银华中小盘混合

(180031)

净值:
2.5910
日增长率:
-0.12%
累计净值:3.8310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
银华中小盘混合(180031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-242.5910-0.12%
2017-11-232.5940-4.07%
2017-11-222.7040-1.31%
2017-11-212.74001.41%
2017-11-202.70200.90%
2017-11-172.6780-2.97%
2017-11-162.76000.77%
2017-11-152.7390-0.83%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 2.6027亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2754亿元
最近分红 银华中小盘混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.25% 2527/2853
最近一月 -0.31% 1744/2853
最近三月 12.50% 215/2853
最近六月 21.93% 202/2853
最近一年 21.24% 205/2853
今年以来 26.36% 229/2853
成立以来 324.62% 106/2853
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.33802.77%
H股B1.09442.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300274阳光电源1303.8214459.324.5610.68%13.98%30.63%制造业
300021大禹节水1154.289476.622.99-0.68%-11.69%-5.19%制造业
000967盈峰环境1047.6311356.303.58-0.62%5.22%-3.37%制造业
300013新宁物流566.809442.892.988.79%-1.92%24.15%交通运输、仓储和邮政业
000858五粮液377.7221023.646.622.66%0.93%18.27%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业152465.4465.36
金融业18330.197.86
批发和零售业13359.315.73
农、林、牧、渔业11070.634.75
建筑业9170.203.93
其他28852.8612.37
银华中小盘混合(180031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票170038.3080.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34700.2316.52
其他各项资产5279.692.51
银华中小盘混合(180031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-07至今李晓星66633.456.50
2013-08-062016-07-08王华1067168.2058.05
2012-06-202013-07-19金斌3949.667.99
2012-06-202013-08-06廖平41217.4113.55
现任基金经理:李晓星