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首页 > 基金> 增利C(166401)
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选基池

增利C

(166401)
净值：
1.0340
累计净值：1.2790 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
增利C(166401)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03400.00%
2023-02-101.03400.00%
2023-02-031.03200.00%
2023-01-201.03000.00%
2023-01-191.03000.00%
2023-01-131.03000.00%
2023-01-121.03000.00%
2023-01-111.03000.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 9.0586亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 8.8547亿元
最近分红 增利C成立以来，总计分红1次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.10% 53/513
最近一月 0.19% 87/513
最近三月 1.56% 215/513
最近六月 -0.27% 172/513
最近一年 2.69% 106/513
今年以来 0.68% 392/513
成立以来 71.37% 146/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601929吉视传媒22.44339.353.15信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行20.00198.801.84金融业
603993洛阳钼业17.08211.161.96采矿业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业339.353.15
采矿业211.161.96
金融业198.801.84
其他10032.1493.05
增利C(166401)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15617.1698.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计138.930.87
其他各项资产166.611.05
增利C(166401)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：章潇枫
  • 基金公告
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定期公告

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