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中融中证煤炭指数

(168204)

净值:
2.0920
累计净值:2.0920 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-09
  • 净值走势
曲线选择:
中融中证煤炭指数(168204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-092.09200.72%
2022-09-082.0770-1.28%
2022-09-072.1040-0.24%
2022-09-062.10901.98%
2022-09-052.06804.76%
2022-09-021.9740-1.05%
2022-09-011.99502.20%
2022-08-311.9520-2.40%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.1145亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4673亿元
最近分红 中融中证煤炭指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.98% 14/500
最近一月 12.41% 6/500
最近三月 6.14% 64/500
最近六月 26.33% 2/500
最近一年 11.10% 4/500
今年以来 44.18% 2/500
成立以来 58.30% 190/500
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业69208.3066.12
制造业13337.9712.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业7785.007.44
批发和零售业5478.095.23
信息传输、软件和信息技术服务业37.000.04
其他8812.268.42
中融中证煤炭指数(168204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中融中证煤炭指数(168204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵菲
  • 基金公告
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