中欧价值A

(166005)

净值:
1.8793
日增长率:
0.04%
累计净值:2.5553 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值A(166005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.87930.04%
2017-09-211.8786-0.27%
2017-09-201.88370.35%
2017-09-191.8772-0.36%
2017-09-181.88390.63%
2017-09-151.87210.16%
2017-09-141.8692-0.14%
2017-09-131.87190.27%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.6290亿元
最近分红 中欧价值A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 568/2679
最近一月 2.13% 828/2679
最近三月 5.81% 711/2679
最近六月 10.68% 320/2679
最近一年 19.96% 132/2679
今年以来 18.07% 257/2679
成立以来 160.78% 200/2679
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开E0.88401.38%
中欧精选定开A0.88101.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明1350.369668.582.310.16%-0.77%4.36%制造业
000895双汇发展603.6313611.943.25-0.88%4.85%4.94%制造业
600887伊利股份566.8110718.362.561.07%-1.00%17.04%制造业
601166兴业银行544.948833.552.11-1.33%5.34%19.28%金融业
600036招商银行487.829351.432.23-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149777.8552.32
金融业55017.1019.22
交通运输、仓储和邮政业19370.616.77
房地产业13008.194.54
批发和零售业11446.844.00
其他37643.7613.15
中欧价值A(166005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268472.5593.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16399.835.72
其他各项资产2056.560.72
中欧价值A(166005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53014.60-4.85
2015-05-292016-11-17张燕538-7.38-16.68
2009-10-092015-05-29苟开红2058186.88122.78
2009-07-242010-09-04王磊407-1.99-2.42
现任基金经理:曹名长 蓝小康