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南方多利A

(202103)

净值:
1.1196
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利A(202103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-031.11960.00%
2021-06-021.1196-0.04%
2021-06-011.12000.06%
2021-05-311.11930.09%
2021-05-281.1183-0.03%
2021-05-261.11790.06%
2021-05-251.11720.10%
2021-05-241.11610.04%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9454亿元
最近分红 南方多利A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 572/3956
最近一月 0.77% 745/3956
最近三月 1.78% 591/3956
最近六月 4.07% 271/3956
最近一年 8.95% 274/3956
今年以来 3.08% 279/3956
成立以来 91.33% 143/3956
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601966玲珑轮胎56.961663.212.41制造业
603866桃李面包21.451278.101.85制造业
002727一心堂20.17671.871.02批发和零售业
603612索通发展18.26237.200.34制造业
603939益丰药房7.86697.300.78批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业697.300.78
制造业650.830.73
其他87931.6798.49
南方多利A(202103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3281.663.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69998.1180.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1034.011.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1317.861.52
其他各项资产10845.9412.54
南方多利A(202103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-09-04至今李璇2714.632.78
2017-10-132020-09-04郑迎迎105715.2414.62
2015-07-062015-12-16孟飞1635.393.17
2009-09-232010-09-27高峰3699.098.78
现任基金经理:李璇
  • 基金公告
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