煤炭母基

(168204)

净值:
0.7410
日增长率:
0.41%
累计净值:0.7830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭母基(168204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-210.74100.41%
2017-04-200.7380-0.81%
2017-04-170.7730-1.15%
2017-04-140.7820-0.26%
2017-04-130.78400.90%
2017-04-120.7770-0.89%
2017-04-070.7890-0.13%
2017-04-060.7900-0.13%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.1145亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2396亿元
最近分红 煤炭母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.50% 19/468
最近一月 -5.99% 374/468
最近三月 -2.55% 321/468
最近六月 8.57% 91/468
最近一年 2.51% 29/468
今年以来 0.95% 130/468
成立以来 -21.36% 371/468
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.48502.97%
银行B份0.61202.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源4345.6617208.838.99-8.89%-7.29%-8.89%采矿业
601225陕西煤业1921.6311875.676.20-3.29%-1.67%9.09%采矿业
601898中煤能源1758.6810745.555.61-4.98%-3.70%-4.03%采矿业
000983西山煤电1513.8614608.797.63-9.09%-4.03%0.00%采矿业
600348阳泉煤业1155.377914.324.13-4.62%-0.44%-0.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业98533.1580.21
制造业16055.7313.07
其他8255.126.72
煤炭母基(168204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48172.2186.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7374.3513.26
其他各项资产74.750.13
煤炭母基(168204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今赵菲662-17.34-21.70
现任基金经理:赵菲