中欧价值A

(166005)

净值:
2.0171
日增长率:
0.92%
累计净值:2.6931 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值A(166005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-222.01710.92%
2018-06-211.9988-1.09%
2018-06-202.02081.57%
2018-06-191.9895-3.74%
2018-06-152.0667-0.73%
2018-06-142.0818-0.06%
2018-06-132.0830-1.01%
2018-06-122.10432.13%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.7421亿元
最近分红 中欧价值A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.40% 2048/3026
最近一月 -2.90% 1352/3026
最近三月 0.94% 309/3026
最近六月 0.38% 705/3026
最近一年 13.57% 200/3026
今年以来 0.58% 733/3026
成立以来 179.90% 173/3026
基金简称 单位净值 日增长率
中欧时代先锋股票A1.12271.91%
中欧时代先锋股票C1.10891.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明2230.3114653.172.65-1.56%-1.25%-1.41%制造业
600409三友化工1700.7512402.802.24-2.95%1.89%38.04%制造业
000895双汇发展1146.6227232.334.93-6.36%-3.09%10.35%制造业
601166兴业银行723.9412205.702.21-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行701.8116780.243.04-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业285637.8656.29
房地产业62311.8212.28
批发和零售业51019.0210.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业29987.575.91
金融业29850.715.88
其他48666.739.59
中欧价值A(166005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票477318.9591.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券639.370.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31483.146.05
其他各项资产10922.012.10
中欧价值A(166005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53014.60-4.85
2015-05-292016-11-17张燕538-7.38-16.68
2009-10-092015-05-29苟开红2058186.88122.78
2009-07-242010-09-04王磊407-1.99-2.42
现任基金经理:曹名长 蓝小康