39%
2018-04-111.42520.27%
2018-04-101.42140.88%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 3.2521亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.1283亿元
最近分红 中欧蓝筹A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.75% 2547/3004
最近一月 -5.20% 2282/3004
最近三月 -7.75% 2081/3004
最近六月 -3.38% 1827/3004
最近一年 8.68% 648/3004
今年以来 -6.19% 2471/3004
成立以来 266.34% 132/3004
基金简称 单位净值 日增长率
中欧电子信息产业沪港深股票1.16863.89%
中欧时代先锋股票A1.23802.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工1420.7714307.183.45-2.95%1.89%38.04%制造业
601997贵阳银行993.3115704.193.78-2.84%-7.37%-7.60%金融业
300122智飞生物683.1413054.813.151.63%16.05%31.19%制造业
000858五粮液367.3220444.984.93-2.92%-2.09%16.62%制造业
603368柳州医药190.6010911.882.63-1.58%1.59%9.10%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业198574.6147.14
金融业91408.0321.70
批发和零售业22948.455.45
租赁和商务服务业10626.942.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.00
其他97687.1323.19
中欧蓝筹A(166002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票323568.0876.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22030.485.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产44180.0010.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33125.657.81
其他各项资产1324.070.31
中欧蓝筹A(166002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-292016-06-17林英睿385-9.74-20.89
2011-05-23至今周蔚文2172130.7155.74
2009-06-262011-05-23沈洋6968.538.92
2008-07-252009-09-25刘杰文42733.5110.19
现任基金经理:周蔚文