鹏华房地产

(206011)

净值:
1.0410
日增长率:
0.39%
累计净值:1.3500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华房地产(206011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.04100.39%
2018-06-131.0370-1.71%
2018-06-121.05500.09%
2018-06-111.05400.19%
2018-06-081.05201.06%
2018-06-061.04100.19%
2018-06-051.03900.39%
2018-06-041.03501.17%
基金公司 鹏华基金 基金经理 朱庆恒
销售机构 查看详情 发行份额 2.8494亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9186亿元
最近分红 鹏华房地产成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 101/216
最近一月 6.33% 3/216
最近三月 4.08% 50/216
最近六月 -7.27% 190/216
最近一年 -7.25% 158/216
今年以来 -7.11% 204/216
成立以来 36.76% 49/216
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.09202.25%
银行B0.73201.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
LSILSI半导体1.00850.379.26--------
LSILSI半导体1.00879.178.36--------
LSILSI半导体1.00812.816.84--------
LSILSI半导体1.00869.237.21--------
02926VISIONVALUESRTS7.001073.408.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融8608.3393.72
其他576.836.28
鹏华房地产(206011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2907.4030.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计770.908.15
其他各项资产75.980.80
鹏华房地产(206011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-27至今朱庆恒94923.55-4.38
2011-11-252015-09-16裘韬139110.48-10.04
现任基金经理:朱庆恒