南方现金A

(202301)

每万份收益:
0.7015元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
南方现金A(202301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.70152.55%
2018-12-110.73142.58%
2018-12-100.72192.56%
2018-12-090.68512.63%
2018-12-080.68502.63%
2018-12-070.68472.64%
2018-12-060.68902.67%
2018-12-050.75622.67%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 80.4985亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 791.5180亿元
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.74531.94%
消费进取0.31501.94%
改革B0.55091.91%
南方房地产联接A0.77991.85%
南方房地产联接C0.77591.85%
互联B级0.81101.65%
南方教育股票0.78841.53%
南方产业活力0.88001.15%
南方沪港深价值0.79301.15%
高铁B级0.47841.08%
南方盛元0.66301.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188411718天津银行CD24599509.8844541.26
211180919318浦发银行CD19399041.468821.25
311182007118广发银行CD07198955.8634461.25
411189774018锦州银行CD10069539.3100250.88
511189819118昆仑银行CD05359546.4670430.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据41715.4730690.53
南方现金A(202301)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3522221.5242.64
资产支持证券160388.501.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1641060.1019.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2905292.1035.17
其他各项资产31363.230.38
合计8260325.45100
南方现金A(202301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今夏晨曦1601硕士
2011-10-172014-09-26刘朝阳1075硕士
2008-11-112016-11-25韩亚庆29361975硕士
2007-06-062009-10-20万晓西8671973硕士
2006-03-162007-06-06张纪林4471971博士
2005-04-022006-03-16刘情剑3481961硕士
2004-03-052005-04-02陈键3931977硕士
现任基金经理:夏晨曦