南方理财60天B

(202306)

每万份收益:
0.7086元
7日年化率:
3.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
南方理财60天B(202306)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.70863.46%
2019-03-180.70773.47%
2019-03-171.44124.13%
2019-03-150.71974.13%
2019-03-142.31274.13%
2019-03-130.74223.30%
2019-03-120.73213.28%
2019-03-111.97733.26%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.3617亿元
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.81841.79%
南方500信息ETF发起式联接A0.92251.73%
南方500信息ETF发起式联接C0.91721.73%
南方教育股票1.01831.67%
南方香港1.07001.63%
南方金砖1.15301.59%
互联B级1.37181.52%
南方香港成长0.97601.35%
南方希元转债1.07121.31%
南方军工混合0.74201.28%
南方国策动力1.04701.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113905916文专项4000.16
2139059万科22A14000.16
313907116安泰012000.08
4139071万科23A12000.08
5160502416山东债059980.9155273.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19951.1197237.87
南方理财60天B(202306)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方理财60天B(202306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩853硕士
2012-10-19至今夏晨曦2343硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦