南方广利A/B

(202105)

净值:
1.2310
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.4110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
南方广利A/B(202105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.2310-0.08%
2019-01-111.23200.08%
2019-01-101.23100.16%
2019-01-091.22900.08%
2019-01-081.2280-0.08%
2019-01-071.22900.49%
2019-01-041.22300.33%
2019-01-031.2190-0.08%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 45.6563亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4208亿元
最近分红 南方广利A/B成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1209/2298
最近一月 -0.89% 2097/2298
最近三月 -0.24% 1907/2298
最近六月 -5.60% 1846/2298
最近一年 -6.81% 1600/2298
今年以来 0.82% 583/2298
成立以来 41.46% 295/2298
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长0.83200.60%
南方瑞祥一年混合A0.96870.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰125.301237.921.391.57%-17.43%-4.88%制造业
600703三安光电109.512157.262.432.82%7.77%11.00%制造业
600116三峡水利84.23944.221.060.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002236大华股份77.311763.521.99-4.19%-0.52%30.49%制造业
002241歌尔股份69.881347.371.52-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5710.3112.92
信息传输、软件和信息技术服务业1174.712.66
卫生和社会工作948.802.15
租赁和商务服务业791.751.79
其他35562.8280.48
南方广利A/B(202105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8625.5714.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47894.7881.49
资产支持证券300.350.51
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计969.231.65
其他各项资产980.301.67
南方广利A/B(202105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今刘文良313-3.760.68
2010-11-032016-11-25韩亚庆221458.5944.29
现任基金经理:刘文良