银行母基

(168205)

净值:
0.9090
日增长率:
1.56%
累计净值:1.0080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
银行母基(168205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.90901.56%
2019-04-030.89500.67%
2019-04-020.88900.23%
2019-04-010.88701.60%
2019-03-290.87302.71%
2019-03-280.8500-0.47%
2019-03-270.85400.83%
2019-03-260.8470-0.12%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.5916亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0622亿元
最近分红 银行母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.99% 15/776
最近一月 7.27% 382/776
最近三月 20.16% 633/776
最近六月 16.49% 620/776
最近一年 13.33% 114/776
今年以来 22.37% 639/776
成立以来 4.94% 459/776
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级1.18903.48%
煤炭母基1.10401.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行462.941629.557.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行332.732049.638.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行286.302353.4110.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行261.211371.355.962.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行255.24944.394.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9969.3593.85
其他653.296.15
银行母基(168205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9969.3592.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计760.787.09
其他各项资产4.010.04
银行母基(168205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今赵菲698-17.29-28.47
现任基金经理:赵菲