金鹰元禧混合A
(210006)
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累计净值：1.7730
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5260 | -0.33% |
| 2025-11-13 | 1.5310 | 0.31% |
| 2025-11-12 | 1.5263 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.5274 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.5276 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 1.5247 | 0.07% |
| 2025-11-06 | 1.5237 | 0.40% |
| 2025-11-05 | 1.5177 | 0.30% |
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基金全称
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金鹰元禧混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 许浩琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.26%
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最近两年
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12.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,900.00 | 270,039.00 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,300.00 | 244,352.00 | 1.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,500.00 | 192,270.00 | 1.13 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,100.00 | 172,909.00 | 1.02 |
| 600961 | 株冶集团 | 7,500.00 | 121,725.00 | 0.72 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,400.00 | 120,692.00 | 0.71 |
| 600761 | 安徽合力 | 5,300.00 | 116,229.00 | 0.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,000.00 | 109,650.00 | 0.65 |
| 601009 | 南京银行 | 9,900.00 | 108,207.00 | 0.64 |
| 002020 | 京新药业 | 5,200.00 | 107,744.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,029,868.96 | 11.97 | 61.18 |
| 采矿业 | 592,318.00 | 3.49 | 17.85 |
| 金融业 | 509,160.00 | 3.00 | 15.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,421.00 | 0.46 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,630.00 | 0.35 | 1.77 |
| 建筑业 | 49,280.00 | 0.29 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.57 | 61.91 | 2.76 | 16,954,009.58 |
| 2025-06-30 | 20.06 | 72.22 | 2.20 | 17,473,408.37 |
| 2025-03-31 | 26.95 | 65.37 | 2.01 | 17,944,247.07 |
| 2024-12-31 | 26.80 | 71.96 | 1.71 | 17,369,947.92 |
| 2024-09-30 | 12.68 | 94.39 | 1.72 | 17,473,752.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-26 | - | 许浩琨 | 113 | 2.18 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2335 | 35.91 |
| 2022-11-05 | 2025-07-26 | 王怀震 | 994 | 6.11 |
| 2017-09-30 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1188 | 20.75 |
| 2016-10-22 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1946 | 31.31 |
| 2015-08-13 | 2018-03-20 | 倪超 | 950 | 3.33 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 12.90 |
| 2013-04-12 | 2015-08-13 | 洪利平 | 853 | 14.33 |
| 2011-05-17 | 2014-11-22 | 邱新红 | 1285 | 16.28 |
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