银华双利A

(180025)

净值:
1.1670
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
银华双利A(180025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.1670-0.09%
2018-10-121.16800.17%
2018-10-111.1660-0.60%
2018-10-101.17300.00%
2018-10-091.1730-0.17%
2018-10-081.1750-0.59%
2018-09-281.18200.25%
2018-09-271.1790-0.08%
基金公司 银华基金 基金经理 洪利平
销售机构 查看详情 发行份额 15.8237亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8202亿元
最近分红 银华双利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 1828/2104
最近一月 -0.34% 1779/2104
最近三月 -1.35% 1720/2104
最近六月 -2.67% 1612/2104
最近一年 -3.63% 1484/2104
今年以来 -3.31% 1889/2104
成立以来 45.20% 215/2104
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.15901.13%
银华添益定期开放债券1.07200.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行66.61234.470.60-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份32.10693.011.768.61%21.84%28.03%制造业
002206海利得26.95200.270.510.50%-9.10%-11.48%制造业
603979金诚信21.14374.510.952.28%-8.42%-20.04%采矿业
600335国机汽车17.13204.910.522.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2693.549.55
房地产业381.441.35
金融业209.720.74
其他24934.3288.36
银华双利A(180025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3284.6910.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25786.4486.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计457.021.52
其他各项资产450.461.50
银华双利A(180025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-17至今葛鹤军686-0.421.06
2014-12-312016-12-22贾鹏72216.6710.15
2013-08-052015-06-18经惠云68237.2629.67
2010-12-032013-08-26王怀震9975.107.91
现任基金经理:洪利平