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中欧价值A

(166005)

净值:
1.6013
日增长率:
-0.52%
累计净值:2.6384 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值A(166005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.6013-0.52%
2020-06-161.60961.92%
2020-06-151.5793-1.88%
2020-06-121.6096-0.33%
2020-06-111.6150-0.89%
2020-06-101.6295-0.02%
2020-06-091.62990.31%
2020-06-081.62490.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A1.97901.31%
中欧医疗创新股票C1.95991.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600261阳光照明2230.3114653.172.65制造业
600409三友化工1700.7512402.802.24制造业
000895双汇发展1146.6227232.334.93制造业
601166兴业银行723.9412205.702.21金融业
600036招商银行701.8116780.243.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业135386.6854.15
房地产业37919.1515.17
批发和零售业31481.4912.59
金融业17315.416.93
建筑业4789.521.92
其他23099.219.24
中欧价值A(166005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票235460.1893.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15257.086.07
其他各项资产474.750.19
中欧价值A(166005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53014.60-4.85
2015-05-292016-11-17张燕538-7.38-16.68
2009-10-092015-05-29苟开红2058186.88122.78
2009-07-242010-09-04王磊407-1.99-2.42
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