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南方广利C

(202107)

净值:
1.6390
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.8340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
南方广利C(202107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-031.6390-0.36%
2021-06-021.6450-0.54%
2021-06-011.65400.12%
2021-05-311.65200.61%
2021-05-281.6420-0.18%
2021-05-261.6410-0.18%
2021-05-251.64400.92%
2021-05-241.62900.06%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 45.6563亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7728亿元
最近分红 南方广利C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 355/3956
最近一月 1.67% 251/3956
最近三月 2.17% 308/3956
最近六月 6.54% 96/3956
最近一年 16.03% 89/3956
今年以来 3.33% 232/3956
成立以来 91.32% 144/3956
基金简称 单位净值 日增长率
南方优质企业混合A1.08142.94%
南方优质企业混合C1.08002.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A354.851742.311.00制造业
002027分众传媒327.632643.951.52租赁和商务服务业
002027分众传媒181.021786.641.22租赁和商务服务业
002389航天彩虹84.711855.151.07制造业
600741华域汽车72.391995.891.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25093.8613.37
信息传输、软件和信息技术服务业4765.762.54
卫生和社会工作2278.521.21
租赁和商务服务业1679.840.89
交通运输、仓储和邮政业1652.810.88
其他152304.6881.11
南方广利C(202107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34104.4916.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券164644.1581.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1458.030.72
其他各项资产2691.231.33
南方广利C(202107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良
  • 基金公告
    暂无信息!
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