南方多利A

(202103)

净值:
1.1033
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.7222 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利A(202103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.1033-0.13%
2019-03-211.10470.32%
2019-03-201.10120.05%
2019-03-191.10060.24%
2019-03-181.09800.16%
2019-03-151.09620.03%
2019-03-141.0959-0.08%
2019-03-131.0968-0.10%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1941亿元
最近分红 南方多利A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 283/2413
最近一月 0.57% 493/2413
最近三月 2.06% 598/2413
最近六月 4.35% 545/2413
最近一年 6.61% 687/2413
今年以来 1.89% 592/2413
成立以来 70.98% 123/2413
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.11101.28%
美国REIT1.08301.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行50.00422.500.16-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业30.00313.200.120.00%44.54%60.78%采矿业
002521齐峰新材25.00220.500.08-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业0.230.00
其他--100.00
南方多利A(202103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券219544.9497.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1281.850.57
其他各项资产4605.042.04
南方多利A(202103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1635.393.25
2010-09-21至今李璇241643.8143.83
2009-09-232010-09-27高峰3699.098.78
现任基金经理:李璇 郑迎迎