中欧蓝筹A

(166002)

净值:
0.9867
日增长率:
-2.86%
累计净值:2.5639 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧蓝筹A(166002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-060.9867-2.86%
2018-12-051.01580.04%
2018-12-041.01540.31%
2018-12-031.01232.72%
2018-11-300.98550.74%
2018-11-290.9783-1.18%
2018-11-280.99000.63%
2018-11-270.98380.46%
基金公司 中欧基金 基金经理 金媛媛 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 3.2521亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.4577亿元
最近分红 中欧蓝筹A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 1296/2934
最近一月 0.02% 1280/2934
最近三月 -3.28% 1628/2934
最近六月 -12.79% 1386/2934
最近一年 -14.12% 1374/2934
今年以来 -14.93% 1740/2934
成立以来 232.22% 114/2934
基金简称 单位净值 日增长率
中欧添A1.00001.70%
中欧医疗健康混合C1.18001.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工1420.7714307.183.45-2.95%1.89%38.04%制造业
601997贵阳银行993.3115704.193.78-2.84%-7.37%-7.60%金融业
300122智飞生物683.1413054.813.151.63%16.05%31.19%制造业
000858五粮液367.3220444.984.93-2.92%-2.09%16.62%制造业
603368柳州医药190.6010911.882.63-1.58%1.59%9.10%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业171800.0136.98
金融业65928.6714.19
批发和零售业23753.725.11
卫生和社会工作16304.193.51
农、林、牧、渔业13284.612.86
其他173527.6937.35
中欧蓝筹A(166002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票327249.9867.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50516.1510.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70490.0014.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31465.606.53
其他各项资产1794.130.37
中欧蓝筹A(166002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-292016-06-17林英睿385-9.74-20.89
2011-05-23至今周蔚文2172130.7155.74
2009-06-262011-05-23沈洋6968.538.92
2008-07-252009-09-25刘杰文42733.5110.19
现任基金经理:金媛媛 周蔚文