煤炭LOF
(168204)
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累计净值：2.1300
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.1300 | -0.14% |
| 2026-09-24 | 2.1330 | 0.33% |
| 2026-09-23 | 2.1260 | -2.07% |
| 2026-09-22 | 2.1710 | 0.70% |
| 2026-09-21 | 2.1560 | 2.52% |
| 2026-09-18 | 2.1030 | -0.80% |
| 2026-09-17 | 2.1200 | -0.80% |
| 2026-09-16 | 2.1370 | -0.19% |
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基金全称
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国联中证煤炭指数型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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0.9521亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-5.79%
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最近三月
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16.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.48%
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最近两年
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9.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,139,800.00 | 23,194,930.00 | 9.05 |
| 601088 | 中国神华 | 593,400.00 | 23,166,336.00 | 9.04 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,260,603.00 | 22,400,915.31 | 8.74 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,373,100.00 | 16,724,358.00 | 6.53 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,126,830.00 | 15,446,540.20 | 6.03 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2,379,500.00 | 13,801,100.00 | 5.39 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,125,600.00 | 12,302,808.00 | 4.80 |
| 601699 | 潞安环能 | 836,300.00 | 11,942,364.00 | 4.66 |
| 600985 | 淮北矿业 | 752,800.00 | 10,576,840.00 | 4.13 |
| 601001 | 晋控煤业 | 584,900.00 | 10,171,411.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 217,546,892.31 | 84.91 | 90.48 |
| 制造业 | 17,309,074.34 | 6.76 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,578,520.00 | 2.18 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.84 | 7.64 | 4.96 | 256,222,602.85 |
| 2026-03-31 | 92.52 | 6.36 | 3.34 | 411,614,612.13 |
| 2025-12-31 | 94.06 | 5.91 | 1.44 | 355,004,332.09 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 6.41 | 0.78 | 414,327,720.44 |
| 2025-06-30 | 94.55 | 6.37 | 1.10 | 417,979,657.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 1076 | 21.71 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 1126 | 29.56 |
| 2015-06-25 | 2023-11-07 | 赵菲 | 3057 | 28.56 |
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