金鹰元禧混合A
(210006)
|
|
|
累计净值：1.8374
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.5830 | 0.34% |
| 2026-03-24 | 1.5776 | 0.42% |
| 2026-03-23 | 1.5710 | -0.64% |
| 2026-03-20 | 1.5811 | -0.20% |
| 2026-03-19 | 1.5842 | -0.71% |
| 2026-03-18 | 1.5956 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 1.5940 | -0.41% |
| 2026-03-16 | 1.6005 | -0.33% |
|
基金全称
|
金鹰元禧混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
杨晓斌 许浩琨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.0939亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.79%
|
|
最近一月
|
-2.24%
|
|
最近三月
|
2.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.00%
|
|
最近两年
|
17.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,900.00 | 335,160.00 | 1.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,200.00 | 248,184.00 | 1.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,500.00 | 203,060.00 | 1.13 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,800.00 | 117,648.00 | 0.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,400.00 | 100,800.00 | 0.56 |
| 601601 | 中国太保 | 2,400.00 | 100,584.00 | 0.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,000.00 | 98,100.00 | 0.55 |
| 002379 | 宏创控股 | 4,000.00 | 95,680.00 | 0.53 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,900.00 | 95,236.00 | 0.53 |
| 000039 | 中集集团 | 9,200.00 | 92,828.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,314,531.50 | 12.87 | 64.31 |
| 采矿业 | 802,143.00 | 4.46 | 22.29 |
| 金融业 | 435,744.00 | 2.42 | 12.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,100.00 | 0.23 | 1.17 |
| 建筑业 | 4,380.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.01 | 53.92 | 5.44 | 17,985,084.69 |
| 2025-09-30 | 19.57 | 61.91 | 2.76 | 16,954,009.58 |
| 2025-06-30 | 20.06 | 72.22 | 2.20 | 17,473,408.37 |
| 2025-03-31 | 26.95 | 65.37 | 2.01 | 17,944,247.07 |
| 2024-12-31 | 26.80 | 71.96 | 1.71 | 17,369,947.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-26 | - | 许浩琨 | 244 | 5.99 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2466 | 40.99 |
| 2022-11-05 | 2025-07-26 | 王怀震 | 994 | 6.11 |
| 2017-09-30 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1188 | 20.75 |
| 2016-10-22 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1946 | 31.31 |
| 2015-08-13 | 2018-03-20 | 倪超 | 950 | 3.33 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 12.90 |
| 2013-04-12 | 2015-08-13 | 洪利平 | 853 | 14.33 |
| 2011-05-17 | 2014-11-22 | 邱新红 | 1285 | 16.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
