基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802) |
净值：
2.1377
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.2927 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 17,544.00 | 4,431,614.40 | 1.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 35,700.00 | 3,898,797.00 | 1.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,100.00 | 3,647,430.00 | 1.56 |
| 603019 | 中科曙光 | 29,940.00 | 3,570,345.00 | 1.53 |
| 601127 | 赛力斯 | 20,000.00 | 3,431,400.00 | 1.47 |
| 000063 | 中兴通讯 | 74,300.00 | 3,391,052.00 | 1.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 332,800.00 | 3,337,984.00 | 1.43 |
| 603501 | 豪威集团 | 21,200.00 | 3,204,804.00 | 1.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 201,900.00 | 3,169,830.00 | 1.36 |
| 688012 | 中微公司 | 10,600.00 | 3,169,294.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,181,668.65 | 51.86 | 56.47 |
| 金融业 | 45,911,090.84 | 19.65 | 21.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,136,100.34 | 6.05 | 6.59 |
| 采矿业 | 11,647,552.00 | 4.99 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,645,613.20 | 1.99 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,371,500.52 | 1.44 | 1.57 |
| 房地产业 | 3,217,182.00 | 1.38 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,995,984.00 | 1.28 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 2,874,729.40 | 1.23 | 1.34 |
| 建筑业 | 2,577,035.00 | 1.11 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,610,122.39 | 0.69 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 411,894.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.83 | 1.72 | 5.35 | 233,672,754.54 |
| 2025-06-30 | 91.31 | 5.34 | 7.66 | 291,805,715.20 |
| 2025-03-31 | 86.10 | 3.68 | 5.32 | 315,210,066.30 |
| 2024-12-31 | 93.43 | 4.53 | 4.03 | 268,637,172.83 |
| 2024-09-30 | 89.34 | 2.18 | 8.03 | 326,484,352.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 89 | 6.06 |
| 2021-08-03 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1508 | -2.90 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | -18.93 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 63.09 |
| 2015-08-11 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 1568 | -0.45 |
| 2015-03-30 | 2015-09-02 | 倪权生 | 156 | -14.99 |
| 2012-05-07 | 2015-04-03 | 关永祥 | 1061 | 53.53 |
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