南方现金A

(202301)

每万份收益:
0.8707元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 收益走势
南方现金A(202301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-150.87073.24%
2018-08-140.86783.34%
2018-08-130.87634.10%
2018-08-120.88944.70%
2018-08-110.89714.73%
2018-08-100.90054.75%
2018-08-090.90874.77%
2018-08-081.05564.78%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 80.4985亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 750.8525亿元
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.04810.66%
美国REIT1.05120.66%
南方原油1.23500.12%
南方荣冠0.99700.10%
南方和元C1.01900.10%
南方金利1.03400.10%
南方启元A1.11900.09%
南方颐元A1.04050.07%
南方颐元C1.04050.07%
亚洲美元债C(人民币)1.11520.05%
亚洲美元债A(人民币)1.12870.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178321717广州农村商业银行CD151149078.4952751.99
211178158717徽商银行CD117129663.0749121.73
311181507518民生银行CD07599172.1723981.32
411180917218浦发银行CD17299197.606361.32
511189972218盛京银行CD23398988.7245621.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券155685.3594452.07
南方现金A(202301)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3714724.3548.86
资产支持证券131598.401.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产951851.7112.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2730079.9435.91
其他各项资产74284.800.98
合计7602539.21100
南方现金A(202301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今夏晨曦1483硕士
2011-10-172014-09-26刘朝阳1075硕士
2008-11-112016-11-25韩亚庆29361975硕士
2007-06-062009-10-20万晓西8671973硕士
2006-03-162007-06-06张纪林4471971博士
2005-04-022006-03-16刘情剑3481961硕士
2004-03-052005-04-02陈键3931977硕士
现任基金经理:夏晨曦