南方多利C

(202102)

净值:
1.0855
日增长率:
0.06%
累计净值:1.6313 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利C(202102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.08550.06%
2018-07-121.08490.03%
2018-07-111.08460.04%
2018-07-101.0842-0.01%
2018-07-091.08430.00%
2018-07-061.08430.02%
2018-07-051.08410.06%
2018-07-041.08340.04%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 89.7711亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0267亿元
最近分红 南方多利C成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 819/2037
最近一月 0.55% 1098/2037
最近三月 0.34% 1356/2037
最近六月 2.02% 1102/2037
最近一年 1.90% 1196/2037
今年以来 2.36% 1109/2037
成立以来 80.02% 65/2037
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.04203.37%
南方香港1.03892.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行50.00422.500.16-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业30.00313.200.120.00%44.54%60.78%采矿业
002521齐峰新材25.00220.500.08-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业0.230.00
其他--100.00
南方多利C(202102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.230.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206925.4795.98
资产支持证券706.930.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4079.791.89
其他各项资产3882.861.80
南方多利C(202102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1635.253.25
2010-09-21至今李璇241640.9643.83
2007-08-282008-03-26刘情剑2115.904.02
2007-08-282010-09-27高峰112618.6721.19
现任基金经理:李璇 郑迎迎