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中欧强债(166008) |
最新价：
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净值：1.0810 累计净值：1.5475 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 208/280 |
| 最近一月 | 0.58% | 251/280 |
| 最近三月 | 1.31% | 41/280 |
| 最近六月 | 2.53% | 206/280 |
| 最近一年 | 7.90% | 66/280 |
| 今年以来 | 3.56% | 205/280 |
| 成立以来 | 68.28% | 60/280 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 1.0874 | 0.26% |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 1.0841 | 0.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 335.41 | 3.25 |
| 制造业 | 193.20 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.26 | 1.70 |
| 采矿业 | 2.48 | 0.02 | 其他 | 9620.42 | 93.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 173593.37 | 92.81 |
| 资产支持证券 | 3000.00 | 1.60 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2500.02 | 1.34 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3000.38 | 1.60 |
| 其他各项资产 | 4942.56 | 2.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-04-07 | 至今 | 朱晨杰 | 26 | -0.04 | -0.26 |
| 2015-08-20 | 至今 | 刘德元 | 622 | 7.72 | 3.06 |
| 2015-07-13 | 2015-08-20 | 赵小强 | 38 | 1.55 | 0.74 |
| 2014-05-09 | 2015-07-13 | 袁争光 | 430 | 21.01 | 22.45 |
| 2011-07-28 | 2012-06-13 | 赖海英 | 321 | 3.45 | 5.88 |
| 2010-12-02 | 2014-05-07 | 聂曙光 | 1252 | 11.11 | 8.13 |
| 现任基金经理：赵国英 | |||||
