南方多利A

(202103)

净值:
1.0646
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.6311 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利A(202103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0646-0.05%
2017-11-281.0651-0.04%
2017-11-271.0655-0.07%
2017-11-241.0662-0.03%
2017-11-231.0665-0.15%
2017-11-221.0681-0.10%
2017-11-211.0692-0.05%
2017-11-201.06970.02%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.9233亿元
最近分红 南方多利A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 1388/1894
最近一月 -0.77% 1337/1894
最近三月 -0.59% 1395/1894
最近六月 1.43% 1072/1894
最近一年 -2.36% 1091/1894
今年以来 0.11% 1457/1894
成立以来 57.34% 134/1894
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.03460.56%
380ETF1.60280.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行50.00422.500.16-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业30.00313.200.1213.18%47.34%67.11%采矿业
002521齐峰新材25.00220.500.08-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业422.500.16
采矿业313.200.12
制造业220.500.08
其他264654.9199.64
南方多利A(202103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券364046.9984.83
资产支持证券500.000.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产53962.2212.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6010.331.40
其他各项资产4642.781.08
南方多利A(202103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1635.393.25
2010-09-21至今李璇241643.8143.83
2009-09-232010-09-27高峰3699.098.78
现任基金经理:李璇 郑迎迎