南方广利A/B

(202105)

净值:
1.2770
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方广利A/B(202105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.27700.00%
2018-07-051.2770-0.55%
2018-07-041.2840-0.31%
2018-07-031.28800.00%
2018-07-021.2880-0.31%
2018-06-291.29200.94%
2018-06-281.28000.00%
2018-06-271.2800-0.54%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 45.6563亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2650亿元
最近分红 南方广利A/B成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1914/2032
最近一月 -2.82% 1826/2032
最近三月 -1.92% 1638/2032
最近六月 -3.33% 1594/2032
最近一年 -1.92% 1461/2032
今年以来 -2.59% 1805/2032
成立以来 46.75% 186/2032
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.27032.12%
消费进取0.63701.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰125.301237.921.391.57%-17.43%-4.88%制造业
600703三安光电109.512157.262.432.82%7.77%11.00%制造业
600116三峡水利84.23944.221.060.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002236大华股份77.311763.521.99-4.19%-0.52%30.49%制造业
002241歌尔股份69.881347.371.52-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7529.1414.30
批发和零售业670.961.27
信息传输、软件和信息技术服务业544.001.03
租赁和商务服务业482.730.92
文化、体育和娱乐业248.040.47
其他43192.5882.01
南方广利A/B(202105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9627.2315.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49461.2380.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1087.671.77
其他各项资产1251.422.04
南方广利A/B(202105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今刘文良313-3.760.68
2010-11-032016-11-25韩亚庆221458.5944.29
现任基金经理:刘文良