南方收益宝B

(202308)

每万份收益:
1.1048元
7日年化率:
4.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
南方收益宝B(202308)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.10484.18%
2018-05-231.10964.19%
2018-05-221.11234.19%
2018-05-211.10354.19%
2018-05-201.14304.20%
2018-05-191.14314.19%
2018-05-181.14274.18%
2018-05-171.12214.17%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 20.5337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.9045亿元
基金简称 单位净值 日增长率
500医药1.35421.31%
美国REC0.92831.07%
美国REIT0.93021.06%
H股ETF0.99710.62%
南方恒生中国企业精明C1.08570.61%
国企精明1.09020.61%
南方H股联接C0.98470.59%
南方H股联接A0.98580.59%
南方沪港深价值0.94700.53%
恒指ETF2.61930.45%
恒生联接C1.08510.43%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182006218广发银行CD06249496.9018879.36
211170945317浦发银行CD45344672.8208618.44
311170951217浦发银行CD51237577.7423797.1
411171067017兴业银行CD67029662.6031555.61
516020216国开0219971.63283.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总760599.460914171.64
同业存单290466.03980965.55
同业存单290466.03980965.55
金融债券39939.9826989.01
金融债券39939.9826989.01
南方收益宝B(202308)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券462371.7385.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25570.034.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38292.457.10
其他各项资产13001.102.41
合计539235.31100
南方收益宝B(202308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹756硕士
2016-04-29至今刘莹756硕士
2013-01-22至今夏晨曦1949硕士
2013-01-22至今夏晨曦1949硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦