鹏华房地产人民币

(206011)

净值:
1.0080
日增长率:
1.92%
累计净值:1.3480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华房地产人民币(206011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.00801.92%
2018-12-050.9890-0.60%
2018-12-040.9950-4.23%
2018-12-031.03900.78%
2018-11-301.03100.68%
2018-11-291.0240-1.06%
2018-11-281.03501.67%
2018-11-271.01800.69%
基金公司 鹏华基金 基金经理 朱庆恒
销售机构 查看详情 发行份额 2.8494亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1020亿元
最近分红 鹏华房地产人民币成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.56% 161/252
最近一月 -1.08% 110/252
最近三月 -8.23% 173/252
最近六月 -0.27% 66/252
最近一年 -8.24% 155/252
今年以来 -7.36% 176/252
成立以来 36.39% 36/252
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.70204.46%
环保B级0.40102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
LSILSI半导体1.00850.379.26--------
LSILSI半导体1.00879.178.36--------
LSILSI半导体1.00812.816.84--------
LSILSI半导体1.00869.237.21--------
02926VISIONVALUESRTS7.001073.408.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业10576.1695.97
其他444.124.03
鹏华房地产人民币(206011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3821.5733.70
存托凭证6754.5959.57
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计677.765.98
其他各项资产85.180.75
鹏华房地产人民币(206011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-27至今朱庆恒94923.55-4.38
2011-11-252015-09-16裘韬139110.48-10.04
现任基金经理:朱庆恒