鼎泰LOF
(167001)
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累计净值：2.0434
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0434 | 1.10% |
| 2026-06-26 | 2.0211 | -1.65% |
| 2026-06-25 | 2.0551 | 2.77% |
| 2026-06-24 | 1.9998 | 1.53% |
| 2026-06-23 | 1.9696 | -2.78% |
| 2026-06-22 | 2.0259 | 2.26% |
| 2026-06-18 | 1.9812 | 0.54% |
| 2026-06-17 | 1.9706 | 1.40% |
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基金全称
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平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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薛冀颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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0.9767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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5.26%
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最近三月
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23.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.05%
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最近两年
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61.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 56,600.00 | 4,321,410.00 | 2.72 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 39,900.00 | 3,862,320.00 | 2.44 |
| 603225 | 新凤鸣 | 211,500.00 | 3,540,510.00 | 2.23 |
| 300257 | 开山股份 | 121,400.00 | 3,395,558.00 | 2.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 197,000.00 | 3,378,550.00 | 2.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 3,334,110.00 | 2.10 |
| 002240 | 盛新锂能 | 82,500.00 | 3,308,250.00 | 2.09 |
| 601288 | 农业银行 | 492,000.00 | 3,296,400.00 | 2.08 |
| 601111 | 中国国航 | 452,600.00 | 3,045,998.00 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 6,700.00 | 2,967,028.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,546,516.70 | 49.53 | 67.98 |
| 采矿业 | 14,033,566.11 | 8.85 | 12.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,144,534.74 | 4.50 | 6.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,812,541.00 | 3.03 | 4.17 |
| 金融业 | 4,074,668.00 | 2.57 | 3.53 |
| 房地产业 | 3,195,537.00 | 2.01 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,393,524.00 | 0.88 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,326,390.00 | 0.84 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 838,371.00 | 0.53 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,337.88 | 0.10 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.85 | - | 27.58 | 158,593,570.06 |
| 2025-12-31 | 91.49 | - | 6.16 | 206,080,135.85 |
| 2025-09-30 | 90.06 | 0.23 | 10.23 | 208,531,060.37 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.16 | 252,310,616.40 |
| 2025-03-31 | 66.31 | - | 34.02 | 261,512,853.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-11 | - | 薛冀颖 | 1420 | 12.68 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 168.23 |
| 2016-07-21 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1527 | 4.39 |
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