增利C

(166401)

最新价:
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净值:1.0540  累计净值:1.0890 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-26
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 64/233
最近一月 -0.38% 163/233
最近三月 0.67% 106/233
最近六月 1.74% 82/233
最近一年 2.53% 146/233
今年以来 1.44% 83/233
成立以来 43.67% 89/233
基金简称 单位净值 日增长率
浦银医疗0.91601.33%
浦银安盛盛鑫定开债券C1.03100.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒22.44339.353.152.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行20.00198.801.84-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业17.08211.161.960.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业339.353.15
采矿业211.161.96
金融业198.801.84
其他10032.1493.05
增利C(166401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110696.0797.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.640.10
其他各项资产2522.142.23
增利C(166401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍2590.69-1.26
2011-12-13至今薛铮19686.7346.76
现任基金经理:刘大巍 章潇枫