民生增利

(166902)

净值:
1.0285
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4025 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生增利(166902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.02850.00%
2018-07-121.02850.01%
2018-07-111.02840.01%
2018-07-101.02830.01%
2018-07-091.02820.14%
2018-07-061.02680.07%
2018-07-051.02610.15%
2018-07-041.02460.04%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏
销售机构 查看详情 发行份额 10.1295亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.5063亿元
最近分红 民生增利成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 676/2037
最近一月 0.72% 808/2037
最近三月 1.06% 849/2037
最近六月 3.24% 458/2037
最近一年 4.54% 353/2037
今年以来 3.62% 415/2037
成立以来 46.85% 193/2037
基金简称 单位净值 日增长率
民生蓝筹2.18502.25%
民生养老服务1.24302.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生增利(166902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券289028.3894.31
资产支持证券1942.200.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5040.031.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4096.351.34
其他各项资产6355.962.07
民生增利(166902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-30至今李慧鹏6439.543.47
2014-04-03至今杨林耘112629.7929.67
2012-11-152014-04-03陈薇薇5046.423.28
现任基金经理:李慧鹏