南方现金A

(202301)

每万份收益:
0.8189元
7日年化率:
2.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
南方现金A(202301)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.81892.78%
2018-10-170.70872.73%
2018-10-160.71072.83%
2018-10-150.90612.85%
2018-10-140.72122.78%
2018-10-130.72202.79%
2018-10-120.73772.81%
2018-10-110.73042.82%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 80.4985亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 750.8525亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.38885.62%
互联B级0.73553.87%
南方高增0.85942.42%
南方互联混合0.81102.40%
500信息0.55442.34%
南方500信息ETF发起式联接A0.63942.21%
南方500信息ETF发起式联接C0.63682.20%
美国REC1.01411.64%
美国REIT1.01831.64%
互联基金0.87311.61%
高铁基金0.71851.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149417宁远03A1170004.35
2149553宁远04A1240003.44
3149419宁远03A3250003.44
4178918917永动2A1598.42.9
5149294PR02A1150002.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券155685.3594452.07
国家债券155685.3594452.07
南方现金A(202301)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3714724.3548.86
资产支持证券131598.401.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产951851.7112.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2730079.9435.91
其他各项资产74284.800.98
合计7602539.21100
南方现金A(202301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-25至今夏晨曦1547硕士
2011-10-172014-09-26刘朝阳1075硕士
2008-11-112016-11-25韩亚庆29361975硕士
2007-06-062009-10-20万晓西8671973硕士
2006-03-162007-06-06张纪林4471971博士
2005-04-022006-03-16刘情剑3481961硕士
2004-03-052005-04-02陈键3931977硕士
现任基金经理:夏晨曦