东方红创优定开
(169106)
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累计净值：1.4890
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.0990 | 0.23% |
| 2026-03-24 | 1.0965 | 0.31% |
| 2026-03-23 | 1.0931 | -0.74% |
| 2026-03-20 | 1.1013 | -0.19% |
| 2026-03-19 | 1.1034 | -0.58% |
| 2026-03-18 | 1.1098 | 0.08% |
| 2026-03-17 | 1.1089 | -0.16% |
| 2026-03-16 | 1.1107 | 0.00% |
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基金全称
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东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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徐觅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.88亿元
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份额规模
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6.1292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（24次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.97%
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最近两年
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13.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 110,300.00 | 8,619,945.00 | 1.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 8,277,740.33 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,800.00 | 8,006,268.00 | 1.16 |
| 600030 | 中信证券 | 236,300.00 | 6,784,173.00 | 0.99 |
| 600309 | 万华化学 | 63,900.00 | 4,899,852.00 | 0.71 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,052,000.00 | 4,437,375.34 | 0.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,900.00 | 3,985,476.31 | 0.58 |
| 600406 | 国电南瑞 | 146,600.00 | 3,295,568.00 | 0.48 |
| 000858 | 五粮液 | 30,400.00 | 3,220,576.00 | 0.47 |
| 002027 | 分众传媒 | 423,700.00 | 3,122,669.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,804,814.63 | 11.30 | 59.85 |
| 金融业 | 22,167,833.00 | 3.22 | 17.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,683,545.99 | 1.41 | 7.45 |
| 采矿业 | 6,731,350.72 | 0.98 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,094,126.00 | 0.59 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,122,669.00 | 0.45 | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,798,796.00 | 0.41 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,596,220.44 | 0.23 | 1.23 |
| 房地产业 | 1,266,624.00 | 0.18 | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 681,993.00 | 0.10 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.21 | 116.11 | 4.55 | 688,336,536.64 |
| 2025-09-30 | 25.63 | 103.27 | 4.45 | 687,519,459.24 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 110.54 | 3.04 | 667,513,912.06 |
| 2025-03-31 | 25.81 | 83.30 | 5.14 | 662,343,179.03 |
| 2024-12-31 | 26.40 | 112.28 | 4.42 | 664,357,089.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-26 | - | 徐觅 | 792 | 16.12 |
| 2018-06-26 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 2006 | 36.73 |
| 2018-06-01 | 2024-04-09 | 孔令超 | 2139 | 39.17 |
| 2018-03-22 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1087 | 32.39 |
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