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中欧新蓝筹混合A(166002)
中欧新蓝筹混合A
(166002)
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累计净值：4.2981
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.7209 | -2.32% |
| 2025-11-13 | 2.7855 | 1.33% |
| 2025-11-12 | 2.7489 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 2.7474 | -1.58% |
| 2025-11-10 | 2.7914 | -1.06% |
| 2025-11-07 | 2.8212 | -0.47% |
| 2025-11-06 | 2.8346 | 2.09% |
| 2025-11-05 | 2.7767 | 0.35% |
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基金全称
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 冯炉丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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77.59亿元
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份额规模
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27.2833亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.56%
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最近一月
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2.83%
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最近三月
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21.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.67%
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最近两年
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62.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,425,380.00 | 887,131,242.60 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,150,500.00 | 868,113,840.00 | 9.32 |
| 600309 | 万华化学 | 7,252,779.00 | 482,890,025.82 | 5.18 |
| 600031 | 三一重工 | 14,937,538.00 | 347,148,383.12 | 3.73 |
| 601138 | 工业富联 | 5,198,926.00 | 343,181,105.26 | 3.68 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,508,654.00 | 312,739,630.06 | 3.36 |
| 002050 | 三花智控 | 6,373,158.00 | 308,652,041.94 | 3.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,836,980.00 | 308,245,244.00 | 3.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,609,686.00 | 244,313,358.00 | 2.62 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,870,201.00 | 238,341,491.04 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,930,582,859.53 | 63.67 | 81.30 |
| 采矿业 | 537,936,599.26 | 5.77 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,670,927.22 | 3.05 | 3.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 244,313,358.00 | 2.62 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 212,816,435.34 | 2.28 | 2.92 |
| 金融业 | 53,449,158.00 | 0.57 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,526,625.00 | 0.34 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.31 | 12.91 | 9.28 | 9,315,131,722.42 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 11.34 | 10.47 | 7,944,764,061.37 |
| 2025-03-31 | 75.78 | 13.36 | 10.64 | 7,883,124,920.41 |
| 2024-12-31 | 77.36 | 7.95 | 14.26 | 8,280,499,490.80 |
| 2024-09-30 | 78.86 | 7.36 | 15.69 | 9,392,446,615.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 冯炉丹 | 1494 | 25.44 |
| 2011-05-23 | - | 周蔚文 | 5291 | 508.22 |
| 2018-08-27 | 2020-09-22 | 金媛媛 | 757 | 86.96 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -10.08 |
| 2009-06-26 | 2011-05-23 | 沈洋 | 696 | 11.73 |
| 2009-06-24 | 2011-05-23 | 沈洋 | 698 | 12.80 |
| 2008-07-25 | 2009-09-24 | 刘杰文 | 426 | 34.04 |
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