鼎越LOF
(167002)
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累计净值：5.0170
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 5.0170 | -2.87% |
| 2026-09-24 | 5.1652 | -1.40% |
| 2026-09-23 | 5.2384 | -0.20% |
| 2026-09-22 | 5.2488 | -0.86% |
| 2026-09-21 | 5.2942 | 1.38% |
| 2026-09-18 | 5.2223 | 2.14% |
| 2026-09-17 | 5.1129 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 5.1124 | -0.61% |
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基金全称
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平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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林清源
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.33亿元
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份额规模
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4.9978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.24%
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最近一月
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-4.50%
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最近三月
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-27.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.72%
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最近两年
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139.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,927,050.00 | 293,875,125.00 | 8.32 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,952,900.00 | 282,651,588.00 | 8.00 |
| 300408 | 三环集团 | 1,595,025.00 | 266,209,672.50 | 7.53 |
| 603067 | 振华股份 | 5,679,249.00 | 262,892,436.21 | 7.44 |
| 603308 | 应流股份 | 4,192,520.00 | 253,228,208.00 | 7.17 |
| 002138 | 顺络电子 | 3,368,600.00 | 246,244,660.00 | 6.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8,256,800.00 | 224,997,800.00 | 6.37 |
| 600482 | 中国动力 | 6,809,960.00 | 223,366,688.00 | 6.32 |
| 603186 | 华正新材 | 825,300.00 | 185,940,090.00 | 5.26 |
| 600875 | 东方电气 | 6,176,500.00 | 177,697,905.00 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,189,827,470.05 | 90.28 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.30 | 3.61 | 6.13 | 3,533,451,461.67 |
| 2026-03-31 | 85.28 | 6.86 | 6.28 | 1,699,033,522.07 |
| 2025-12-31 | 82.65 | - | 22.30 | 129,261,757.83 |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 8.55 | 87,566,346.64 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 7.77 | 72,963,289.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 林清源 | 1052 | 142.92 |
| 2022-08-11 | 2023-12-25 | 薛冀颖 | 501 | -20.41 |
| 2018-12-04 | 2022-08-26 | 张俊生 | 1361 | 189.81 |
| 2018-03-16 | 2019-04-22 | WANG AO(汪澳) | 402 | 7.87 |
| 2016-09-20 | 2020-09-25 | 刘俊廷 | 1466 | 49.35 |
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