煤炭母基

(168204)

净值:
0.9180
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.6540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭母基(168204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.9180-0.43%
2018-11-150.92201.21%
2018-11-140.9110-0.11%
2018-11-130.91200.66%
2018-11-120.90600.89%
2018-11-090.8980-0.99%
2018-11-080.90700.11%
2018-11-070.9060-1.09%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.1145亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6725亿元
最近分红 煤炭母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.23% 505/695
最近一月 3.73% 495/695
最近三月 0.00% 132/695
最近六月 -13.44% 161/695
最近一年 -23.04% 332/695
今年以来 -23.82% 532/695
成立以来 -35.90% 587/695
基金简称 单位净值 日增长率
中融量化多因子混合C0.78211.40%
中融量化多因子混合A0.69451.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源2386.348519.247.481.62%1.35%6.83%采矿业
601225陕西煤业1413.909996.278.780.48%0.65%54.62%采矿业
601898中煤能源878.825167.444.543.72%0.00%-11.09%采矿业
601088中国神华757.9917805.2615.649.99%9.99%12.88%采矿业
000983西山煤电756.476634.285.83-0.26%10.87%41.83%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业44923.3179.19
制造业7217.2012.72
综合826.831.46
其他3761.106.63
煤炭母基(168204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52967.3593.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3766.406.62
其他各项资产124.530.22
煤炭母基(168204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今赵菲678-23.05-22.84
现任基金经理:赵菲