南方多利A

(202103)

净值:
1.0864
日增长率:
0.02%
累计净值:1.6603 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利A(202103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.08640.02%
2018-07-051.08620.06%
2018-07-041.08550.05%
2018-07-031.08500.05%
2018-07-021.08450.06%
2018-06-291.08370.06%
2018-06-281.08310.03%
2018-06-271.0828-0.01%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0267亿元
最近分红 南方多利A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 1006/2032
最近一月 0.33% 1242/2032
最近三月 0.56% 1277/2032
最近六月 2.20% 990/2032
最近一年 2.13% 1139/2032
今年以来 2.41% 996/2032
成立以来 61.68% 119/2032
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.27032.12%
消费进取0.63701.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行50.00422.500.16-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业30.00313.200.120.00%44.54%60.78%采矿业
002521齐峰新材25.00220.500.08-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业0.230.00
其他--100.00
南方多利A(202103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.230.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券206925.4795.98
资产支持证券706.930.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4079.791.89
其他各项资产3882.861.80
南方多利A(202103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1635.393.25
2010-09-21至今李璇241643.8143.83
2009-09-232010-09-27高峰3699.098.78
现任基金经理:李璇 郑迎迎