南方收益宝B

(202308)

每万份收益:
0.8152元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-14
  • 收益走势
南方收益宝B(202308)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-140.81523.24%
2018-10-130.82213.28%
2018-10-120.82193.32%
2018-10-110.89233.36%
2018-10-101.02183.36%
2018-10-090.83283.29%
2018-10-080.90943.33%
2018-10-070.89473.32%
基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 20.5337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.9724亿元
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.56904.75%
消费进取0.44704.68%
高铁B级0.43772.72%
南方沪港深价值0.79002.46%
南方互联混合0.82002.37%
恒指ETF2.41152.16%
南方盛元0.68002.10%
H股ETF0.94092.08%
南方转型混合0.70402.03%
银行基金0.96882.01%
国企精明1.03142.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181702618光大银行CD02634856.372766.71
211182113018渤海银行CD13029965.2838055.77
311189891618徽商银行CD08729731.7321855.72
411181527818民生银行CD27829728.49515.72
516020216国开0219978.9768763.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单357092.81722668.71
金融债券52957.78525410.19
南方收益宝B(202308)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券489546.5085.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.002.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61547.4610.81
其他各项资产6205.521.09
合计569299.48100
南方收益宝B(202308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹899硕士
2016-04-29至今刘莹899硕士
2013-01-22至今夏晨曦2092硕士
2013-01-22至今夏晨曦2092硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦