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中欧价值A

(166005)

净值:
1.9400
日增长率:
-1.62%
累计净值:2.9771 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值A(166005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.9400-1.62%
2021-01-211.9720-0.03%
2021-01-201.9726-0.17%
2021-01-191.97601.05%
2021-01-181.95550.91%
2021-01-151.93781.10%
2021-01-141.91681.46%
2021-01-131.8892-0.50%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康 沈悦
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.0441亿元
最近分红 中欧价值A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 4039/4535
最近一月 0.89% 4046/4535
最近三月 -0.70% 3893/4535
最近六月 6.47% 2939/4535
最近一年 14.98% 2653/4535
今年以来 0.67% 4066/4535
成立以来 242.56% 464/4535
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A2.90275.56%
中欧医疗创新股票C2.86105.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600297广汇汽车5369.2015151.924.73批发和零售业
600297广汇汽车4701.9215187.204.84批发和零售业
601965中国汽研1356.6816524.395.27科学研究和技术服务业
601965中国汽研1356.6820092.476.27科学研究和技术服务业
002327富安娜1253.389600.893.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149747.8746.73
房地产业50693.5515.82
金融业45720.8514.27
科学研究和技术服务业20094.036.27
批发和零售业18322.915.72
其他35856.7911.19
中欧价值A(166005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票295482.5193.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1957.840.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17282.395.48
其他各项资产558.490.18
中欧价值A(166005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-05-12至今沈悦25622.4241.72
2017-05-11至今蓝小康135349.1891.97
2015-11-20至今曹名长189168.5183.28
2015-05-292016-11-17张燕538-7.38-16.65
2009-10-092015-05-29苟开红2058186.88122.78
2009-07-242010-09-04王磊407-1.99-2.42
现任基金经理:曹名长 蓝小康 沈悦
  • 基金公告
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