东证睿满

(169104)

最新价:
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净值:1.2720 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-24        
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五档盘口

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基金公司 东方红资管 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 11.4469亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.3442亿元
最近分红 东证睿满成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.00% 2/23
最近一月 5.91% 9/23
最近三月 25.12% 4/23
最近六月 10.55% 7/23
最近一年 -1.91% 13/23
今年以来 25.94% 4/23
成立以来 64.43% 2/23
基金简称 单位净值 日增长率
东证恒元1.18032.30%
东方红睿元混合2.33501.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份662.6014305.629.988.61%21.84%28.03%制造业
600426华鲁恒升388.974566.543.191.36%-6.46%8.20%制造业
601012隆基股份360.006155.964.291.45%-5.07%40.97%制造业
002041登海种业338.184480.923.130.23%-3.78%-0.76%农、林、牧、渔业
000651格力电器257.6710608.387.40-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62903.7950.96
必需消费品10651.268.63
房地产业8619.246.98
非必需消费品6216.735.04
工业5612.184.55
其他29425.3723.84
东证睿满(169104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114911.1192.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8989.937.25
其他各项资产123.320.10
东证睿满(169104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-10至今孙伟1139.821.35
2016-06-28至今周云30916.181.95
现任基金经理:孙伟