银华中小盘混合

(180031)

净值:
2.5320
日增长率:
0.84%
累计净值:3.7720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
银华中小盘混合(180031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-222.53200.84%
2018-06-212.5110-1.68%
2018-06-202.55401.19%
2018-06-192.5240-3.81%
2018-06-152.6240-0.87%
2018-06-142.6470-0.86%
2018-06-132.6700-1.18%
2018-06-122.70202.04%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 2.6027亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.8968亿元
最近分红 银华中小盘混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.51% 2499/3026
最近一月 -4.56% 1701/3026
最近三月 -2.31% 1309/3026
最近六月 -4.88% 1534/3026
最近一年 13.86% 192/3026
今年以来 -3.36% 1628/3026
成立以来 314.95% 96/3026
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.64003.90%
银华成长0.92902.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300274阳光电源1303.8214459.324.56-3.40%10.00%27.76%制造业
300021大禹节水1154.289476.622.999.66%-1.36%-0.35%制造业
000967盈峰环境1047.6311356.303.58-3.19%-8.36%-5.99%制造业
300013新宁物流566.809442.892.98-0.55%-4.58%22.63%交通运输、仓储和邮政业
000858五粮液377.7221023.646.62-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业238063.4182.38
租赁和商务服务业11074.593.83
文化、体育和娱乐业5577.291.93
卫生和社会工作3105.571.07
水利、环境和公共设施管理业1851.110.64
其他29334.1210.15
银华中小盘混合(180031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票261359.4888.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22213.307.53
其他各项资产11401.743.87
银华中小盘混合(180031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-07至今李晓星66633.456.50
2013-08-062016-07-08王华1067168.2058.05
2012-06-202013-07-19金斌3949.667.99
2012-06-202013-08-06廖平41217.4113.55
现任基金经理:李晓星