南方收益宝B

(202308)

每万份收益:
0.9956元
7日年化率:
3.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
南方收益宝B(202308)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-160.99563.78%
2018-08-151.00213.80%
2018-08-141.00283.84%
2018-08-131.01563.86%
2018-08-121.03224.00%
2018-08-111.03224.01%
2018-08-101.03184.02%
2018-08-091.04434.03%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 20.5337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.9724亿元
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.05941.08%
美国REIT1.06251.08%
证券基金0.68251.01%
南方全指证券联接A0.70830.97%
南方全指证券联接C0.70400.96%
银行基金0.92610.27%
亚洲美元债A(人民币)1.13170.27%
亚洲美元债C(人民币)1.11810.26%
南方金融混合0.77900.26%
南方银行联接C0.91120.25%
南方银行联接A0.91530.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181702618光大银行CD02634856.372766.71
211189891618徽商银行CD08729731.7321855.72
311181527818民生银行CD27829728.49515.72
416020216国开0219978.9768763.84
511189515618天津银行CD11319977.1184393.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券52957.78525410.19
南方收益宝B(202308)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券489546.5085.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.002.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61547.4610.81
其他各项资产6205.521.09
合计569299.48100
南方收益宝B(202308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹840硕士
2016-04-29至今刘莹840硕士
2013-01-22至今夏晨曦2033硕士
2013-01-22至今夏晨曦2033硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦