中欧价值A

(166005)

净值:
1.7761
日增长率:
0.01%
累计净值:2.4521 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值A(166005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-221.77610.01%
2017-06-211.77591.01%
2017-06-201.7581-0.31%
2017-06-191.76360.90%
2017-06-161.7478-0.16%
2017-06-151.7506-0.35%
2017-06-141.7567-1.08%
2017-06-131.77580.16%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.6290亿元
最近分红 中欧价值A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 79/2248
最近一月 -1.92% 1278/2248
最近三月 3.03% 121/2248
最近六月 10.17% 65/2248
最近一年 5.11% 123/2248
今年以来 0.95% 220/2248
成立以来 122.96% 234/2248
基金简称 单位净值 日增长率
中欧明睿新常态混合0.93401.52%
中欧时代先锋股票1.09001.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明1350.369668.582.312.72%-2.91%-14.08%制造业
000895双汇发展603.6313611.943.256.30%11.49%12.74%制造业
600887伊利股份566.8110718.362.566.41%17.35%16.54%制造业
601166兴业银行544.948833.552.111.16%7.64%1.40%金融业
600036招商银行487.829351.432.233.38%21.93%20.26%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149777.8552.32
金融业55017.1019.22
交通运输、仓储和邮政业19370.616.77
房地产业13008.194.54
批发和零售业11446.844.00
其他37643.7613.15
中欧价值A(166005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268472.5593.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16399.835.72
其他各项资产2056.560.72
中欧价值A(166005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53014.60-4.85
2015-05-292016-11-17张燕538-7.38-16.68
2009-10-092015-05-29苟开红2058186.88122.78
2009-07-242010-09-04王磊407-1.99-2.42
现任基金经理:曹名长