南方理财60天B

(202306)

每万份收益:
1.1418元
7日年化率:
4.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
  • 收益走势
南方理财60天B(202306)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-201.14184.60%
2018-08-192.28594.60%
2018-08-171.14144.62%
2018-08-161.13514.62%
2018-08-151.99004.66%
2018-08-141.13074.25%
2018-08-131.14384.29%
2018-08-122.31064.31%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.0945亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.21310.95%
美国REC1.06790.80%
美国REIT1.07100.80%
南方香港成长0.93400.43%
恒指ETF2.51770.35%
恒生联接C1.04280.34%
恒生联接A1.04480.34%
H股ETF0.95380.24%
南方H股联接C0.94100.22%
南方H股联接A0.94290.22%
亚洲美元债C(人民币)1.11970.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180817018中信银行CD17019587.3557377.81
211178162217徽商银行CD1219969.0470933.97
311189679418盛京银行CD1819949.9084233.96
411180914818浦发银行CD1489939.0703573.96
511180816118中信银行CD1619916.9846893.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券12945.7431855.16
南方理财60天B(202306)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券230720.3476.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70175.0723.26
其他各项资产835.510.28
南方理财60天B(202306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩641硕士
2012-10-19至今夏晨曦2131硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦