钢铁母基

(168203)

净值:
0.9320
日增长率:
0.43%
累计净值:0.5730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁母基(168203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-210.93200.43%
2017-11-200.9280-0.22%
2017-11-170.9300-2.41%
2017-11-160.9530-0.42%
2017-11-150.9570-1.44%
2017-11-140.97100.73%
2017-11-130.96402.66%
2017-11-100.9390-0.32%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.2339亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8526亿元
最近分红 钢铁母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.02% 523/572
最近一月 0.76% 369/572
最近三月 -3.92% 494/572
最近六月 17.83% 244/572
最近一年 13.16% 223/572
今年以来 14.78% 289/572
成立以来 -42.47% 543/572
基金简称 单位净值 日增长率
中融量化智选混合C1.13471.00%
钢铁B0.81300.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份3030.396636.547.6815.29%32.43%40.48%制造业
600019宝钢股份2079.7413955.0716.154.93%16.57%32.51%制造业
600022山东钢铁1184.922440.942.8312.72%22.38%25.60%制造业
000709河钢股份1104.454627.645.365.23%-5.85%10.31%制造业
600307酒钢宏兴777.862216.902.575.38%14.43%15.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业160524.7378.88
采矿业7443.733.66
综合7331.683.60
建筑业2884.581.42
其他25315.4212.44
钢铁母基(168203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51578.6187.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5245.038.94
其他各项资产1827.513.12
钢铁母基(168203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今赵菲684-49.13-22.75
现任基金经理:赵菲