东证睿满

(169104)

净值:
1.3750
累计净值:1.7260 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
东证睿满(169104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.3750-1.43%
2020-04-021.39502.05%
2020-04-011.3670-0.58%
2020-03-311.37502.08%
2020-03-301.3470-2.67%
2020-03-301.3470-2.67%
2020-03-271.38401.02%
2020-03-261.3700-0.22%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.78% 96/295
最近一月 3.88% 11/295
最近三月 10.39% 45/295
最近六月 11.27% 72/295
最近一年 31.71% 45/295
今年以来 37.82% 46/295
成立以来 79.94% 57/295
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合2.73401.48%
东方红聚利债券A1.00490.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份662.6014305.629.98制造业
600426华鲁恒升388.974566.543.19制造业
601012隆基股份360.006155.964.29制造业
002041登海种业338.184480.923.13农、林、牧、渔业
000651格力电器257.6710608.387.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29107.3630.93
房地产业12337.3013.11
信息传输、软件和信息技术服务业9324.319.91
租赁和商务服务业5893.986.26
批发和零售业2486.612.64
其他34962.7137.15
东证睿满(169104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票87753.9392.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7016.377.39
其他各项资产113.170.12
东证睿满(169104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:孙伟