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北信瑞丰产业升级(168501)
北信瑞丰产业升级
(168501)
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累计净值：1.5032
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5032 | 1.00% |
| 2025-11-07 | 1.4883 | 1.20% |
| 2025-11-06 | 1.4707 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.4663 | 1.83% |
| 2025-11-04 | 1.4399 | -1.24% |
| 2025-11-03 | 1.4580 | 2.29% |
| 2025-10-31 | 1.4253 | -0.32% |
| 2025-10-30 | 1.4299 | -0.39% |
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基金全称
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北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.5270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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9.56%
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最近三月
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23.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.98%
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最近两年
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-12.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600732 | 爱旭股份 | 300,000.00 | 4,959,000.00 | 7.01 |
| 688599 | 天合光能 | 280,000.00 | 4,863,600.00 | 6.88 |
| 601012 | 隆基绿能 | 261,840.00 | 4,713,120.00 | 6.66 |
| 600438 | 通威股份 | 210,000.00 | 4,680,900.00 | 6.62 |
| 002459 | 晶澳科技 | 350,000.00 | 4,599,000.00 | 6.50 |
| 002129 | TCL中环 | 500,000.00 | 4,525,000.00 | 6.40 |
| 688223 | 晶科能源 | 800,000.00 | 4,448,000.00 | 6.29 |
| 601615 | 明阳智能 | 270,000.00 | 4,363,200.00 | 6.17 |
| 688349 | 三一重能 | 130,000.00 | 3,950,700.00 | 5.59 |
| 600481 | 双良节能 | 560,000.00 | 3,388,000.00 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,808,470.08 | 63.35 | 66.93 |
| 采矿业 | 22,044,400.00 | 31.17 | 32.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,623.20 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,417.48 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 19,688.94 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 8.72 | 70,731,379.02 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 7.17 | 57,795,958.80 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 6.09 | 63,512,781.71 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 8.01 | 75,554,389.20 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 73,935,625.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1325 | -37.32 |
| 2018-06-05 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 1392 | 153.79 |
| 2017-06-23 | 2018-07-10 | 吴洋 | 382 | -8.97 |
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