银华永祥灵活配置混合

(180028)

净值:
1.2530
日增长率:
1.38%
累计净值:2.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
银华永祥灵活配置混合(180028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.25301.38%
2020-03-301.2360-1.51%
2020-03-301.2360-1.51%
2020-03-301.2360-1.51%
2020-03-271.2550-0.48%
2020-03-261.26100.24%
2020-03-251.25802.69%
2020-03-241.22502.00%
基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 14.2913亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6038亿元
最近分红 银华永祥灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1400/3145
最近一月 2.15% 458/3145
最近三月 7.79% 1052/3145
最近六月 11.64% 1047/3145
最近一年 28.44% 803/3145
今年以来 33.29% 898/3145
成立以来 9.30% 2088/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600320振华重工10.9063.000.54制造业
600887伊利股份7.43140.501.21制造业
601166兴业银行7.27117.851.01金融业
600335国机汽车6.9589.930.77批发和零售业
000998隆平高科5.84121.181.04农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2303.2638.15
金融业616.7910.21
文化、体育和娱乐业607.1910.06
信息传输、软件和信息技术服务业491.658.14
房地产业391.976.49
其他1627.2826.95
银华永祥灵活配置混合(180028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4617.4369.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1607.3024.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.743.21
其他各项资产167.592.54
银华永祥灵活配置混合(180028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-06至今孙慧4526.878.67
2014-08-27至今贾鹏98042.9649.30
2011-06-282013-06-18于海颖72111.30-3.69
2011-06-282014-12-15姜永康126625.7523.77
现任基金经理:贾鹏 孙慧