东证创优

(169106)

净值:
1.0148
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.0298 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
东证创优(169106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0148-0.22%
2019-01-111.01700.14%
2019-01-101.01560.16%
2019-01-091.01400.39%
2019-01-081.01010.03%
2019-01-071.00980.48%
2019-01-041.00500.43%
2019-01-031.0007-0.15%
基金公司 东方红资管 基金经理 陈觉平 孔令超 饶刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.1556亿元
最近分红 东证创优成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 430/2945
最近一月 0.47% 441/2945
最近三月 2.85% 244/2945
最近六月 3.03% 117/2945
最近一年 0.00% 2619/2945
今年以来 1.01% 909/2945
成立以来 3.00% 1416/2945
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合1.86104.90%
东证恒元0.99202.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行300.001731.000.86--------
002078太阳纸业176.001348.920.67--------
600019宝钢股份155.001216.750.60--------
600031三一重工118.001047.840.52--------
00175吉利汽车109.001508.620.75--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13864.136.88
金融业4078.932.02
非必需消费品2045.921.02
信息传输、软件和信息技术服务业1289.500.64
批发和零售业1173.720.58
其他179093.6288.86
东证创优(169106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28365.278.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券288782.1285.32
资产支持证券10000.002.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4687.441.38
其他各项资产6644.221.96
东证创优(169106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈觉平 孔令超 饶刚
  • 基金公告
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