一带分级

(167503)

净值:
1.0240
日增长率:
-1.44%
累计净值:0.3360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
一带分级(167503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-011.0240-1.44%
2018-07-311.03900.00%
2018-07-301.03900.68%
2018-07-271.0320-0.10%
2018-07-261.0330-0.58%
2018-07-251.0390-0.48%
2018-07-241.04403.26%
2018-07-231.01102.54%
基金公司 安信基金 基金经理 龙川
销售机构 查看详情 发行份额 4.0084亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6910亿元
最近分红 一带分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 66/652
最近一月 4.63% 24/652
最近三月 -6.19% 346/652
最近六月 -16.09% 413/652
最近一年 -17.14% 428/652
今年以来 -15.55% 504/652
成立以来 -55.38% 631/652
基金简称 单位净值 日增长率
安信永泰定开债券1.01760.61%
安信永利信用C1.04600.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化571.133386.822.72-2.27%0.67%1.21%采矿业
601989中国重工524.933259.782.62-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601669中国电建439.833483.442.80-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601857中国石油435.583349.592.690.25%-1.70%3.57%采矿业
601390中国中铁392.573403.562.731.86%-0.34%-1.78%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11695.6543.47
建筑业5538.8820.58
交通运输、仓储和邮政业3464.5312.87
采矿业2719.2410.10
信息传输、软件和信息技术服务业697.392.59
其他2796.1410.39
一带分级(167503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24240.8171.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券339.971.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8160.4823.93
其他各项资产1355.893.98
一带分级(167503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今龙川720-46.61-20.20
现任基金经理:龙川