首页 > 基金> 南方多利增强债券C(202102)
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南方多利增强债券C

(202102)
净值：
1.1909
日增长率：
-0.19%
累计净值：2.0272 2026-03-23
  • 净值走势
南方多利增强债券C(202102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.1909-0.19%
2026-03-201.1932-0.05%
2026-03-191.1938-0.43%
2026-03-181.19890.39%
2026-03-171.1943-0.52%
2026-03-161.2006-0.10%
2026-03-131.2018-0.36%
2026-03-121.2062-0.28%
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基金情况

基金全称 南方多利增强债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 刘文良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.51亿元 份额规模 2.8309亿份
成立以来分红 每份累计0.84元（38次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.81%
最近一月 -2.25%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 6.58%
最近两年 11.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000733振华科技947,568.0039,352,499.041.03
002422科伦药业804,170.0024,390,476.100.64
600761安徽合力900,671.0019,490,520.440.51
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业83,233,495.582.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.440.052,752,812,372.15
2025-09-30-137.490.182,794,994,399.18
2025-06-30-123.720.142,123,888,331.88
2025-03-31-134.100.051,976,876,373.86
2024-12-31-125.640.132,021,726,961.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-刘文良63411.61
2020-09-04-李璇202725.92
2017-10-132020-09-04郑迎迎105714.48
2010-09-222019-05-24李璇316652.75
2006-03-272010-09-27高峰164524.15
2006-03-272008-03-26刘情剑73010.85
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