首页 > 基金> 南方广利C(202107)

南方广利C

(202107)

净值:
1.5500
日增长率:
0.85%
累计净值:1.7450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方广利C(202107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.55000.85%
2020-11-041.53700.00%
2020-11-031.53700.39%
2020-11-021.53100.53%
2020-10-301.5230-0.59%
2020-10-291.53200.33%
2020-10-281.52700.66%
2020-10-271.51700.80%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 45.6563亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3657亿元
最近分红 南方广利C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.17% 88/3706
最近一月 4.38% 56/3706
最近三月 0.15% 2809/3706
最近六月 8.87% 126/3706
最近一年 15.37% 122/3706
今年以来 11.99% 136/3706
成立以来 80.27% 153/3706
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.30615.73%
南方科创板3年定期开放混合0.91805.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002217合力泰125.301237.921.39制造业
600703三安光电109.512157.262.43制造业
600116三峡水利84.23944.221.06电力、热力、燃气及水生产和供应业
002236大华股份77.311763.521.99制造业
002241歌尔股份69.881347.371.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19598.6816.67
信息传输、软件和信息技术服务业3019.232.57
其他94938.8180.76
南方广利C(202107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34104.4916.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券164644.1581.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1458.030.72
其他各项资产2691.231.33
南方广利C(202107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今刘文良313-4.120.68
2010-11-032016-11-25韩亚庆221456.2544.29
现任基金经理:刘文良
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-