中欧强债

(166008)

最新价:
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净值:1.0373  累计净值:1.4367 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 朱晨杰
销售机构 查看详情 发行份额 23.7429亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.9040亿元
最近分红 中欧强债成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.02% 42/219
最近一月 0.16% 94/219
最近三月 0.61% 117/219
最近六月 2.56% 115/219
最近一年 -0.04% 105/219
今年以来 2.35% 116/219
成立以来 50.80% 80/219
基金简称 单位净值 日增长率
中欧瑾源A1.18010.23%
中欧瑾源C1.09920.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600023浙能电力17.67175.261.70-1.80%-0.18%4.55%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600219南山铝业10.00100.900.987.51%14.90%27.56%制造业
000729燕京啤酒5.0652.620.512.65%3.62%6.00%制造业
601318中国平安3.80311.373.02-1.12%6.00%38.53%金融业
000425徐工机械2.9939.680.380.52%-2.30%14.15%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业900.077.37
制造业208.081.70
采矿业104.870.86
交通运输、仓储和邮政业101.740.83
其他10904.2489.24
中欧强债(166008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券335258.5995.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3473.010.99
其他各项资产11027.003.15
中欧强债(166008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.04-0.26
2015-08-20至今刘德元6227.723.06
2015-07-132015-08-20赵小强381.550.74
2014-05-092015-07-13袁争光43021.0122.45
2011-07-282012-06-13赖海英3213.455.88
2010-12-022014-05-07聂曙光125211.118.13
现任基金经理:朱晨杰