鹏华房地产人民币

(206011)

净值:
0.9840
日增长率:
0.82%
累计净值:1.3240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华房地产人民币(206011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-210.98400.82%
2019-03-200.9760-0.10%
2019-03-190.9770-0.71%
2019-03-180.9840-0.10%
2019-03-150.98500.10%
2019-03-140.9840-0.30%
2019-03-130.9870-0.30%
2019-03-120.99000.30%
基金公司 鹏华基金 基金经理 朱庆恒
销售机构 查看详情 发行份额 2.8494亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8423亿元
最近分红 鹏华房地产人民币成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 250/280
最近一月 -1.89% 261/280
最近三月 8.37% 138/280
最近六月 -10.57% 208/280
最近一年 2.24% 83/280
今年以来 8.97% 123/280
成立以来 33.14% 56/280
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.60002.39%
鹏华兴泰定期开放混合1.06951.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
LSILSI半导体1.00850.379.26--------
LSILSI半导体1.00879.178.36--------
LSILSI半导体1.00812.816.84--------
LSILSI半导体1.00869.237.21--------
02926VISIONVALUESRTS7.001073.408.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业8171.9297.02
其他251.002.98
鹏华房地产人民币(206011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3050.2735.20
存托凭证5121.6559.11
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计445.005.14
其他各项资产48.230.56
鹏华房地产人民币(206011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-27至今朱庆恒94923.55-4.38
2011-11-252015-09-16裘韬139110.48-10.04
现任基金经理:朱庆恒