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安信一带一路指数A(167503)
安信一带一路指数A
(167503)
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累计净值：1.2306
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 2.3439 | 1.12% |
| 2025-12-11 | 2.3180 | -1.20% |
| 2025-12-10 | 2.3462 | 0.54% |
| 2025-12-09 | 2.3337 | -0.73% |
| 2025-12-08 | 2.3508 | 0.89% |
| 2025-12-05 | 2.3301 | 1.41% |
| 2025-12-04 | 2.2976 | 0.60% |
| 2025-12-03 | 2.2839 | 0.10% |
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基金全称
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安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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邱家庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.3795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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8.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.20%
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最近两年
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66.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,300.00 | 2,687,872.00 | 3.18 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 2,633,544.00 | 3.12 |
| 600031 | 三一重工 | 107,456.00 | 2,497,277.44 | 2.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 158,500.00 | 2,488,450.00 | 2.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 2,462,448.00 | 2.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 53,703.00 | 2,451,004.92 | 2.90 |
| 600010 | 包钢股份 | 958,700.00 | 2,281,706.00 | 2.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 407,959.00 | 2,223,376.55 | 2.63 |
| 600309 | 万华化学 | 32,200.00 | 2,143,876.00 | 2.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 185,547.00 | 2,133,790.50 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,496,212.47 | 59.73 | 63.39 |
| 采矿业 | 11,159,778.03 | 13.20 | 14.01 |
| 建筑业 | 9,106,893.26 | 10.77 | 11.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,100,866.84 | 7.22 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,091,416.24 | 2.47 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 700,436.72 | 0.83 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.22 | 3.23 | 3.08 | 84,543,905.77 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 3.37 | 2.38 | 75,341,334.84 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.85 | 2.51 | 73,693,774.76 |
| 2024-12-31 | 94.53 | 3.45 | 2.34 | 82,146,136.92 |
| 2024-09-30 | 94.71 | 2.96 | 2.59 | 95,234,767.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 邱家庆 | 278 | 42.29 |
| 2020-01-13 | 2025-03-11 | 施荣盛 | 1884 | 50.65 |
| 2015-05-14 | 2020-01-21 | 龙川 | 1713 | -50.95 |
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