新锐C

(167706)

净值:
1.1144
累计净值:1.1144 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
新锐C(167706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.11441.49%
2020-02-201.09801.77%
2020-02-191.0789-0.94%
2020-02-181.08911.07%
2020-02-121.04901.59%
2020-02-111.0326-0.36%
2020-02-101.03631.08%
2020-02-071.02520.88%
基金公司 德邦基金 基金经理 王本昌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9703亿元
最近分红 新锐C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.25% 197/295
最近一月 -2.11% 255/295
最近三月 7.20% 88/295
最近六月 4.29% 140/295
最近一年 16.99% 125/295
今年以来 27.68% 101/295
成立以来 -5.27% 252/295
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600565迪马股份53.00193.071.99--
601058赛轮轮胎28.00125.161.29--
000600建投能源26.00127.731.32--
601003柳钢股份22.00129.291.33--
300315掌趣科技20.00124.451.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7257.8460.85
信息传输、软件和信息技术服务业708.245.94
房地产业678.015.68
采矿业633.025.31
建筑业358.713.01
其他2291.1819.21
新锐C(167706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9077.1190.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计816.928.16
其他各项资产118.381.18
新锐C(167706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王本昌
  • 基金公告
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