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南方多利C

(202102)

净值:
1.1172
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.8080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利C(202102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-031.1172-0.01%
2021-06-021.1173-0.04%
2021-06-011.11770.07%
2021-05-311.11690.08%
2021-05-281.1160-0.03%
2021-05-261.11560.06%
2021-05-251.11490.10%
2021-05-241.11380.04%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 89.7711亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9454亿元
最近分红 南方多利C成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 569/3956
最近一月 0.74% 794/3956
最近三月 1.71% 683/3956
最近六月 3.92% 292/3956
最近一年 8.63% 293/3956
今年以来 2.95% 302/3956
成立以来 110.93% 85/3956
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601966玲珑轮胎56.961663.212.41制造业
603866桃李面包21.451278.101.85制造业
002727一心堂20.17671.871.02批发和零售业
603612索通发展18.26237.200.34制造业
603939益丰药房7.86697.300.78批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业697.300.78
制造业650.830.73
其他87931.6798.49
南方多利C(202102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3281.663.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69998.1180.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1034.011.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1317.861.52
其他各项资产10845.9412.54
南方多利C(202102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-09-04至今李璇2714.402.78
2017-10-132020-09-04郑迎迎105714.2214.62
2015-07-062015-12-16孟飞1635.253.17
2007-08-282008-03-26刘情剑2115.904.02
2007-08-282010-09-27高峰112618.6721.19
现任基金经理:李璇
  • 基金公告
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