南方理财60天B

(202306)

每万份收益:
0.9549元
7日年化率:
3.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 收益走势
南方理财60天B(202306)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-130.95493.48%
2018-12-120.95483.48%
2018-12-110.95503.49%
2018-12-100.94933.50%
2018-12-091.90893.52%
2018-12-070.95363.53%
2018-12-060.94973.54%
2018-12-050.97243.56%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.9977亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.32703.81%
H股ETF0.95131.68%
恒指ETF2.44951.66%
南方H股联接C0.93681.59%
南方H股联接A0.93991.59%
恒生联接C1.01701.59%
恒生联接A1.02021.58%
国企精明1.03581.48%
南方恒生中国企业精明C1.02931.48%
南方原油C1.01081.36%
南方原油A1.01141.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180817018中信银行CD17019808.2937647.07
211180927618浦发银行CD27619699.2425357.04
311181827418华夏银行CD27419682.1360457.03
4160502416山东债059955.6709263.56
511189126918贵阳银行CD0259960.7278913.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19900.5087117.11
南方理财60天B(202306)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券261431.1880.76
资产支持证券600.000.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60108.2818.57
其他各项资产1576.810.49
南方理财60天B(202306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩757硕士
2012-10-19至今夏晨曦2247硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦