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平安鼎泰

(167001)

净值:
2.4943
累计净值:2.4943 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-16
  • 净值走势
曲线选择:
平安鼎泰(167001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-162.4943-4.32%
2021-09-152.6068-0.17%
2021-09-142.6113-0.60%
2021-09-132.62701.85%
2021-09-102.57923.34%
2021-09-092.49581.92%
2021-09-082.44890.12%
2021-09-072.44593.08%
基金公司 平安基金 基金经理 张俊生
销售机构 查看详情 发行份额 13.1888亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8425亿元
最近分红 平安鼎泰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 154.16% 1/405
今年以来 91.78% 1/405
成立以来 157.92% 71/405
基金简称 单位净值 日增长率
平安鼎泰2.57923.34%
平安鼎越3.55553.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78514.706.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
300433蓝思科技23.60758.038.23制造业
300433蓝思科技20.28620.777.03制造业
000636风华高科15.00403.504.38制造业
300433蓝思科技13.04340.745.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6170.6973.24
信息传输、软件和信息技术服务业638.497.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业515.176.11
金融业3.470.04
建筑业1.100.01
其他1097.0613.02
平安鼎泰(167001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8603.0291.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计653.806.99
其他各项资产99.031.06
平安鼎泰(167001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张俊生
  • 基金公告
    暂无信息!
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