鹏华房地产

(206011)

净值:
1.0150
日增长率:
-1.74%
累计净值:1.3390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华房地产(206011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-111.0150-1.74%
2018-10-101.0330-1.24%
2018-10-091.0460-0.38%
2018-10-081.0500-3.58%
2018-09-281.08900.83%
2018-09-271.0800-0.55%
2018-09-261.0860-0.73%
2018-09-251.0940-2.15%
基金公司 鹏华基金 基金经理 朱庆恒
销售机构 查看详情 发行份额 2.8494亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0674亿元
最近分红 鹏华房地产成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.80% 140/233
最近一月 -10.02% 210/233
最近三月 -5.93% 151/233
最近六月 4.95% 73/233
最近一年 -5.90% 132/233
今年以来 -8.19% 172/233
成立以来 35.17% 42/233
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华创新1.06002.81%
鹏华中国501.04201.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
LSILSI半导体1.00850.379.26--------
LSILSI半导体1.00879.178.36--------
LSILSI半导体1.00812.816.84--------
LSILSI半导体1.00869.237.21--------
02926VISIONVALUESRTS7.001073.408.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业10130.0094.90
其他544.395.10
鹏华房地产(206011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3654.8633.02
存托凭证6475.1458.49
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计790.257.14
其他各项资产149.351.35
鹏华房地产(206011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-27至今朱庆恒94923.55-4.38
2011-11-252015-09-16裘韬139110.48-10.04
现任基金经理:朱庆恒