南方广利A/B

(202105)

净值:
1.2640
日增长率:
0.56%
累计净值:1.4440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方广利A/B(202105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.26400.56%
2018-09-201.25700.00%
2018-09-191.25700.32%
2018-09-181.25300.64%
2018-09-171.2450-0.56%
2018-09-141.2520-0.48%
2018-09-131.25800.00%
2018-09-121.2580-0.40%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 45.6563亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9072亿元
最近分红 南方广利A/B成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 141/2085
最近一月 -1.10% 1913/2085
最近三月 -1.33% 1839/2085
最近六月 -3.51% 1663/2085
最近一年 -3.22% 1517/2085
今年以来 -3.59% 1925/2085
成立以来 45.26% 213/2085
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰125.301237.921.391.57%-17.43%-4.88%制造业
600703三安光电109.512157.262.432.82%7.77%11.00%制造业
600116三峡水利84.23944.221.060.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002236大华股份77.311763.521.99-4.19%-0.52%30.49%制造业
002241歌尔股份69.881347.371.52-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5594.4711.40
批发和零售业1324.462.70
信息传输、软件和信息技术服务业949.421.93
卫生和社会工作501.941.02
租赁和商务服务业407.240.83
其他40313.8382.12
南方广利A/B(202105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9071.6314.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52765.7182.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1441.502.24
其他各项资产1058.331.64
南方广利A/B(202105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今刘文良313-3.760.68
2010-11-032016-11-25韩亚庆221458.5944.29
现任基金经理:刘文良