南方多利C

(202102)

净值:
1.1038
日增长率:
0.08%
累计净值:1.6916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利C(202102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.10380.08%
2019-04-031.1029-0.02%
2019-04-021.10310.00%
2019-04-011.10310.49%
2019-03-291.09770.23%
2019-03-281.0952-0.03%
2019-03-271.09550.01%
2019-03-261.0954-0.30%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 89.7711亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1941亿元
最近分红 南方多利C成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1621/2474
最近一月 -0.19% 1591/2474
最近三月 0.88% 631/2474
最近六月 3.16% 699/2474
最近一年 5.20% 772/2474
今年以来 1.63% 643/2474
成立以来 89.39% 71/2474
基金简称 单位净值 日增长率
南方智诚混合1.02400.83%
南方瑞祥一年混合A1.05740.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行50.00422.500.16-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业30.00313.200.120.00%44.54%60.78%采矿业
002521齐峰新材25.00220.500.08-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业0.230.00
其他--100.00
南方多利C(202102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券219544.9497.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1281.850.57
其他各项资产4605.042.04
南方多利C(202102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1635.253.25
2010-09-21至今李璇241640.9643.83
2007-08-282008-03-26刘情剑2115.904.02
2007-08-282010-09-27高峰112618.6721.19
现任基金经理:李璇 郑迎迎