钢铁母基

(168203)

净值:
0.6980
日增长率:
2.05%
累计净值:0.4510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁母基(168203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.69802.05%
2018-10-190.69802.05%
2018-10-180.6840-3.66%
2018-10-170.71001.43%
2018-10-160.7000-1.69%
2018-10-150.7120-1.79%
2018-10-120.72502.55%
2018-10-110.7070-5.48%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.2339亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6984亿元
最近分红 钢铁母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.72% 590/683
最近一月 -5.93% 223/683
最近三月 -6.93% 86/683
最近六月 -16.81% 201/683
最近一年 -20.63% 216/683
今年以来 -21.13% 283/683
成立以来 -55.56% 629/683
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.34908.39%
银行B份0.62308.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份3030.396636.547.682.36%-0.38%-7.14%制造业
600019宝钢股份2079.7413955.0716.15-4.90%-0.39%22.78%制造业
600022山东钢铁1184.922440.942.834.63%-1.74%-8.50%制造业
000709河钢股份1104.454627.645.364.53%-0.72%-14.08%制造业
600307酒钢宏兴777.862216.902.577.34%17.00%24.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33990.7991.91
采矿业317.300.86
综合202.630.55
交通运输、仓储和邮政业106.950.29
其他2363.076.39
钢铁母基(168203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34617.6692.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2547.356.78
其他各项资产423.231.13
钢铁母基(168203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今赵菲684-49.13-22.75
现任基金经理:赵菲