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安信中证一带一路主题指数(167503) |
净值：
1.4090
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：0.6200 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.59% | 250/1144 |
| 最近一月 | 6.82% | 51/1144 |
| 最近三月 | 13.68% | 212/1144 |
| 最近六月 | 21.37% | 155/1144 |
| 最近一年 | 40.78% | 475/1144 |
| 今年以来 | 12.91% | 75/1144 |
| 成立以来 | -35.58% | 1105/1144 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 安信工业4.0混合A | 1.3231 | 4.39% |
| 安信工业4.0混合C | 1.3160 | 4.38% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5323.00 | 49.17 |
| 建筑业 | 1621.93 | 14.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1160.55 | 10.72 |
| 采矿业 | 1045.11 | 9.65 |
| 租赁和商务服务业 | 406.73 | 3.76 | 其他 | 1268.82 | 11.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11020.77 | 94.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 49.83 | 0.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 587.40 | 5.04 |
| 其他各项资产 | 3.77 | 0.03 |
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