南方理财60天B

(202306)

每万份收益:
1.1513元
7日年化率:
4.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
南方理财60天B(202306)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.15134.63%
2018-04-191.13984.71%
2018-04-171.37334.80%
2018-04-161.29754.76%
2018-04-152.62264.75%
2018-04-131.31114.53%
2018-04-111.29604.31%
2018-04-091.28334.07%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.00301.93%
南方香港1.04641.87%
南方金砖1.08801.21%
南方原油1.12620.62%
南方全球0.89200.45%
南方全天候策略C1.00030.27%
南方全天候策略A1.00330.27%
南方浙利1.00630.22%
南方乾利1.00630.22%
南方荣年A1.02490.13%
南方卓利A1.01310.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171532417民生银行CD32449570.307066.81
211171838017华夏银行CD38029742.2443234.08
311171215817北京银行CD15814604.7515082.01
417995117贴现国债5111959.1908511.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总449583.01954961.74
同业存单390161.20618453.58
金融债券23484.5922953.23
企业短期融资券17995.6330732.47
国家债券17941.5879972.46
南方理财60天B(202306)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券359897.3285.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61494.5614.56
其他各项资产1040.420.25
南方理财60天B(202306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩520硕士
2012-10-19至今夏晨曦2010硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦