增利C

(166401)

最新价:
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净值:1.0890  累计净值:1.1240 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
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五档盘口

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基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 9.0586亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9106亿元
最近分红 增利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.18% 170/258
最近一月 0.83% 82/258
最近三月 1.87% 48/258
最近六月 3.42% 34/258
最近一年 4.91% 41/258
今年以来 4.81% 42/258
成立以来 48.44% 73/258
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利1.31200.77%
浦银生活1.31800.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒22.44339.353.152.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行20.00198.801.84-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业17.08211.161.960.00%44.54%60.78%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业339.353.15
采矿业211.161.96
金融业198.801.84
其他10032.1493.05
增利C(166401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69256.8894.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3375.694.58
其他各项资产1026.791.39
增利C(166401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-17至今刘大巍2590.69-1.26
2011-12-13至今薛铮19686.7346.76
现任基金经理:章潇枫