银华双利A

(180025)

净值:
1.2090
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
银华双利A(180025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.20900.00%
2017-11-281.20900.08%
2017-11-271.2080-0.25%
2017-11-241.21100.08%
2017-11-231.2100-0.66%
2017-11-221.2180-0.08%
2017-11-211.21900.25%
2017-11-201.21600.16%
基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 15.8237亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2673亿元
最近分红 银华双利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 1596/1894
最近一月 -0.49% 1107/1894
最近三月 1.09% 157/1894
最近六月 4.04% 120/1894
最近一年 2.20% 336/1894
今年以来 3.78% 193/1894
成立以来 50.42% 158/1894
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行66.61234.470.60-5.37%-1.07%8.49%金融业
600887伊利股份32.10693.011.764.31%5.44%21.29%制造业
002206海利得26.95200.270.510.85%-3.77%-1.70%制造业
603979金诚信21.14374.510.95-1.99%-3.42%-0.54%采矿业
600335国机汽车17.13204.910.52-0.16%4.35%28.54%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业987.541.73
交通运输、仓储和邮政业468.300.82
批发和零售业316.380.55
房地产业287.790.50
水利、环境和公共设施管理业243.320.43
其他54851.1395.97
银华双利A(180025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5109.122.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券160292.7091.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4361.092.49
其他各项资产5731.863.27
银华双利A(180025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-17至今葛鹤军686-0.421.06
2014-12-312016-12-22贾鹏72216.6710.15
2013-08-052015-06-18经惠云68237.2629.67
2010-12-032013-08-26王怀震9975.107.91
现任基金经理:葛鹤军