新锐C

(167706)

最新价:
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净值:0.9775  累计净值:0.9775 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-08
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五档盘口

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基金公司 德邦基金 基金经理 王本昌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1927亿元
最近分红 新锐C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.25% 197/295
最近一月 -2.11% 255/295
最近三月 7.20% 88/295
最近六月 4.29% 140/295
最近一年 16.99% 125/295
今年以来 27.68% 101/295
成立以来 -5.27% 252/295
基金简称 单位净值 日增长率
德邦纯债一年定开债A1.02080.23%
德邦纯债一年定开债C1.01590.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603659璞泰来3.00169.981.31--------
600763通策医疗1.00155.801.20--------
002916深南电路0.00146.471.13--------
600801华新水泥10.00211.091.87--------
300559佳发教育7.00172.181.53--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7257.8460.85
信息传输、软件和信息技术服务业708.245.94
房地产业678.015.68
采矿业633.025.31
建筑业358.713.01
其他2291.1819.21
新锐C(167706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11114.8692.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计921.917.66
其他各项资产5.140.04
新锐C(167706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:王本昌
  • 基金公告
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