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南方理财60天B

(202306)

净值:
1.0166
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0166 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
南方理财60天B(202306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-021.01660.01%
2021-06-011.01650.01%
2021-05-311.01640.02%
2021-05-281.01620.01%
2021-05-261.01600.01%
2021-05-251.01590.01%
2021-05-241.01580.02%
2021-05-211.01560.01%
基金公司 南方基金 基金经理 黄河 王啸
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8230亿元
最近分红 南方理财60天B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3055/3949
最近一月 0.17% 3491/3949
最近三月 0.56% 3214/3949
最近六月 0.97% 3222/3949
最近一年 2.23% 1391/3949
今年以来 2.06% 869/3949
成立以来 37.93% 551/3949
基金简称 单位净值 日增长率
南方中证新能源ETF1.00194.79%
南方科创板3年定期开放混合1.03614.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方理财60天B(202306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29128.1662.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16603.2635.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计732.361.57
其他各项资产215.010.46
南方理财60天B(202306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄河 王啸
  • 基金公告
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