钢铁母基

(168203)

净值:
0.9950
日增长率:
2.79%
累计净值:0.6100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁母基(168203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.99502.79%
2017-11-280.96803.20%
2017-11-270.93800.11%
2017-11-240.93700.64%
2017-11-230.9310-1.48%
2017-11-220.94501.39%
2017-11-210.93200.43%
2017-11-200.9280-0.22%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.2339亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8526亿元
最近分红 钢铁母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.29% 1/575
最近一月 7.10% 2/575
最近三月 3.00% 289/575
最近六月 24.69% 36/575
最近一年 16.83% 116/575
今年以来 22.54% 143/575
成立以来 -38.58% 531/575
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.93706.00%
煤炭B级0.56703.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份3030.396636.547.687.04%4.33%34.42%制造业
600019宝钢股份2079.7413955.0716.154.93%16.57%32.51%制造业
600022山东钢铁1184.922440.942.8313.50%24.54%32.97%制造业
000709河钢股份1104.454627.645.366.85%-7.08%20.16%制造业
600307酒钢宏兴777.862216.902.577.34%17.00%24.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业160524.7378.88
采矿业7443.733.66
综合7331.683.60
建筑业2884.581.42
其他25315.4212.44
钢铁母基(168203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51578.6187.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5245.038.94
其他各项资产1827.513.12
钢铁母基(168203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今赵菲684-49.13-22.75
现任基金经理:赵菲