多因子LOF
(166107)
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累计净值：1.4188
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.4188 | 1.05% |
| 2025-11-12 | 1.4041 | -0.29% |
| 2025-11-11 | 1.4082 | -0.38% |
| 2025-11-10 | 1.4136 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.4107 | -0.19% |
| 2025-11-06 | 1.4134 | 1.12% |
| 2025-11-05 | 1.3977 | 0.34% |
| 2025-11-04 | 1.3929 | -1.32% |
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基金全称
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信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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冯玺祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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9.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.76%
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最近两年
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44.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,500.00 | 713,750.00 | 1.00 |
| 002236 | 大华股份 | 23,200.00 | 467,480.00 | 0.66 |
| 002273 | 水晶光电 | 16,900.00 | 446,836.00 | 0.63 |
| 000960 | 锡业股份 | 17,500.00 | 404,950.00 | 0.57 |
| 000726 | 鲁泰A | 59,700.00 | 397,602.00 | 0.56 |
| 600704 | 物产中大 | 65,600.00 | 394,256.00 | 0.55 |
| 002396 | 星网锐捷 | 12,700.00 | 385,445.00 | 0.54 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 38,600.00 | 384,842.00 | 0.54 |
| 000050 | 深天马A | 37,900.00 | 375,968.00 | 0.53 |
| 688249 | 晶合集成 | 10,552.00 | 367,737.20 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,114,374.19 | 67.60 | 73.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,595,838.63 | 6.46 | 7.03 |
| 金融业 | 2,220,820.00 | 3.12 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 1,961,642.80 | 2.76 | 3.00 |
| 采矿业 | 1,849,292.00 | 2.60 | 2.83 |
| 建筑业 | 1,523,919.00 | 2.14 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,027,435.00 | 1.44 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 990,696.00 | 1.39 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 984,729.00 | 1.38 | 1.51 |
| 房地产业 | 954,698.00 | 1.34 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 605,838.01 | 0.85 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215,698.00 | 0.30 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 159,687.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 132,120.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 68,508.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 10.41 | 71,178,374.39 |
| 2025-06-30 | 85.31 | - | 8.12 | 10,240,583.50 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 7.91 | 11,116,646.33 |
| 2024-12-31 | 91.84 | - | 8.59 | 15,826,952.11 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 6.88 | 33,908,227.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 冯玺祥 | 976 | 34.98 |
| 2022-03-23 | 2025-03-14 | 张琦 | 1087 | -4.77 |
| 2019-11-06 | 2022-03-23 | 王咏辉 | 868 | 19.53 |
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