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南方广利回报债券A/B(202105)
南方广利回报债券A/B
(202105)
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累计净值：2.1986
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.8666 | -0.61% |
| 2025-11-10 | 1.8781 | -0.16% |
| 2025-11-07 | 1.8812 | -0.44% |
| 2025-11-06 | 1.8895 | 1.29% |
| 2025-11-05 | 1.8654 | 0.16% |
| 2025-11-04 | 1.8624 | -0.88% |
| 2025-11-03 | 1.8789 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.8786 | -0.49% |
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基金全称
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南方广利回报债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良 王润栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.55亿元
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份额规模
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25.8957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-1.92%
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最近三月
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7.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.82%
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最近两年
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25.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688141 | 杰华特 | 1,917,531.00 | 111,312,674.55 | 1.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 515,418.00 | 109,938,659.40 | 1.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 80,409.00 | 106,541,925.00 | 1.87 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,894,400.00 | 83,543,040.00 | 1.46 |
| 600879 | 航天电子 | 5,060,323.00 | 59,053,969.41 | 1.03 |
| 000997 | 新大陆 | 1,972,600.00 | 58,310,056.00 | 1.02 |
| 300593 | 新雷能 | 2,523,193.00 | 56,620,450.92 | 0.99 |
| 002920 | 德赛西威 | 371,300.00 | 56,151,699.00 | 0.98 |
| 688088 | 虹软科技 | 886,564.00 | 52,573,245.20 | 0.92 |
| 600183 | 生益科技 | 863,737.00 | 46,659,072.74 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 593,092,215.59 | 10.38 | 52.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391,737,817.51 | 6.86 | 34.73 |
| 采矿业 | 115,140,463.00 | 2.02 | 10.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,910,664.00 | 0.33 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 6,211,842.00 | 0.11 | 0.55 |
| 金融业 | 2,825,452.00 | 0.05 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.75 | 94.15 | 2.95 | 5,712,248,165.86 |
| 2025-06-30 | 19.40 | 103.03 | 2.01 | 2,379,854,575.06 |
| 2025-03-31 | 19.78 | 91.14 | 0.25 | 2,359,039,124.96 |
| 2024-12-31 | 19.91 | 98.39 | 0.72 | 2,486,502,208.93 |
| 2024-09-30 | 19.70 | 114.11 | 0.49 | 3,471,660,344.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 王润栋 | 55 | 0.85 |
| 2016-06-24 | - | 刘文良 | 3429 | 53.99 |
| 2010-11-03 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 2214 | 58.39 |
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