南方理财60天B

(202306)

每万份收益:
0.7487元
7日年化率:
2.77%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
南方理财60天B(202306)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.74872.77%
2019-06-050.75132.78%
2019-05-310.76372.77%
2019-05-300.76412.76%
2019-05-290.75342.76%
2019-05-280.75222.91%
2019-05-270.75402.91%
2019-05-261.51882.90%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139059万科22A14000.17
2139071万科23A12000.09
301190028719吉利SCP00112008.913515.12
401180192718沪电力SCP00610004.9393554.27
5160509716湖北债059995.2448644.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单123003.76407351.76
南方理财60天B(202306)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券173151.1167.01
资产支持证券600.000.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82571.2631.95
其他各项资产2078.010.80
南方理财60天B(202306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩972硕士
2012-10-19至今夏晨曦2462硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦