南方广利C

(202107)

净值:
1.2350
日增长率:
0.57%
累计净值:1.4150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方广利C(202107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.23500.57%
2018-09-201.22800.00%
2018-09-191.22800.33%
2018-09-181.22400.66%
2018-09-171.2160-0.57%
2018-09-141.2230-0.49%
2018-09-131.22900.00%
2018-09-121.2290-0.41%
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 45.6563亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9072亿元
最近分红 南方广利C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 136/2085
最近一月 -1.04% 1912/2085
最近三月 -1.44% 1840/2085
最近六月 -3.74% 1672/2085
最近一年 -3.59% 1525/2085
今年以来 -3.82% 1933/2085
成立以来 42.20% 253/2085
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰125.301237.921.391.57%-17.43%-4.88%制造业
600703三安光电109.512157.262.432.82%7.77%11.00%制造业
600116三峡水利84.23944.221.060.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002236大华股份77.311763.521.99-4.19%-0.52%30.49%制造业
002241歌尔股份69.881347.371.52-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5594.4711.40
批发和零售业1324.462.70
信息传输、软件和信息技术服务业949.421.93
卫生和社会工作501.941.02
租赁和商务服务业407.240.83
其他40313.8382.12
南方广利C(202107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9071.6314.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52765.7182.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1441.502.24
其他各项资产1058.331.64
南方广利C(202107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今刘文良313-4.120.68
2010-11-032016-11-25韩亚庆221456.2544.29
现任基金经理:刘文良