中欧价值A

(166005)

净值:
2.0077
日增长率:
-0.55%
累计净值:2.6837 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值A(166005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-172.0077-0.55%
2017-11-162.01891.35%
2017-11-151.9920-0.11%
2017-11-141.9941-1.01%
2017-11-132.0144-0.09%
2017-11-102.01630.80%
2017-11-092.00020.44%
2017-11-081.9915-0.14%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.6290亿元
最近分红 中欧价值A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1398/2840
最近一月 3.83% 561/2840
最近三月 9.64% 498/2840
最近六月 18.99% 340/2840
最近一年 24.67% 183/2840
今年以来 26.13% 276/2840
成立以来 178.60% 200/2840
基金简称 单位净值 日增长率
中欧3001.45010.39%
中欧添A1.01600.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明2230.3114653.172.650.16%-0.77%4.36%制造业
600409三友化工1700.7512402.802.247.18%27.69%44.45%制造业
000895双汇发展1146.6227232.334.93-0.88%4.85%4.94%制造业
601166兴业银行723.9412205.702.21-1.33%5.34%19.28%金融业
600036招商银行701.8116780.243.04-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149777.8552.32
金融业55017.1019.22
交通运输、仓储和邮政业19370.616.77
房地产业13008.194.54
批发和零售业11446.844.00
其他37643.7613.15
中欧价值A(166005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268472.5593.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16399.835.72
其他各项资产2056.560.72
中欧价值A(166005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53014.60-4.85
2015-05-292016-11-17张燕538-7.38-16.68
2009-10-092015-05-29苟开红2058186.88122.78
2009-07-242010-09-04王磊407-1.99-2.42
现任基金经理:曹名长 蓝小康