平安鼎泰

(167001)

净值:
0.8582
累计净值:0.8582 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
平安鼎泰(167001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.8582-0.98%
2020-04-020.86674.65%
2020-04-010.82820.58%
2020-03-310.8234-0.35%
2020-03-300.8263-1.55%
2020-03-300.8263-1.55%
2020-03-300.8263-1.55%
2020-03-270.8393-1.46%
基金公司 基金经理 刘俊廷 张俊生
销售机构 查看详情 发行份额 13.1888亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2540亿元
最近分红 平安鼎泰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.55% 238/295
最近一月 0.75% 87/295
最近三月 11.60% 38/295
最近六月 10.07% 87/295
最近一年 23.49% 82/295
今年以来 29.57% 88/295
成立以来 -23.50% 281/295
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000875吉电股份1785.719017.867.66电力、热力、燃气及水生产和供应业
002157正邦科技1639.347459.026.34制造业
000521美菱电器1252.247701.256.54制造业
600676交运股份1165.508682.987.38交通运输、仓储和邮政业
600531豫光金铅932.986866.705.83制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业4877.3820.27
制造业3276.6113.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业2178.759.06
租赁和商务服务业2140.648.90
建筑业1828.287.60
其他9754.9640.55
平安鼎泰(167001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20781.7191.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1869.408.25
其他各项资产20.520.09
平安鼎泰(167001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今刘俊廷286-6.060.02
现任基金经理:刘俊廷 张俊生