首页 > 基金> 南方多利增强债券C(202102)
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南方多利增强债券C

(202102)
净值：
1.2147
日增长率：
-0.23%
累计净值：2.0510 2026-09-28
  • 净值走势
南方多利增强债券C(202102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2147-0.23%
2026-09-241.2175-0.45%
2026-09-231.2230-0.09%
2026-09-221.2241-0.12%
2026-09-211.22560.02%
2026-09-181.22530.28%
2026-09-171.22190.00%
2026-09-161.22190.28%
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基金情况

基金全称 南方多利增强债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇 刘文良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.59亿元 份额规模 6.1264亿份
成立以来分红 每份累计0.84元（38次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.89%
最近一月 -1.07%
最近三月 -1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 4.93%
最近两年 14.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000733振华科技947,568.0039,352,499.041.03
002422科伦药业804,170.0024,390,476.100.64
600761安徽合力900,671.0019,490,520.440.51
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业83,233,495.582.19100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.850.257,317,483,340.09
2026-03-31-119.490.275,260,934,728.31
2025-12-31-108.440.052,752,812,372.15
2025-09-30-137.490.182,794,994,399.18
2025-06-30-123.720.142,123,888,331.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-刘文良82413.62
2020-09-04-李璇221728.19
2017-10-132020-09-04郑迎迎105714.48
2010-09-222019-05-24李璇316652.75
2006-03-272010-09-27高峰164524.15
2006-03-272008-03-26刘情剑73010.85
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