南方现金A

(202301)

每万份收益:
1.0839元
7日年化率:
4.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 收益走势
南方现金A(202301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-191.08394.02%
2018-04-171.15424.06%
2018-04-161.09534.04%
2018-04-151.09464.06%
2018-04-141.09454.07%
2018-04-131.09654.08%
2018-04-111.14454.10%
2018-04-091.13624.08%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 80.4985亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 686.2464亿元
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.85022.59%
南方原油1.11932.46%
有色金属0.88202.36%
消费进取0.80302.29%
南方有色金属联接C0.87682.22%
南方有色金属联接A0.87892.21%
H股ETF0.98742.13%
南方H股联接C0.97672.04%
南方H股联接A0.97742.04%
南方恒生中国企业精明C1.07722.02%
国企精明1.08122.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305818农业银行CD058544498.3562097.05
211180305518农业银行CD055149603.2273991.94
311171542117民生银行CD421149002.5480131.93
411178321717广州农村商业银行CD151147346.987211.91
515020715国开07140005.9328941.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总3926576.40102657.21
同业存单3414243.93529449.75
金融债券251332.9500563.66
国家债券198968.048522.9
企业短期融资券62031.4671560.9
南方现金A(202301)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4341304.7650.53
资产支持证券6000.000.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产593659.426.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3538222.8641.18
其他各项资产112344.601.31
合计8591531.64100
南方现金A(202301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今夏晨曦1365硕士
2011-10-172014-09-26刘朝阳1075硕士
2008-11-112016-11-25韩亚庆29361975硕士
2007-06-062009-10-20万晓西8671973硕士
2006-03-162007-06-06张纪林4471971博士
2005-04-022006-03-16刘情剑3481961硕士
2004-03-052005-04-02陈键3931977硕士
现任基金经理:夏晨曦