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中融中证煤炭指数

(168204)

净值:
1.2150
日增长率:
-0.74%
累计净值:1.2150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-10
  • 净值走势
曲线选择:
中融中证煤炭指数(168204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-101.2150-0.74%
2021-06-091.22403.99%
2021-06-081.1770-0.51%
2021-06-071.18301.37%
2021-06-041.1670-1.60%
2021-06-031.18601.45%
2021-06-021.16900.52%
2021-06-011.16303.29%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.1145亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0302亿元
最近分红 中融中证煤炭指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 94/1222
最近一月 2.17% 934/1222
最近三月 19.49% 100/1222
最近六月 26.66% 62/1222
最近一年 63.76% 108/1222
今年以来 20.84% 52/1222
成立以来 -10.94% 1155/1222
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157*ST永泰2622.953436.065.77电力、热力、燃气及水生产和供应业
000983西山煤电706.953075.255.16采矿业
601225陕西煤业703.425901.679.91采矿业
601898中煤能源631.752482.774.17采矿业
000723美锦能源424.452563.704.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业7411.3171.94
制造业2140.9220.79
信息传输、软件和信息技术服务业13.650.13
批发和零售业1.280.01
水利、环境和公共设施管理业0.580.01
其他733.447.12
中融中证煤炭指数(168204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中融中证煤炭指数(168204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵菲
  • 基金公告
    暂无信息!
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