银华中小盘混合

(180031)

净值:
3.0660
日增长率:
0.03%
累计净值:3.7260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
银华中小盘混合(180031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-193.06600.03%
2017-09-183.06501.79%
2017-09-153.0110-0.13%
2017-09-143.01500.27%
2017-09-133.00701.59%
2017-09-122.96000.48%
2017-09-112.94601.87%
2017-09-082.8920-0.24%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 2.6027亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2754亿元
最近分红 银华中小盘混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.58% 10/2678
最近一月 6.38% 136/2678
最近三月 11.53% 203/2678
最近六月 16.45% 144/2678
最近一年 26.29% 63/2678
今年以来 21.09% 163/2678
成立以来 306.91% 109/2678
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.08900.46%
银华通胀0.44100.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团1995.687044.752.887.00%7.00%7.00%制造业
000739普洛药业783.076499.472.661.02%-5.31%-1.18%制造业
002567唐人神568.538510.833.482.44%-6.90%13.08%制造业
300021大禹节水394.697242.502.96-0.68%-11.69%-5.19%制造业
000967盈峰环境390.536010.262.46-0.62%5.22%-3.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业152465.4465.36
金融业18330.197.86
批发和零售业13359.315.73
农、林、牧、渔业11070.634.75
建筑业9170.203.93
其他28852.8612.37
银华中小盘混合(180031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票170038.3080.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34700.2316.52
其他各项资产5279.692.51
银华中小盘混合(180031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-07至今李晓星66633.456.50
2013-08-062016-07-08王华1067168.2058.05
2012-06-202013-07-19金斌3949.667.99
2012-06-202013-08-06廖平41217.4113.55
现任基金经理:李晓星