南方多利C

(202102)

净值:
1.0891
日增长率:
0.06%
累计净值:1.6769 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利C(202102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.08910.06%
2019-01-171.08840.04%
2019-01-161.13000.03%
2019-01-151.12970.02%
2019-01-141.12950.05%
2019-01-111.12890.03%
2019-01-101.1286-0.03%
2019-01-091.12890.06%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 89.7711亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3702亿元
最近分红 南方多利C成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 762/2304
最近一月 0.76% 1352/2304
最近三月 2.22% 864/2304
最近六月 4.06% 548/2304
最近一年 6.14% 754/2304
今年以来 0.60% 1266/2304
成立以来 87.46% 67/2304
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油A0.99991.03%
南方原油C0.99881.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行50.00422.500.16-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业30.00313.200.120.00%44.54%60.78%采矿业
002521齐峰新材25.00220.500.08-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业0.230.00
其他--100.00
南方多利C(202102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券158123.8594.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6303.003.76
其他各项资产3299.271.97
南方多利C(202102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1635.253.25
2010-09-21至今李璇241640.9643.83
2007-08-282008-03-26刘情剑2115.904.02
2007-08-282010-09-27高峰112618.6721.19
现任基金经理:李璇 郑迎迎