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沪港深F

(166402)

净值:
0.9299
累计净值:0.9299 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-12-27
  • 净值走势
曲线选择:
沪港深F(166402)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-270.9299-0.49%
2022-12-260.9345-0.47%
2022-12-230.9389-0.10%
2022-12-220.93980.52%
2022-12-210.93490.12%
2022-12-200.9338-0.88%
2022-12-190.9421-1.53%
2022-12-160.95670.93%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 罗雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1677亿元
最近分红 沪港深F成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.81% 264/509
最近一月 -0.46% 202/509
最近三月 0.66% 174/509
最近六月 -2.48% 106/509
最近一年 -1.68% 69/509
今年以来 -1.46% 81/509
成立以来 -6.55% 370/509
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行39.58113.206.75金融业
601288农业银行34.58104.435.74金融业
601398工商银行23.67102.966.14金融业
601398工商银行20.6798.605.42金融业
601988中国银行20.2165.883.62金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业573.4131.51
金融267.6714.71
采矿业199.3210.95
建筑业118.896.53
制造业115.526.35
其他545.0429.95
沪港深F(166402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1773.7092.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计142.277.41
其他各项资产3.790.20
沪港深F(166402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗雯
  • 基金公告
    暂无信息!
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