多因子LOF
(166107)
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累计净值：1.5275
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5275 | -3.07% |
| 2026-06-25 | 1.5758 | -0.01% |
| 2026-06-24 | 1.5759 | 0.94% |
| 2026-06-23 | 1.5612 | -1.89% |
| 2026-06-22 | 1.5912 | 1.80% |
| 2026-06-18 | 1.5630 | -0.25% |
| 2026-06-17 | 1.5669 | 0.69% |
| 2026-06-16 | 1.5561 | 0.42% |
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基金全称
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信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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冯玺祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.1879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.27%
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最近一月
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-3.92%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.20%
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最近两年
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67.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,334.00 | 742,200.80 | 0.87 |
| 601233 | 桐昆股份 | 39,800.00 | 718,390.00 | 0.84 |
| 002414 | 高德红外 | 55,800.00 | 708,102.00 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 664,216.00 | 0.77 |
| 000408 | 藏格矿业 | 7,800.00 | 618,306.00 | 0.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 31,800.00 | 545,370.00 | 0.64 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 40,000.00 | 520,400.00 | 0.61 |
| 002558 | 巨人网络 | 16,200.00 | 510,948.00 | 0.60 |
| 002111 | 威海广泰 | 50,400.00 | 492,408.00 | 0.57 |
| 600378 | 昊华科技 | 15,700.00 | 477,123.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,282,472.62 | 59.79 | 65.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,509,527.05 | 8.76 | 9.55 |
| 采矿业 | 3,902,154.00 | 4.55 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 3,565,525.00 | 4.16 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,551,988.00 | 4.14 | 4.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,368,610.00 | 1.60 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,325,512.70 | 1.55 | 1.69 |
| 金融业 | 1,305,026.00 | 1.52 | 1.66 |
| 房地产业 | 1,208,064.00 | 1.41 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 863,486.00 | 1.01 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 850,470.00 | 0.99 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 589,533.00 | 0.69 | 0.75 |
| 建筑业 | 583,544.00 | 0.68 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430,147.00 | 0.50 | 0.55 |
| 教育 | 167,238.00 | 0.19 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,121.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.64 | - | 8.72 | 85,772,908.64 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 9.58 | 99,857,438.69 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 10.41 | 71,178,374.39 |
| 2025-06-30 | 85.31 | - | 8.12 | 10,240,583.50 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 7.91 | 11,116,646.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 冯玺祥 | 1203 | 45.32 |
| 2022-03-23 | 2025-03-14 | 张琦 | 1087 | -4.77 |
| 2019-11-06 | 2022-03-23 | 王咏辉 | 868 | 19.53 |
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