中欧价值A

(166005)

净值:
1.4500
日增长率:
-1.27%
累计净值:2.4871 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值A(166005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4500-1.27%
2019-06-051.4686-0.28%
2019-05-311.4985-0.39%
2019-05-301.5043-1.04%
2019-05-291.5201-0.19%
2019-05-281.52300.44%
2019-05-271.51641.02%
2019-05-241.5011-0.05%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 107.6789亿元
最近分红 中欧价值A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 792/3061
最近一月 4.73% 1092/3061
最近三月 -9.81% 2760/3061
最近六月 18.23% 996/3061
最近一年 0.97% 1753/3061
今年以来 21.20% 988/3061
成立以来 173.43% 191/3061
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600261阳光照明2230.3114653.172.65-1.56%-1.25%-1.41%制造业
600409三友化工1700.7512402.802.24-2.95%1.89%38.04%制造业
000895双汇发展1146.6227232.334.93-6.36%-3.09%10.35%制造业
601166兴业银行723.9412205.702.21-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行701.8116780.243.04-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业551359.1451.20
房地产业194940.7418.10
金融业106452.469.89
批发和零售业92835.378.62
建筑业23337.142.17
其他107897.6110.02
中欧价值A(166005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1005095.8591.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券759.800.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78724.137.20
其他各项资产8457.920.77
中欧价值A(166005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53014.60-4.85
2015-05-292016-11-17张燕538-7.38-16.68
2009-10-092015-05-29苟开红2058186.88122.78
2009-07-242010-09-04王磊407-1.99-2.42
现任基金经理:曹名长 蓝小康