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鹏华房地产人民币

(206011)

净值:
0.8450
日增长率:
0.36%
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-28
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华房地产人民币(206011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-280.84500.36%
2021-05-270.8420-0.47%
2021-05-250.84800.00%
2021-05-240.84800.83%
2021-05-210.8410-0.59%
2021-05-200.84601.56%
2021-05-190.8330-0.24%
2021-05-180.83500.48%
基金公司 鹏华基金 基金经理 朱庆恒
销售机构 查看详情 发行份额 2.8494亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1982亿元
最近分红 鹏华房地产人民币成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 360/488
最近一月 -0.12% 340/488
最近三月 10.31% 28/488
最近六月 10.03% 129/488
最近一年 1.44% 351/488
今年以来 6.83% 91/488
成立以来 18.26% 265/488
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
LSILSI半导体1.00661.527.56--
LSILSI半导体1.00850.379.26--
LSILSI半导体1.00879.178.36--
LSILSI半导体1.00812.816.84--
LSILSI半导体1.00869.237.21--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产11385.8095.03
其他595.474.97
鹏华房地产人民币(206011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5.640.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3993.2840.36
其他各项资产73.260.74
鹏华房地产人民币(206011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱庆恒
  • 基金公告
    暂无信息!
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