钢铁母基

(168203)

净值:
0.7890
日增长率:
-1.38%
累计净值:0.5050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
钢铁母基(168203)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.7890-1.38%
2018-08-150.8000-2.32%
2018-08-140.8190-1.92%
2018-08-130.83501.71%
2018-08-100.8210-0.61%
2018-08-090.82600.73%
2018-08-080.82000.49%
2018-08-070.81603.55%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.2339亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6984亿元
最近分红 钢铁母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.48% 607/653
最近一月 5.62% 3/653
最近三月 -2.71% 13/653
最近六月 -14.61% 357/653
最近一年 -13.53% 291/653
今年以来 -10.85% 145/653
成立以来 -49.77% 619/653
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.54900.55%
银行母基0.79300.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份3030.396636.547.682.36%-0.38%-7.14%制造业
600019宝钢股份2079.7413955.0716.15-4.90%-0.39%22.78%制造业
600022山东钢铁1184.922440.942.834.63%-1.74%-8.50%制造业
000709河钢股份1104.454627.645.364.53%-0.72%-14.08%制造业
600307酒钢宏兴777.862216.902.577.34%17.00%24.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33990.7991.91
采矿业317.300.86
综合202.630.55
交通运输、仓储和邮政业106.950.29
其他2363.076.39
钢铁母基(168203)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34617.6692.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2547.356.78
其他各项资产423.231.13
钢铁母基(168203)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今赵菲684-49.13-22.75
现任基金经理:赵菲