基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金增利货币A(202301) |
每万份收益：
0.2787元
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7日年化率：
1.0180%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112612027 | 26北京银行CD027 | 498,493,845.33 | 2.22 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 498,119,583.17 | 2.22 |
| 112612025 | 26北京银行CD025 | 496,629,080.92 | 2.21 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 496,404,022.12 | 2.21 |
| 112604030 | 26中国银行CD030 | 494,584,105.15 | 2.20 |
| 112586228 | 25贵阳银行CD144 | 299,039,986.04 | 1.33 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 298,580,641.87 | 1.33 |
| 112621327 | 26渤海银行CD327 | 297,996,268.32 | 1.33 |
| 112612051 | 26北京银行CD051 | 297,598,981.63 | 1.33 |
| 112603189 | 26农业银行CD189 | 297,292,657.32 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 40.77 | 49.58 | 22,442,208,614.30 |
| 2026-06-30 | - | 47.89 | 42.03 | 21,107,132,876.55 |
| 2026-03-31 | - | 55.95 | 35.36 | 19,515,848,093.11 |
| 2025-12-31 | - | 63.96 | 33.23 | 18,984,820,125.43 |
| 2025-09-30 | - | 75.90 | 22.57 | 17,633,102,264.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 蔡奕奕 | 463 | 1.45 |
| 2023-06-19 | - | 夏晨曦 | 1244 | 5.14 |
| 2020-01-03 | 2025-08-08 | 申俊华 | 2044 | 10.94 |
| 2014-07-25 | 2020-11-06 | 夏晨曦 | 2296 | 21.26 |
| 2011-10-17 | 2014-09-26 | 刘朝阳 | 1075 | 14.07 |
| 2008-11-12 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 2935 | 32.35 |
| 2007-06-06 | 2009-10-20 | 万晓西 | 867 | 7.60 |
| 2006-03-16 | 2007-06-06 | 张纪林 | 447 | 2.63 |
| 2005-04-02 | 2006-03-16 | 刘情剑 | 348 | 2.09 |
| 2004-03-05 | 2005-04-02 | 陈键 | 393 | 2.90 |
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