南方多利A

(202103)

净值:
1.0858
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.6597 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方多利A(202103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-261.0858-0.06%
2018-04-251.0864-0.01%
2018-04-241.08650.04%
2018-04-231.0861-0.08%
2018-04-201.0870-0.05%
2018-04-191.08750.05%
2018-04-181.08700.31%
2018-04-171.08360.01%
基金公司 南方基金 基金经理 李璇 郑迎迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0267亿元
最近分红 南方多利A成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 1210/1966
最近一月 0.67% 930/1966
最近三月 1.62% 793/1966
最近六月 1.90% 959/1966
最近一年 3.05% 1040/1966
今年以来 2.35% 677/1966
成立以来 61.59% 124/1966
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF0.98300.35%
南方浙利1.00630.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行50.00422.500.16-0.35%6.72%13.44%金融业
603993洛阳钼业30.00313.200.120.00%44.54%60.78%采矿业
002521齐峰新材25.00220.500.08-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1531.991.06
其他142995.2498.94
南方多利A(202103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券145531.9896.65
资产支持证券703.850.47
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1048.270.70
其他各项资产3290.362.19
南方多利A(202103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-062015-12-16孟飞1635.393.25
2010-09-21至今李璇241643.8143.83
2009-09-232010-09-27高峰3699.098.78
现任基金经理:李璇 郑迎迎