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鹏华房地产人民币

(206011)

净值:
0.8450
日增长率:
1.81%
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华房地产人民币(206011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-150.84501.81%
2021-04-140.8300-0.95%
2021-04-130.83800.72%
2021-04-120.83200.85%
2021-04-090.8250-0.12%
2021-04-080.8260-0.12%
2021-04-070.8270-0.60%
2021-04-060.83200.36%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 朱庆恒
销售机构 查看详情 发行份额 2.8494亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0826亿元
最近分红 鹏华房地产人民币成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.30% 19/486
最近一月 6.29% 20/486
最近三月 9.46% 48/486
最近六月 2.92% 267/486
最近一年 7.23% 299/486
今年以来 6.83% 84/486
成立以来 18.26% 244/486
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
LSILSI半导体1.00661.527.56--
LSILSI半导体1.00850.379.26--
LSILSI半导体1.00879.178.36--
LSILSI半导体1.00812.816.84--
LSILSI半导体1.00869.237.21--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产10265.3294.83
其他559.655.17
鹏华房地产人民币(206011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5.640.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3993.2840.36
其他各项资产73.260.74
鹏华房地产人民币(206011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱庆恒
  • 基金公告
    暂无信息!
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