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银华永祥灵活配置混合(180028)
银华永祥灵活配置混合
(180028)
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累计净值：2.4490
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.4810 | -0.87% |
| 2026-05-13 | 1.4940 | 0.40% |
| 2026-05-12 | 1.4880 | -1.85% |
| 2026-05-11 | 1.5160 | 0.66% |
| 2026-05-08 | 1.5060 | 0.47% |
| 2026-05-07 | 1.4990 | 1.08% |
| 2026-05-06 | 1.4830 | 0.54% |
| 2026-04-30 | 1.4750 | -0.34% |
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基金全称
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银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.4944亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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-1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.24%
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最近两年
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15.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 41,000.00 | 4,435,790.00 | 6.41 |
| 003010 | 若羽臣 | 128,420.00 | 3,961,757.00 | 5.73 |
| 301110 | 青木科技 | 58,460.00 | 3,239,268.60 | 4.68 |
| 300677 | 英科医疗 | 54,800.00 | 3,215,664.00 | 4.65 |
| 301580 | 爱迪特 | 45,400.00 | 3,178,000.00 | 4.59 |
| 603031 | 安孚科技 | 59,000.00 | 2,724,620.00 | 3.94 |
| 300592 | 华凯易佰 | 184,100.00 | 2,141,083.00 | 3.09 |
| 300979 | 华利集团 | 47,000.00 | 2,044,970.00 | 2.96 |
| 301376 | 致欧科技 | 124,300.00 | 1,987,557.00 | 2.87 |
| 601888 | 中国中免 | 26,800.00 | 1,886,184.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,133,027.00 | 52.23 | 68.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,232,987.60 | 11.90 | 15.51 |
| 批发和零售业 | 4,153,766.00 | 6.00 | 7.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,893,744.00 | 2.74 | 3.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,717,950.00 | 2.48 | 3.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 884,670.00 | 1.28 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,758.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.72 | 20.94 | 1.89 | 69,182,826.53 |
| 2025-12-31 | 77.65 | 21.05 | 1.21 | 77,401,063.69 |
| 2025-09-30 | 77.03 | 21.05 | 2.98 | 92,028,027.63 |
| 2025-06-30 | 76.26 | 21.12 | 1.11 | 108,040,419.96 |
| 2025-03-31 | 75.21 | 21.13 | 1.19 | 93,116,119.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-29 | - | 郭思捷 | 2117 | -10.94 |
| 2016-02-06 | 2025-03-12 | 孙慧 | 3322 | 43.98 |
| 2014-08-27 | 2025-03-12 | 贾鹏 | 3850 | 92.64 |
| 2011-06-28 | 2013-06-17 | 于海颖 | 720 | 11.30 |
| 2011-06-28 | 2014-12-15 | 姜永康 | 1266 | 25.86 |
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