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南方理财60天B

(202306)

每万份收益:
0.4738元
7日年化率:
1.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
南方理财60天B(202306)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.47381.69%
2020-08-270.47331.68%
2020-08-260.46191.68%
2020-08-250.46321.67%
2020-08-170.45081.47%
2020-08-160.90141.44%
2020-08-140.45071.39%
2020-08-130.44561.30%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6211亿元
基金简称 单位净值 日增长率
改革B1.44524.24%
高铁B级0.37874.01%
南方金融混合1.36703.40%
500医药1.83533.21%
南方上证50增强A1.30113.11%
南方上证50增强C1.29923.09%
消费进取2.24802.93%
互联B级1.10332.91%
南方医保3.72302.87%
证券基金1.25062.87%
南方高增1.85052.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201112520平安银行CD1257964.362417.23
201200104620吉利SCP0024000.0069598.66
3170200317国开绿债033013.3752666.52
401200085820锡交通SCP0032997.2231486.49
507200009020中信证券CP0073000.0009996.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单7964.362417.23
南方理财60天B(202306)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39180.3083.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7204.6315.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.400.39
其他各项资产218.200.47
南方理财60天B(202306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:董浩
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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