东证创优

(169106)

净值:
1.0399
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0899 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东证创优(169106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0399-0.11%
2019-06-051.0410-0.05%
2019-05-311.04250.13%
2019-05-301.0411-0.13%
2019-05-291.0425-0.05%
2019-05-281.04300.21%
2019-05-271.04080.07%
2019-05-241.04010.06%
基金公司 东方红资管 基金经理 陈觉平 孔令超 饶刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.9713亿元
最近分红 东证创优成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 968/3059
最近一月 1.08% 2324/3059
最近三月 -0.70% 1372/3059
最近六月 7.43% 1894/3059
最近一年 11.04% 411/3059
今年以来 8.75% 1873/3059
成立以来 10.89% 1580/3059
基金简称 单位净值 日增长率
东方红大数据1.29200.23%
东方红新动力2.22800.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行299.003845.921.81--------
002078太阳纸业176.001260.760.59--------
002065东华软件150.001327.500.62--------
600104上汽集团130.003389.101.59--------
00175吉利汽车109.001414.070.66--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17242.348.63
金融业2308.501.16
信息传输、软件和信息技术服务业2125.501.06
非必需消费品1803.740.90
建筑业1741.700.87
其他174633.8687.38
东证创优(169106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32849.979.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券290563.2084.09
资产支持证券9000.002.60
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6479.501.88
其他各项资产6654.131.93
东证创优(169106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈觉平 孔令超 饶刚
  • 基金公告
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