银华双利A

(180025)

净值:
1.2020
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
银华双利A(180025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.2020-0.08%
2018-05-211.20300.17%
2018-05-181.20100.17%
2018-05-171.1990-0.17%
2018-05-161.2010-0.08%
2018-05-151.20200.17%
2018-05-141.20000.00%
2018-05-111.2000-0.08%
基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 15.8237亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0217亿元
最近分红 银华双利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1104/1987
最近一月 0.42% 292/1987
最近三月 -0.41% 1668/1987
最近六月 -1.31% 1605/1987
最近一年 3.44% 1091/1987
今年以来 -0.41% 1791/1987
成立以来 49.55% 170/1987
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行66.61234.470.60-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份32.10693.011.768.61%21.84%28.03%制造业
002206海利得26.95200.270.510.50%-9.10%-11.48%制造业
603979金诚信21.14374.510.952.28%-8.42%-20.04%采矿业
600335国机汽车17.13204.910.522.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1897.576.28
房地产业852.782.82
金融业387.281.28
采矿业0.130.00
交通运输、仓储和邮政业0.100.00
其他27091.9889.62
银华双利A(180025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3137.868.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30697.7185.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计831.882.31
其他各项资产1225.383.40
银华双利A(180025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-17至今葛鹤军686-0.421.06
2014-12-312016-12-22贾鹏72216.6710.15
2013-08-052015-06-18经惠云68237.2629.67
2010-12-032013-08-26王怀震9975.107.91
现任基金经理:葛鹤军