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鹏华房地产人民币

(206011)

净值:
0.8030
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.1790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华房地产人民币(206011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-220.8030-0.99%
2020-10-210.8110-0.49%
2020-10-200.81500.37%
2020-10-190.8120-1.10%
2020-10-160.82100.00%
2020-10-150.8210-0.12%
2020-10-140.8220-0.60%
2020-10-130.8270-0.36%
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基金公司 鹏华基金 基金经理 朱庆恒
销售机构 查看详情 发行份额 2.8494亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8894亿元
最近分红 鹏华房地产人民币成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.10% 108/438
最近一月 1.84% 127/438
最近三月 0.12% 299/438
最近六月 3.35% 315/438
最近一年 -21.80% 302/438
今年以来 -25.21% 410/438
成立以来 16.44% 210/438
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.41308.19%
证保B0.90607.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
WY惠好4.00775.068.86--
LSILSI半导体1.00661.527.56--
LSILSI半导体1.00850.379.26--
LSILSI半导体1.00879.178.36--
LSILSI半导体1.00812.816.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产6266.2070.46
其他2627.0729.54
鹏华房地产人民币(206011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4.560.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2854.6130.60
其他各项资产208.072.23
鹏华房地产人民币(206011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-27至今朱庆恒94923.55-4.38
2011-11-252015-09-16裘韬139110.48-10.04
现任基金经理:朱庆恒
  • 基金公告
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