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安信中证一带一路主题指数

(167503)

净值:
1.4090
日增长率:
-1.19%
累计净值:0.6200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
安信中证一带一路主题指数(167503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-021.4090-1.19%
2021-03-011.42602.59%
2021-02-261.3900-2.11%
2021-02-251.42001.07%
2021-02-241.4050-2.16%
2021-02-231.4360-0.90%
2021-02-221.44900.56%
2021-02-191.44101.05%
    暂无信息!
基金公司 安信基金 基金经理 施荣盛
销售机构 查看详情 发行份额 4.0084亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0825亿元
最近分红 安信中证一带一路主题指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.59% 250/1144
最近一月 6.82% 51/1144
最近三月 13.68% 212/1144
最近六月 21.37% 155/1144
最近一年 40.78% 475/1144
今年以来 12.91% 75/1144
成立以来 -35.58% 1105/1144
基金简称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合A1.32314.39%
安信工业4.0混合C1.31604.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化85.52334.402.88采矿业
600028中国石化73.02294.292.72采矿业
601668中国建筑67.59343.342.96建筑业
600019宝钢股份63.70317.862.74制造业
601766中国中车60.04329.622.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5323.0049.17
建筑业1621.9314.98
交通运输、仓储和邮政业1160.5510.72
采矿业1045.119.65
租赁和商务服务业406.733.76
其他1268.8211.72
安信中证一带一路主题指数(167503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11020.7794.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49.830.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计587.405.04
其他各项资产3.770.03
安信中证一带一路主题指数(167503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施荣盛
  • 基金公告
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