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东证睿满

(169104)

净值:
2.2400
累计净值:2.5910 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
东证睿满(169104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.24002.71%
2020-11-042.18100.69%
2020-11-032.16601.79%
2020-11-022.12801.53%
2020-10-302.0960-1.55%
2020-10-292.12900.80%
2020-10-282.11201.30%
2020-10-272.08500.77%
    暂无信息!
基金公司 东方红资管 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 11.4469亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9616亿元
最近分红 东证睿满成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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最近一月 12.00% 17/331
最近三月 13.53% 10/331
最近六月 50.54% 17/331
最近一年 59.66% 48/331
今年以来 49.53% 59/331
成立以来 189.56% 44/331
基金简称 单位净值 日增长率
东证睿阳1.99543.79%
东方红沪港深2.72003.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份662.6014305.629.98制造业
600426华鲁恒升388.974566.543.19制造业
601012隆基股份360.006155.964.29制造业
002041登海种业338.184480.923.13农、林、牧、渔业
000651格力电器257.6710608.387.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20322.5628.64
非日常生活消费品11043.6915.56
日常消费品10725.0615.11
房地产业7179.6410.12
租赁和商务服务业4300.996.06
其他17393.6724.51
东证睿满(169104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97894.0686.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13829.3112.27
其他各项资产966.550.86
东证睿满(169104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-10至今孙伟1139.821.35
2016-06-28至今周云30916.181.95
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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