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中欧强债

(166008)

净值:
0.9951
累计净值:1.5361 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
中欧强债(166008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-260.9951-0.30%
2021-02-250.9981-1.08%
2021-02-241.0090-1.22%
2021-02-231.0215-0.05%
2021-02-221.0220-0.11%
2021-02-191.0231-0.22%
2021-02-181.02540.06%
2021-02-101.02480.06%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 洪慧梅 张明
销售机构 查看详情 发行份额 23.7429亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.6870亿元
最近分红 中欧强债成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.66% 177/380
最近一月 -4.76% 257/380
最近三月 -4.80% 361/380
最近六月 -5.10% 329/380
最近一年 -4.88% 335/380
今年以来 -5.62% 361/380
成立以来 65.59% 175/380
基金简称 单位净值 日增长率
中欧量化驱动混合1.54537.36%
中欧睿泓定期开放混合1.93073.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力17.67175.261.70电力、热力、燃气及水生产和供应业
600219南山铝业10.00100.900.98制造业
000729燕京啤酒5.0652.620.51制造业
601318中国平安3.80311.373.02金融业
000425徐工机械2.9939.680.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业335.413.25
制造业193.201.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业175.261.70
采矿业2.480.02
其他9620.4293.16
中欧强债(166008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券496344.7392.86
资产支持证券29302.765.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计768.310.14
其他各项资产8076.001.51
中欧强债(166008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:洪慧梅 张明
  • 基金公告
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