南方理财60天B

(202306)

每万份收益:
1.2899元
7日年化率:
4.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
南方理财60天B(202306)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.28994.47%
2018-06-211.16264.58%
2018-06-201.22474.61%
2018-06-191.22954.61%
2018-06-183.65734.85%
2018-06-151.50084.91%
2018-06-141.23004.80%
2018-06-131.21484.82%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.8132亿元
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
消费进取0.74502.19%
南方量化0.97301.88%
500信息0.66471.87%
有色金属0.74141.85%
创业板EF1.61291.85%
南方有色金属联接C0.74291.78%
南方500信息ETF发起式联接A0.76101.78%
南方有色金属联接A0.74521.78%
南方创业板ETF联接A0.75281.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111170945317浦发银行CD45351667.71064915.28
211189419318南京银行CD04739591.72272511.71
311181511118民生银行CD11129696.9744538.78
411180907418浦发银行CD07419816.5334135.86
511182005318广发银行CD05319827.3779665.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总449583.01954961.74
同业存单390161.20618453.58
金融债券23484.5922953.23
企业短期融资券17995.6330732.47
国家债券17941.5879972.46
南方理财60天B(202306)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券359897.3285.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61494.5614.56
其他各项资产1040.420.25
南方理财60天B(202306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩584硕士
2012-10-19至今夏晨曦2074硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦