多因子LOF
(166107)
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累计净值：1.3940
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3940 | -2.65% |
| 2026-09-24 | 1.4319 | -1.76% |
| 2026-09-23 | 1.4576 | -0.23% |
| 2026-09-22 | 1.4609 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 1.4619 | 1.02% |
| 2026-09-18 | 1.4471 | 1.87% |
| 2026-09-17 | 1.4206 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 1.4240 | 1.95% |
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基金全称
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信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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冯玺祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.64%
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最近一月
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-3.74%
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最近三月
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-8.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.16%
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最近两年
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49.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 434.00 | 818,524.00 | 1.91 |
| 001309 | 德明利 | 600.00 | 565,740.00 | 1.32 |
| 300604 | 长川科技 | 1,300.00 | 443,846.00 | 1.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,637.00 | 407,917.53 | 0.95 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,300.00 | 390,000.00 | 0.91 |
| 300857 | 协创数据 | 1,100.00 | 373,890.00 | 0.87 |
| 002738 | 中矿资源 | 5,200.00 | 306,748.00 | 0.71 |
| 002008 | 大族激光 | 1,700.00 | 255,187.00 | 0.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.59 |
| 688347 | 华虹宏力 | 732.00 | 246,171.60 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,511,671.90 | 68.78 | 74.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,009,445.23 | 7.01 | 7.60 |
| 批发和零售业 | 1,536,149.00 | 3.58 | 3.88 |
| 采矿业 | 1,470,042.00 | 3.43 | 3.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 681,632.97 | 1.59 | 1.72 |
| 金融业 | 667,532.00 | 1.56 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 640,374.00 | 1.49 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 598,500.29 | 1.39 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,932.00 | 0.79 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,971.00 | 0.76 | 0.83 |
| 建筑业 | 271,722.00 | 0.63 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,166.40 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 119,802.00 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产业 | 102,853.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,532.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 45,630.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 32,508.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.27 | - | 9.39 | 42,910,209.01 |
| 2026-03-31 | 91.64 | - | 8.72 | 85,772,908.64 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 9.58 | 99,857,438.69 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 10.41 | 71,178,374.39 |
| 2025-06-30 | 85.31 | - | 8.12 | 10,240,583.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 冯玺祥 | 1295 | 32.62 |
| 2022-03-23 | 2025-03-14 | 张琦 | 1087 | -4.77 |
| 2019-11-06 | 2022-03-23 | 王咏辉 | 868 | 19.53 |
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