中欧鼎利

(166010)

净值:
1.0658
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧鼎利(166010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06580.02%
2019-06-051.06560.04%
2019-05-311.0654-0.02%
2019-05-301.06560.01%
2019-05-291.06550.05%
2019-05-281.0650-0.01%
2019-05-271.0651-0.04%
2019-05-241.06550.02%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 8.7526亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4172亿元
最近分红 中欧鼎利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2152/2656
最近一月 0.10% 2398/2656
最近三月 0.02% 2003/2656
最近六月 2.33% 511/2656
最近一年 1.92% 1713/2656
今年以来 2.82% 686/2656
成立以来 52.94% 213/2656
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600348阳泉煤业19.84134.520.843.84%3.84%29.51%采矿业
000807云铝股份13.94100.650.63-8.57%13.22%87.43%制造业
601111中国国航13.15128.210.80-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
601006大秦铁路12.12101.690.63-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601607上海医药6.33182.811.14-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业159.423.49
制造业99.522.18
文化、体育和娱乐业1.040.02
其他4308.9894.31
中欧鼎利(166010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12428.4451.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8696.7735.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计458.871.90
其他各项资产2610.5210.79
中欧鼎利(166010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-252016-06-17吴启权3890.720.77
2015-05-25至今尹诚庸7092.561.27
2014-05-072015-05-25袁争光38327.7128.52
2011-06-162014-05-07聂曙光10569.109.42
现任基金经理:黄华 蒋雯文