中欧纯债

(166016)

最新价:
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净值:1.1260  累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-22
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 赵国英
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1191亿元
最近分红 中欧纯债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.09% 210/250
最近一月 0.54% 72/250
最近三月 -1.05% 84/250
最近六月 -0.62% 59/250
最近一年 1.07% 63/250
今年以来 0.27% 74/250
成立以来 35.14% 95/250
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.08603.33%
中欧红利优享灵活配置混合A0.87413.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧纯债(166016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券978.3378.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计254.7420.42
其他各项资产14.261.14
中欧纯债(166016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.31-0.26
2016-02-16至今刘德元442-0.471.10
2015-05-252016-06-17尹诚庸3899.450.77
2013-01-312015-05-25袁争光84422.6032.51
现任基金经理:赵国英