南方现金A

(202301)

每万份收益:
1.0492元
7日年化率:
4.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
  • 收益走势
南方现金A(202301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-241.04924.11%
2018-06-231.04924.10%
2018-06-221.13564.08%
2018-06-211.25704.02%
2018-06-201.20233.93%
2018-06-191.19963.88%
2018-06-180.99503.82%
2018-06-171.01773.99%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 80.4985亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 772.8036亿元
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
消费进取0.74502.19%
南方量化0.97301.88%
500信息0.66471.87%
有色金属0.74141.85%
创业板EF1.61291.85%
南方有色金属联接C0.74291.78%
南方500信息ETF发起式联接A0.76101.78%
南方有色金属联接A0.74521.78%
南方创业板ETF联接A0.75281.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305818农业银行CD058544498.3562097.05
211180305518农业银行CD055149603.2273991.94
311171542117民生银行CD421149002.5480131.93
411178321717广州农村商业银行CD151147346.987211.91
515020715国开07140005.9328941.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总3926576.40102657.21
同业存单3414243.93529449.75
金融债券251332.9500563.66
国家债券198968.048522.9
企业短期融资券62031.4671560.9
南方现金A(202301)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4341304.7650.53
资产支持证券6000.000.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产593659.426.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3538222.8641.18
其他各项资产112344.601.31
合计8591531.64100
南方现金A(202301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今夏晨曦1431硕士
2011-10-172014-09-26刘朝阳1075硕士
2008-11-112016-11-25韩亚庆29361975硕士
2007-06-062009-10-20万晓西8671973硕士
2006-03-162007-06-06张纪林4471971博士
2005-04-022006-03-16刘情剑3481961硕士
2004-03-052005-04-02陈键3931977硕士
现任基金经理:夏晨曦