国寿养老

(168001)

净值:
0.9593
日增长率:
0.17%
累计净值:0.7387 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国寿养老(168001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.95930.17%
2020-04-020.95771.07%
2020-04-010.9476-1.34%
2020-03-310.96050.70%
2020-03-300.9538-1.41%
2020-03-270.9674-0.21%
2020-03-260.96940.32%
2020-03-250.96632.42%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康
销售机构 查看详情 发行份额 2.7652亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6144亿元
最近分红 国寿养老成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 389/843
最近一月 -0.92% 561/843
最近三月 4.35% 623/843
最近六月 0.11% 639/843
最近一年 7.23% 615/843
今年以来 14.25% 630/843
成立以来 -29.71% 764/843
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保健康科学混合C1.07810.63%
国寿安保健康科学混合A1.08690.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL集团47.92164.371.32制造业
000069华侨城A15.83159.251.28水利、环境和公共设施管理业
002399海普瑞8.94180.821.45制造业
002252上海莱士7.75156.891.26制造业
600715文投控股6.98157.471.27文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2768.5745.06
信息传输、软件和信息技术服务业887.9914.46
金融业584.719.52
批发和零售业502.028.17
文化、体育和娱乐业289.834.72
其他1110.0818.07
国寿养老(168001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国寿养老(168001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今吴坚677-20.83-18.78
现任基金经理:李康