东证创优

(169106)

净值:
1.0126
日增长率:
0.63%
累计净值:1.0126 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
东证创优(169106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01260.63%
2018-09-201.0063-0.06%
2018-09-191.00690.34%
2018-09-181.00350.21%
2018-09-171.0014-0.26%
2018-09-141.00400.07%
2018-09-131.00330.19%
2018-09-121.0014-0.04%
基金公司 东方红资管 基金经理 陈觉平 孔令超 饶刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.7337亿元
最近分红 东证创优成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 2046/2970
最近一月 0.37% 1040/2970
最近三月 2.06% 153/2970
最近六月 0.00% 2741/2970
最近一年 0.00% 2736/2970
今年以来 1.26% 461/2970
成立以来 1.26% 1732/2970
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业131.001272.590.64--------
600019宝钢股份120.00934.800.47--------
00175吉利汽车88.001518.400.77--------
601138工业富联66.001095.380.56--------
600887伊利股份65.001813.500.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11962.086.06
金融业2200.851.12
信息传输、软件和信息技术服务业849.700.43
房地产业488.000.25
租赁和商务服务业401.940.20
其他181399.7391.94
东证创优(169106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20092.996.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券251272.1786.74
资产支持证券10000.003.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3482.101.20
其他各项资产4827.931.67
东证创优(169106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈觉平 孔令超 饶刚
  • 基金公告
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