基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿和三年持有混合A(169109) |
净值：
1.0077
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.0077 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 970,600.00 | 123,062,374.00 | 9.01 |
| 300972 | 万辰集团 | 493,292.00 | 90,025,790.00 | 6.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 166,893.00 | 67,040,918.10 | 4.91 |
| 00425 | 敏实集团 | 2,220,000.00 | 63,580,800.00 | 4.65 |
| 002028 | 思源电气 | 263,100.00 | 53,146,200.00 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,089,500.00 | 48,776,915.00 | 3.57 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5,403,000.00 | 48,248,790.00 | 3.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 267,300.00 | 40,298,148.00 | 2.95 |
| 002595 | 豪迈科技 | 498,331.00 | 39,457,848.58 | 2.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,494.00 | 35,873,602.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,984,424.66 | 46.40 | 75.33 |
| 批发和零售业 | 90,025,790.00 | 6.59 | 10.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,670,264.62 | 4.37 | 7.09 |
| 采矿业 | 53,128,597.05 | 3.89 | 6.31 |
| 建筑业 | 4,772,172.00 | 0.35 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.42 | - | 6.14 | 1,366,334,126.62 |
| 2025-12-31 | 94.53 | - | 6.14 | 1,542,236,093.14 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 5.93 | 1,708,303,504.58 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.39 | 1,551,857,792.12 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.81 | 1,507,423,548.52 |
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