钢铁母基

(168203)

净值:
1.0970
日增长率:
0.27%
累计净值:0.4490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁母基(168203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.09700.27%
2019-04-031.09401.39%
2019-04-021.07900.00%
2019-04-011.07903.45%
2019-03-291.04302.46%
2019-03-281.0180-1.45%
2019-03-271.03300.68%
2019-03-261.0260-2.10%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.2339亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1644亿元
最近分红 钢铁母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 705/776
最近一月 -0.64% 714/776
最近三月 15.76% 657/776
最近六月 0.01% 660/776
最近一年 -16.38% 599/776
今年以来 23.29% 614/776
成立以来 -56.45% 750/776
基金简称 单位净值 日增长率
央视501.06212.56%
中融量化精选FOF(A)1.03460.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份3030.396636.547.682.36%-0.38%-7.14%制造业
600019宝钢股份2079.7413955.0716.15-4.90%-0.39%22.78%制造业
600022山东钢铁1184.922440.942.834.63%-1.74%-8.50%制造业
000709河钢股份1104.454627.645.364.53%-0.72%-14.08%制造业
600307酒钢宏兴777.862216.902.577.34%17.00%24.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10770.1092.50
采矿业61.240.53
交通运输、仓储和邮政业38.370.33
其他773.086.64
钢铁母基(168203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10869.7092.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计836.467.12
其他各项资产38.190.33
钢铁母基(168203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今赵菲684-49.13-22.75
现任基金经理:赵菲