南方多利C

(202102)

净值:
1.0981
日增长率:
0.02%
累计净值:1.6439 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利C(202102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.09810.02%
2018-09-201.0979-0.02%
2018-09-191.09810.05%
2018-09-181.09750.16%
2018-09-171.09580.01%
2018-09-141.09570.05%
2018-09-131.09510.03%
2018-09-121.09480.00%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 89.7711亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.1981亿元
最近分红 南方多利C成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 420/2085
最近一月 0.48% 340/2085
最近三月 1.64% 874/2085
最近六月 2.04% 1095/2085
最近一年 3.15% 1046/2085
今年以来 3.54% 924/2085
成立以来 82.11% 65/2085
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行50.00422.500.16-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业30.00313.200.120.00%44.54%60.78%采矿业
002521齐峰新材25.00220.500.08-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业0.230.00
其他--100.00
南方多利C(202102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.230.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206925.4795.98
资产支持证券706.930.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4079.791.89
其他各项资产3882.861.80
南方多利C(202102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1635.253.25
2010-09-21至今李璇241640.9643.83
2007-08-282008-03-26刘情剑2115.904.02
2007-08-282010-09-27高峰112618.6721.19
现任基金经理:李璇 郑迎迎