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华商新趋势优选灵活配置混合(166301)
华商新趋势优选灵活配置混合
(166301)
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累计净值：14.5030
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 14.5030 | -4.60% |
| 2026-09-24 | 15.2030 | -3.33% |
| 2026-09-23 | 15.7270 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 15.7260 | -1.41% |
| 2026-09-21 | 15.9510 | 0.51% |
| 2026-09-18 | 15.8700 | 2.12% |
| 2026-09-17 | 15.5410 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 15.5320 | 2.84% |
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基金全称
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华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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童立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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63.84亿元
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份额规模
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3.1746亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.08%
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最近一月
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-5.05%
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最近三月
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-24.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.80%
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最近两年
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56.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 450,000.00 | 366,750,000.00 | 5.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 220,000.00 | 351,021,000.00 | 5.50 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,600,000.00 | 300,016,000.00 | 4.70 |
| 688041 | 海光信息 | 770,000.00 | 285,131,000.00 | 4.47 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,500,000.00 | 273,350,000.00 | 4.28 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3,500,000.00 | 236,180,000.00 | 3.70 |
| 002008 | 大族激光 | 1,500,000.00 | 225,165,000.00 | 3.53 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,400,000.00 | 216,566,000.00 | 3.39 |
| 688048 | 长光华芯 | 410,000.00 | 205,820,000.00 | 3.22 |
| 300672 | 国科微 | 600,000.00 | 177,000,000.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,950,289,982.27 | 77.54 | 85.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518,397,400.00 | 8.12 | 8.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,130,000.00 | 2.48 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,938,836.00 | 1.72 | 1.89 |
| 采矿业 | 70,524,000.00 | 1.10 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.96 | - | 12.27 | 6,384,144,056.61 |
| 2026-03-31 | 72.27 | - | 27.64 | 5,757,131,276.23 |
| 2025-12-31 | 91.07 | - | 9.05 | 4,461,568,753.13 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 8.45 | 4,566,334,107.97 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 20.62 | 4,468,730,012.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 童立 | 567 | 38.68 |
| 2015-05-14 | 2025-03-12 | 周海栋 | 3590 | 363.36 |
| 2014-06-10 | 2015-10-08 | 费鹏 | 485 | 65.54 |
| 2013-12-30 | 2014-06-10 | 路阳 | 162 | -2.24 |
| 2012-09-06 | 2013-12-30 | 田明圣 | 480 | 11.60 |
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