南方理财60天B

(202306)

每万份收益:
0.9989元
7日年化率:
3.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
南方理财60天B(202306)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-180.99893.65%
2018-10-171.00233.69%
2018-10-161.00103.69%
2018-10-151.00123.68%
2018-10-141.99993.67%
2018-10-120.99993.62%
2018-10-111.06923.59%
2018-10-101.00163.52%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.0945亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.38885.62%
互联B级0.73553.87%
南方高增0.85942.42%
南方互联混合0.81102.40%
500信息0.55442.34%
南方500信息ETF发起式联接A0.63942.21%
南方500信息ETF发起式联接C0.63682.20%
美国REC1.01411.64%
美国REIT1.01831.64%
互联基金0.87311.61%
高铁基金0.71851.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180817018中信银行CD17019587.3557377.81
211178162217徽商银行CD1219969.0470933.97
311189679418盛京银行CD1819949.9084233.96
411180914818浦发银行CD1489939.0703573.96
511180816118中信银行CD1619916.9846893.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单172754.14756968.84
金融债券12945.7431855.16
南方理财60天B(202306)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券230720.3476.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70175.0723.26
其他各项资产835.510.28
南方理财60天B(202306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩701硕士
2012-10-19至今夏晨曦2191硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦