南方多利A(202103) |
净值:
1.1196
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.8485 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3281.66 | 3.79 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 69998.11 | 80.94 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1034.01 | 1.20 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1317.86 | 1.52 |
其他各项资产 | 10845.94 | 12.54 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2020-09-04 | 至今 | 李璇 | 271 | 4.63 | 2.78 |
2017-10-13 | 2020-09-04 | 郑迎迎 | 1057 | 15.24 | 14.62 |
2015-07-06 | 2015-12-16 | 孟飞 | 163 | 5.39 | 3.17 |
2009-09-23 | 2010-09-27 | 高峰 | 369 | 9.09 | 8.78 |
现任基金经理:李璇 |