中欧价值A

(166005)

净值:
1.9114
日增长率:
-2.03%
累计净值:2.5874 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值A(166005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-011.9114-2.03%
2018-07-311.95110.04%
2018-07-301.9503-0.91%
2018-07-271.96830.14%
2018-07-261.9655-0.95%
2018-07-251.9843-0.05%
2018-07-241.98522.22%
2018-07-231.9420-0.37%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.2886亿元
最近分红 中欧价值A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 1690/2996
最近一月 -0.59% 1906/2996
最近三月 1.44% 381/2996
最近六月 -6.55% 1409/2996
最近一年 6.34% 369/2996
今年以来 -2.71% 1360/2996
成立以来 170.74% 180/2996
基金简称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A1.26601.04%
中欧消费主题股票C1.27601.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明2230.3114653.172.65-1.56%-1.25%-1.41%制造业
600409三友化工1700.7512402.802.24-2.95%1.89%38.04%制造业
000895双汇发展1146.6227232.334.93-6.36%-3.09%10.35%制造业
601166兴业银行723.9412205.702.21-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行701.8116780.243.04-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业325133.9855.78
房地产业78499.0513.47
批发和零售业53074.849.11
金融业44037.187.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业26499.414.55
其他55539.299.53
中欧价值A(166005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票550829.1093.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券582.010.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33629.355.73
其他各项资产1488.040.25
中欧价值A(166005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53014.60-4.85
2015-05-292016-11-17张燕538-7.38-16.68
2009-10-092015-05-29苟开红2058186.88122.78
2009-07-242010-09-04王磊407-1.99-2.42
现任基金经理:曹名长 蓝小康