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中欧鼎利A

(166010)

净值:
1.2460
日增长率:
0.91%
累计净值:1.6472 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中欧鼎利A(166010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.24600.91%
2020-08-271.23480.56%
2020-08-261.2279-1.09%
2020-08-251.2414-0.09%
2020-08-241.24250.25%
2020-08-171.25720.90%
2020-08-141.24600.70%
2020-08-131.23730.19%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 洪慧梅 黄华 邵洁
销售机构 查看详情 发行份额 8.7526亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1059亿元
最近分红 中欧鼎利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 2886/3663
最近一月 2.21% 151/3663
最近三月 10.19% 108/3663
最近六月 7.55% 69/3663
最近一年 15.95% 116/3663
今年以来 14.60% 71/3663
成立以来 77.08% 163/3663
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票C1.76572.26%
中欧先进制造股票A1.76582.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600348阳泉煤业19.84134.520.84采矿业
000807云铝股份13.94100.650.63制造业
601111中国国航13.15128.210.80交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路12.12101.690.63交通运输、仓储和邮政业
601607上海医药6.33182.811.14批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3942.2412.69
信息传输、软件和信息技术服务业696.432.24
批发和零售业386.691.25
文化、体育和娱乐业368.491.19
金融业335.211.08
其他25322.7481.55
中欧鼎利A(166010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5729.0615.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26639.8673.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1919.145.28
其他各项资产2076.095.71
中欧鼎利A(166010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-252016-06-17吴启权3890.720.77
2015-05-25至今尹诚庸7092.561.27
2014-05-072015-05-25袁争光38327.7128.52
2011-06-162014-05-07聂曙光10569.109.42
现任基金经理:洪慧梅 黄华 邵洁
  • 基金公告
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