东证创优

(169106)

净值:
1.0197
日增长率:
0.27%
累计净值:1.0197 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
东证创优(169106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.01970.27%
2018-11-141.01700.02%
2018-11-131.01680.27%
2018-11-121.01410.37%
2018-11-091.0104-0.16%
2018-11-081.0120-0.12%
2018-11-071.01320.00%
2018-11-061.0132-0.02%
基金公司 东方红资管 基金经理 陈觉平 孔令超 饶刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.1556亿元
最近分红 东证创优成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 1548/2944
最近一月 1.96% 1364/2944
最近三月 1.27% 248/2944
最近六月 1.44% 213/2944
最近一年 0.00% 2676/2944
今年以来 1.97% 379/2944
成立以来 1.97% 1595/2944
基金简称 单位净值 日增长率
东方红沪港深1.43201.20%
东证睿华1.20491.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行300.001731.000.86--------
002078太阳纸业176.001348.920.67--------
600019宝钢股份155.001216.750.60--------
600031三一重工118.001047.840.52--------
00175吉利汽车109.001508.620.75--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13864.136.88
金融业4078.932.02
非必需消费品2045.921.02
信息传输、软件和信息技术服务业1289.500.64
批发和零售业1173.720.58
其他179093.6288.86
东证创优(169106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28365.278.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券288782.1285.32
资产支持证券10000.002.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4687.441.38
其他各项资产6644.221.96
东证创优(169106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈觉平 孔令超 饶刚
  • 基金公告
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