南方广利A/B

(202105)

净值:
1.3120
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方广利A/B(202105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.31200.00%
2019-04-031.3120-0.08%
2019-04-021.3130-0.23%
2019-04-011.31600.92%
2019-03-291.30400.70%
2019-03-281.2950-0.08%
2019-03-271.29600.15%
2019-03-261.2940-0.61%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 45.6563亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0480亿元
最近分红 南方广利A/B成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 84/2476
最近一月 0.15% 760/2476
最近三月 5.66% 169/2476
最近六月 6.17% 268/2476
最近一年 0.00% 1683/2476
今年以来 7.04% 178/2476
成立以来 50.20% 240/2476
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.32702.31%
高铁B级0.72422.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰125.301237.921.391.57%-17.43%-4.88%制造业
600703三安光电109.512157.262.432.82%7.77%11.00%制造业
600116三峡水利84.23944.221.060.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002236大华股份77.311763.521.99-4.19%-0.52%30.49%制造业
002241歌尔股份69.881347.371.52-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2236.145.52
房地产业827.602.04
农、林、牧、渔业427.421.06
信息传输、软件和信息技术服务业323.800.80
租赁和商务服务业207.690.51
其他36487.3090.07
南方广利A/B(202105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4022.647.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44248.6885.98
资产支持证券301.340.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1234.502.40
其他各项资产1659.063.22
南方广利A/B(202105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今刘文良313-3.760.68
2010-11-032016-11-25韩亚庆221458.5944.29
现任基金经理:刘文良