煤炭母基

(168204)

净值:
0.7670
日增长率:
-2.67%
累计净值:0.8090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
煤炭母基(168204)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-170.7670-2.67%
2017-11-160.7880-1.87%
2017-11-150.8030-1.35%
2017-11-140.81400.87%
2017-11-130.80701.51%
2017-11-100.7950-1.61%
2017-11-090.80801.51%
2017-11-080.79600.13%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.1145亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2396亿元
最近分红 煤炭母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.52% 411/571
最近一月 -7.14% 527/571
最近三月 -11.53% 518/571
最近六月 10.52% 322/571
最近一年 -10.31% 390/571
今年以来 4.07% 407/571
成立以来 -18.93% 473/571
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.80906.31%
银行母基0.93002.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600157永泰能源2386.348519.247.481.65%-0.27%4.54%采矿业
601225陕西煤业1413.909996.278.78-0.94%20.15%42.76%采矿业
601898中煤能源878.825167.444.54-0.32%8.30%9.42%采矿业
601088中国神华757.9917805.2615.643.43%12.58%32.76%采矿业
000983西山煤电756.476634.285.838.80%10.01%40.75%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业98533.1580.21
制造业16055.7313.07
其他8255.126.72
煤炭母基(168204)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48172.2186.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7374.3513.26
其他各项资产74.750.13
煤炭母基(168204)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今赵菲678-23.05-22.84
现任基金经理:赵菲