基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联国证钢铁行业指数(LOF)A(168203) |
净值：
1.3980
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日增长率：
1.82%
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累计净值：1.3980 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,653,700.00 | 27,220,065.00 | 13.49 |
| 600010 | 包钢股份 | 9,837,240.00 | 23,412,631.20 | 11.61 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,603,500.00 | 14,631,670.00 | 7.25 |
| 002756 | 永兴材料 | 167,200.00 | 9,070,600.00 | 4.50 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,653,300.00 | 8,696,358.00 | 4.31 |
| 002318 | 久立特材 | 292,400.00 | 8,464,980.00 | 4.20 |
| 000708 | 中信特钢 | 402,100.00 | 6,582,377.00 | 3.26 |
| 001203 | 大中矿业 | 199,600.00 | 6,117,740.00 | 3.03 |
| 600126 | 杭钢股份 | 629,800.00 | 5,139,168.00 | 2.55 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1,030,800.00 | 5,040,612.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,667,707.13 | 86.58 | 91.96 |
| 采矿业 | 15,242,414.72 | 7.55 | 8.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,160.60 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,540.21 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.16 | 5.76 | 3.21 | 201,726,492.86 |
| 2025-09-30 | 96.17 | 6.56 | 0.48 | 162,557,075.05 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 6.16 | 0.17 | 162,498,120.37 |
| 2025-03-31 | 94.01 | 6.18 | 0.96 | 174,876,712.53 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 7.24 | 184,758,248.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 889 | 32.76 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 939 | 27.90 |
| 2015-06-19 | 2023-11-07 | 赵菲 | 3063 | -53.96 |
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