基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商鼎盈LOF(169201) |
净值：
1.7208
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日增长率：
2.42%
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累计净值：1.7208 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 700,650.00 | 7.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 5.79 |
| 688347 | 华虹公司 | 4,000.00 | 458,240.00 | 5.00 |
| 688041 | 海光信息 | 1,800.00 | 454,680.00 | 4.97 |
| 688012 | 中微公司 | 1,500.00 | 448,485.00 | 4.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 447,930.00 | 4.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 429,000.00 | 4.69 |
| 001309 | 德明利 | 2,000.00 | 409,380.00 | 4.47 |
| 688652 | 京仪装备 | 4,000.00 | 403,280.00 | 4.40 |
| 688627 | 精智达 | 2,000.00 | 362,000.00 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,121,555.00 | 77.77 | 92.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 591,904.00 | 6.46 | 7.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.24 | - | 19.94 | 9,156,878.30 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 23.11 | 9,835,952.96 |
| 2025-03-31 | 76.58 | - | 23.72 | 10,141,656.33 |
| 2024-12-31 | 81.41 | - | 27.33 | 9,765,010.40 |
| 2024-09-30 | 69.17 | - | 23.26 | 10,425,045.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 张雷 | 246 | 16.44 |
| 2018-04-19 | 2025-03-14 | 马斌博 | 2521 | 43.36 |
| 2016-12-07 | 2018-05-16 | 赵语涛 | 525 | 2.98 |
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