鹏华房地产

(206011)

净值:
1.1000
日增长率:
0.92%
累计净值:1.4240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华房地产(206011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.10000.92%
2018-08-081.09000.37%
2018-08-071.0860-0.55%
2018-08-061.09200.18%
2018-08-031.09001.40%
2018-08-021.0750-0.56%
2018-08-011.0810-1.46%
2018-07-311.09701.86%
基金公司 鹏华基金 基金经理 朱庆恒
销售机构 查看详情 发行份额 2.8494亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0674亿元
最近分红 鹏华房地产成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 43/221
最近一月 -0.37% 171/221
最近三月 6.96% 54/221
最近六月 12.48% 51/221
最近一年 2.50% 97/221
今年以来 -1.40% 145/221
成立以来 45.16% 36/221
基金简称 单位净值 日增长率
创业B0.303014.34%
国防B0.431014.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
LSILSI半导体1.00850.379.26--------
LSILSI半导体1.00879.178.36--------
LSILSI半导体1.00812.816.84--------
LSILSI半导体1.00869.237.21--------
02926VISIONVALUESRTS7.001073.408.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业10130.0094.90
其他544.395.10
鹏华房地产(206011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3654.8633.02
存托凭证6475.1458.49
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计790.257.14
其他各项资产149.351.35
鹏华房地产(206011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-27至今朱庆恒94923.55-4.38
2011-11-252015-09-16裘韬139110.48-10.04
现任基金经理:朱庆恒