民生增利

(166902)

净值:
1.0325
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.4185 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
民生增利(166902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.0325-0.03%
2018-09-171.03280.03%
2018-09-141.03250.03%
2018-09-131.03220.04%
2018-09-121.03180.01%
2018-09-111.03170.00%
2018-09-101.03170.03%
2018-09-071.03140.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓 李慧鹏
销售机构 查看详情 发行份额 10.1295亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.4362亿元
最近分红 民生增利成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1221/2078
最近一月 0.37% 351/2078
最近三月 2.28% 264/2078
最近六月 3.68% 337/2078
最近一年 5.69% 163/2078
今年以来 5.25% 234/2078
成立以来 49.16% 173/2078
基金简称 单位净值 日增长率
民生内需1.52102.84%
民生城镇化1.31002.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生增利(166902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券289028.3894.31
资产支持证券1942.200.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5040.031.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4096.351.34
其他各项资产6355.962.07
民生增利(166902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-30至今李慧鹏6439.543.47
2014-04-03至今杨林耘112629.7929.67
2012-11-152014-04-03陈薇薇5046.423.28
现任基金经理:胡振仓 李慧鹏