中欧纯债

(166016)

最新价:
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净值:1.1410  累计净值:1.3640 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 朱晨杰
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0018亿元
最近分红 中欧纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 50/241
最近一月 0.00% 40/241
最近三月 0.62% 65/241
最近六月 1.51% 74/241
最近一年 3.36% 95/241
今年以来 1.51% 69/241
成立以来 36.82% 96/241
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合0.99990.23%
中欧强瑞1.05700.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧纯债(166016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11359.4039.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17213.6659.67
其他各项资产273.490.95
中欧纯债(166016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.31-0.26
2016-02-16至今刘德元442-0.471.10
2015-05-252016-06-17尹诚庸3899.450.77
2013-01-312015-05-25袁争光84422.6032.51
现任基金经理:朱晨杰