基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方广利回报债券A/B(202105) |
净值：
2.2828
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：2.6148 | 2026-08-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 2,668,749.00 | 817,304,381.25 | 3.30 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,482,439.00 | 546,427,015.40 | 2.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 531,773.00 | 467,710,306.69 | 1.89 |
| 300604 | 长川科技 | 1,357,876.00 | 463,606,023.92 | 1.87 |
| 688041 | 海光信息 | 1,072,535.00 | 397,159,710.50 | 1.60 |
| 300567 | 精测电子 | 1,072,200.00 | 340,530,720.00 | 1.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 912,472.00 | 282,775,072.80 | 1.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,560,400.00 | 248,134,808.00 | 1.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 300,539.00 | 244,939,285.00 | 0.99 |
| 688596 | 正帆科技 | 2,572,819.00 | 203,407,070.14 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.66 | 82.02 | 1.26 | 24,800,379,465.98 |
| 2026-03-31 | 19.80 | 100.55 | 0.50 | 14,747,992,407.05 |
| 2025-12-31 | 19.72 | 91.19 | 1.24 | 7,424,001,418.73 |
| 2025-09-30 | 19.75 | 94.15 | 2.95 | 5,712,248,165.86 |
| 2025-06-30 | 19.40 | 103.03 | 2.01 | 2,379,854,575.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 王润栋 | 335 | 23.33 |
| 2016-06-24 | - | 刘文良 | 3709 | 88.32 |
| 2010-11-03 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 2214 | 58.39 |
微信公众号
证券之星APP
