浙商鼎盈

(169201)

最新价:
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净值:1.0321 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-23        
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五档盘口

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基金公司 浙商证券资管 基金经理 马斌博 赵语涛
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2118亿元
最近分红 浙商鼎盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 2.76% 15/40
今年以来 6.10% 1/40
成立以来 3.21% 15/40
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002171楚江新材119.601773.698.2010.34%8.10%33.78%制造业
300347泰格医药72.321750.108.100.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
600089特变电工34.19353.171.633.91%3.50%5.50%制造业
002138顺络电子18.00334.441.552.12%1.00%2.29%制造业
603501韦尔股份0.173.340.0221.04%21.04%21.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
卫生和社会工作3625.6715.55
制造业748.703.21
其他18943.2081.24
浙商鼎盈(169201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4374.3818.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17472.6374.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1066.684.57
其他各项资产444.811.90
浙商鼎盈(169201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-07至今赵语涛147-1.06-0.15
现任基金经理:马斌博 赵语涛