增利C

(166401)

最新价:
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净值:1.0670  累计净值:1.1020 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
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五档盘口

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基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 9.0586亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3229亿元
最近分红 增利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.28% 38/245
最近一月 1.04% 13/245
最近三月 1.23% 39/245
最近六月 2.01% 46/245
最近一年 2.20% 51/245
今年以来 2.69% 46/245
成立以来 45.44% 75/245
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.94190.11%
浦银安盛盛通定开债券1.0172-0.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒22.44339.353.152.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行20.00198.801.84-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业17.08211.161.960.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业339.353.15
采矿业211.161.96
金融业198.801.84
其他10032.1493.05
增利C(166401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55277.3896.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计644.121.12
其他各项资产1383.372.41
增利C(166401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍2590.69-1.26
2011-12-13至今薛铮19686.7346.76
现任基金经理:章潇枫