中欧鼎利

(166010)

净值:
1.0375
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.4387 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中欧鼎利(166010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0375-0.10%
2018-11-081.03850.03%
2018-11-071.03820.04%
2018-11-061.03780.04%
2018-11-051.0374-0.05%
2018-11-021.03790.24%
2018-11-011.03540.06%
2018-10-311.03480.03%
基金公司 中欧基金 基金经理 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 8.7526亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4572亿元
最近分红 中欧鼎利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 1715/2159
最近一月 0.28% 1572/2159
最近三月 -0.72% 1669/2159
最近六月 -0.31% 1472/2159
最近一年 1.39% 1258/2159
今年以来 1.49% 1500/2159
成立以来 48.78% 186/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600348阳泉煤业19.84134.520.843.84%3.84%29.51%采矿业
000807云铝股份13.94100.650.63-8.57%13.22%87.43%制造业
601111中国国航13.15128.210.80-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路12.12101.690.63-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601607上海医药6.33182.811.14-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业159.423.49
制造业99.522.18
文化、体育和娱乐业1.040.02
其他4308.9894.31
中欧鼎利(166010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票259.975.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4200.4591.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.121.48
其他各项资产79.881.73
中欧鼎利(166010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-252016-06-17吴启权3890.720.77
2015-05-25至今尹诚庸7092.561.27
2014-05-072015-05-25袁争光38327.7128.52
2011-06-162014-05-07聂曙光10569.109.42
现任基金经理:蒋雯文