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国寿养老

(168001)

净值:
1.3346
日增长率:
0.57%
累计净值:1.0277 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
国寿养老(168001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.33460.57%
2020-11-041.32710.30%
2020-11-031.32311.47%
2020-11-021.3039-0.30%
2020-10-301.3078-2.26%
2020-10-291.33801.36%
2020-10-281.32000.82%
2020-10-271.30931.25%
    暂无信息!
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 2.7652亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7980亿元
最近分红 国寿养老成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 902/1022
最近一月 3.00% 768/1022
最近三月 -3.99% 750/1022
最近六月 31.22% 467/1022
最近一年 43.00% 359/1022
今年以来 40.16% 349/1022
成立以来 2.73% 859/1022
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保稳惠混合2.01012.78%
国寿精选2.35702.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL集团47.92164.371.32制造业
000069华侨城A15.83159.251.28水利、环境和公共设施管理业
002399海普瑞8.94180.821.45制造业
002252上海莱士7.75156.891.26制造业
600715文投控股6.98157.471.27文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3787.1148.93
信息传输、软件和信息技术服务业1008.4713.03
批发和零售业526.776.81
金融业510.356.59
文化、体育和娱乐业329.254.26
其他1577.2520.38
国寿养老(168001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7210.3289.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计809.5510.08
其他各项资产7.720.10
国寿养老(168001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今吴坚677-20.83-18.78
现任基金经理:李康
  • 基金公告
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