基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧货币B(166015) |
每万份收益：
0.3527元
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7日年化率：
1.3970%
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2025-11-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 532,367,950.61 | 2.08 |
| 112597534 | 25贵阳银行CD067 | 398,758,811.90 | 1.56 |
| 250214 | 25国开14 | 208,789,184.61 | 0.81 |
| 112599695 | 25天津银行CD168 | 199,860,045.87 | 0.78 |
| 112597442 | 25湖南银行CD058 | 199,383,291.75 | 0.78 |
| 112597810 | 25桂林银行CD082 | 199,380,535.48 | 0.78 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 199,378,804.56 | 0.78 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 199,327,125.45 | 0.78 |
| 112582662 | 25温州银行CD149 | 199,318,720.70 | 0.78 |
| 112598063 | 25贵阳银行CD076 | 199,304,497.12 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 61.79 | 8.83 | 25,632,170,007.83 |
| 2025-06-30 | - | 53.79 | 12.31 | 23,281,313,052.31 |
| 2025-03-31 | - | 74.67 | 8.52 | 20,035,550,604.39 |
| 2024-12-31 | - | 57.23 | 16.00 | 24,793,291,045.96 |
| 2024-09-30 | - | 48.64 | 52.38 | 24,720,651,314.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 675 | 3.25 |
| 2021-08-04 | - | 张东波 | 1565 | 8.63 |
| 2022-11-30 | 2024-01-11 | 洪慧梅 | 407 | 2.40 |
| 2019-08-16 | 2021-10-11 | 洪慧梅 | 787 | 4.93 |
| 2018-01-30 | 2019-08-23 | 蒋雯文 | 570 | 4.74 |
| 2017-03-24 | 2018-09-28 | 黄华 | 553 | 6.00 |
| 2016-08-03 | 2017-03-24 | 刘凌云 | 233 | 1.82 |
| 2014-11-18 | 2016-08-03 | 孙甜 | 624 | 5.88 |
| 2012-12-12 | 2014-11-18 | 姚文辉 | 706 | 9.31 |
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