中欧价值A

(166005)

净值:
1.3252
日增长率:
-1.40%
累计净值:2.3623 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值A(166005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.3252-1.40%
2018-12-071.7103-0.74%
2018-12-061.7231-2.11%
2018-12-051.7603-0.12%
2018-12-051.7603-0.12%
2018-12-041.7625-0.10%
2018-12-031.76422.83%
2018-11-301.71570.76%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.5727亿元
最近分红 中欧价值A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 2561/2939
最近一月 -0.45% 1724/2939
最近三月 -4.92% 1925/2939
最近六月 -18.44% 2056/2939
最近一年 -11.39% 1210/2939
今年以来 -14.72% 1706/2939
成立以来 137.33% 182/2939
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明2230.3114653.172.65-1.56%-1.25%-1.41%制造业
600409三友化工1700.7512402.802.24-2.95%1.89%38.04%制造业
000895双汇发展1146.6227232.334.93-6.36%-3.09%10.35%制造业
601166兴业银行723.9412205.702.21-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行701.8116780.243.04-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业366365.3152.66
房地产业114463.9816.45
金融业70415.6010.12
批发和零售业61455.278.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业16514.362.37
其他66588.339.57
中欧价值A(166005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票650644.2392.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券631.860.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38638.005.52
其他各项资产9997.981.43
中欧价值A(166005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53014.60-4.85
2015-05-292016-11-17张燕538-7.38-16.68
2009-10-092015-05-29苟开红2058186.88122.78
2009-07-242010-09-04王磊407-1.99-2.42
现任基金经理:曹名长 蓝小康