民生添C

(166905)

净值:
1.0490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
民生添C(166905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.04900.00%
2019-04-031.04900.00%
2019-04-021.0490-0.10%
2019-04-011.05000.00%
2019-03-291.05000.00%
2019-03-281.05000.10%
2019-03-271.04900.00%
2019-03-261.04900.10%
基金公司 民生加银基金 基金经理 陆欣
销售机构 查看详情 发行份额 0.9858亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.5881亿元
最近分红 民生添C成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 944/2464
最近一月 0.29% 543/2464
最近三月 0.96% 624/2464
最近六月 2.73% 909/2464
最近一年 5.60% 748/2464
今年以来 1.94% 561/2464
成立以来 48.70% 255/2464
基金简称 单位净值 日增长率
民生养老服务1.30401.40%
民生蓝筹2.15700.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生添C(166905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券259009.6396.36
资产支持证券2368.800.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1285.070.48
其他各项资产6133.522.28
民生添C(166905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-30至今李慧鹏64310.803.47
2014-08-20至今杨林耘98727.1421.66
2013-08-122014-08-20陈薇薇3736.084.67
现任基金经理:陆欣