一带分级

(167503)

净值:
0.9610
日增长率:
-0.52%
累计净值:0.3030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
一带分级(167503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.9610-0.52%
2019-01-110.96600.52%
2019-01-100.96100.10%
2019-01-090.9600-0.10%
2019-01-080.96100.10%
2019-01-070.96001.69%
2019-01-040.94402.05%
2019-01-030.9250-0.32%
基金公司 安信基金 基金经理 龙川
销售机构 查看详情 发行份额 4.0084亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0761亿元
最近分红 一带分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 319/720
最近一月 -1.54% 195/720
最近三月 -0.55% 234/720
最近六月 -0.65% 30/720
最近一年 -22.33% 165/720
今年以来 2.78% 142/720
成立以来 -58.27% 678/720
基金简称 单位净值 日增长率
安信永泰定开债券1.05760.86%
安信永利信用C1.08100.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化571.133386.822.72-2.27%0.67%1.21%采矿业
601989中国重工524.933259.782.62-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601669中国电建439.833483.442.80-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601857中国石油435.583349.592.690.25%-1.70%3.57%采矿业
601390中国中铁392.573403.562.731.86%-0.34%-1.78%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9382.3645.19
建筑业4079.8719.65
交通运输、仓储和邮政业2177.2610.49
采矿业2104.3110.14
租赁和商务服务业622.383.00
其他2393.6011.53
一带分级(167503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19124.3191.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券420.822.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1281.096.14
其他各项资产51.370.25
一带分级(167503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今龙川720-46.61-20.20
现任基金经理:龙川