南方收益宝B

(202308)

每万份收益:
1.1533元
7日年化率:
3.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
南方收益宝B(202308)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-251.15333.18%
2019-03-240.80322.99%
2019-03-230.80782.99%
2019-03-220.82742.99%
2019-03-210.80082.97%
2019-03-200.79722.98%
2019-03-190.80722.98%
2019-03-180.80092.99%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 20.5337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 111.8803亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.11101.28%
美国REIT1.08301.26%
美国REC1.07671.26%
南方军工混合0.74620.78%
南方转型混合0.79900.76%
380ETF1.50740.75%
500工业0.53980.75%
南方新蓝筹混合1.35030.75%
380ETF联接1.42930.71%
南方消费1.05600.67%
500ETF6.01500.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181836218华夏银行CD36249691.0388084.44
211180939918浦发银行CD39949690.9334334.44
311182024018广发银行CD24039658.9899863.54
416041516农发1531022.3421522.77
511181561418民生银行CD61429848.5179472.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3974.6726960.36
南方收益宝B(202308)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券854924.2670.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产63490.085.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计296714.6524.37
其他各项资产2482.890.20
合计1217611.89100
南方收益宝B(202308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹1061硕士
2016-04-29至今刘莹1061硕士
2013-01-22至今夏晨曦2254硕士
2013-01-22至今夏晨曦2254硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦