南方多利A

(202103)

净值:
1.1256
日增长率:
0.04%
累计净值:1.6995 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利A(202103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.12560.04%
2018-12-071.12510.04%
2018-12-061.12460.04%
2018-12-051.12420.06%
2018-12-051.12420.06%
2018-12-041.12350.00%
2018-12-031.12350.06%
2018-11-301.12280.03%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3702亿元
最近分红 南方多利A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1060/2241
最近一月 1.02% 484/2241
最近三月 2.54% 290/2241
最近六月 3.95% 550/2241
最近一年 6.33% 597/2241
今年以来 6.06% 662/2241
成立以来 67.44% 116/2241
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.48005.80%
美国REIT1.07912.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行50.00422.500.16-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业30.00313.200.120.00%44.54%60.78%采矿业
002521齐峰新材25.00220.500.08-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业0.230.00
其他--100.00
南方多利A(202103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券158123.8594.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6303.003.76
其他各项资产3299.271.97
南方多利A(202103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1635.393.25
2010-09-21至今李璇241643.8143.83
2009-09-232010-09-27高峰3699.098.78
现任基金经理:李璇 郑迎迎