方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)

(167302)

净值:
0.9388
累计净值:0.9388 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-090.93880.85%
2020-04-080.9309-1.01%
2020-04-070.94042.65%
2020-04-020.91881.30%
2020-04-010.9070-0.72%
2020-03-310.91361.45%
2020-03-300.9005-1.38%
2020-03-300.9005-1.38%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.77% 94/295
最近一月 -0.50% 219/295
最近三月 0.00% 288/295
最近六月 0.00% 288/295
最近一年 0.00% 288/295
今年以来 -0.51% 282/295
成立以来 -0.51% 235/295
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行43.00713.932.42--
600036招商银行27.001040.213.53--
01299友邦保险25.001852.396.28--
600030中信证券17.00445.281.51--
601318中国平安12.001089.623.69--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4132.3914.01
金融3995.6113.55
金融业3619.1312.27
地产业2266.777.69
信息技术2137.837.25
其他13338.3845.23
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
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