金鹰元禧混合A
(210006)
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累计净值：1.8910
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.6304 | 0.17% |
| 2026-06-26 | 1.6277 | -0.53% |
| 2026-06-25 | 1.6363 | 0.32% |
| 2026-06-24 | 1.6310 | 0.28% |
| 2026-06-23 | 1.6265 | -0.68% |
| 2026-06-22 | 1.6376 | 0.44% |
| 2026-06-18 | 1.6305 | -0.04% |
| 2026-06-17 | 1.6312 | 0.23% |
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基金全称
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金鹰元禧混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 许浩琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0926亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.73%
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最近两年
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18.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,900.00 | 278,222.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,100.00 | 232,312.00 | 1.30 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,500.00 | 201,500.00 | 1.13 |
| 002379 | 宏桥控股 | 7,300.00 | 197,684.00 | 1.11 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,000.00 | 107,580.00 | 0.60 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,600.00 | 83,376.00 | 0.47 |
| 603259 | 药明康德 | 800.00 | 78,480.00 | 0.44 |
| 000960 | 锡业股份 | 2,400.00 | 75,744.00 | 0.42 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,900.00 | 72,500.00 | 0.41 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 8,100.00 | 69,984.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,138,842.00 | 11.99 | 72.63 |
| 采矿业 | 361,204.00 | 2.02 | 12.26 |
| 金融业 | 278,222.00 | 1.56 | 9.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,480.00 | 0.44 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,519.00 | 0.29 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,197.00 | 0.16 | 0.99 |
| 建筑业 | 7,552.00 | 0.04 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.51 | 45.81 | 5.27 | 17,838,690.96 |
| 2025-12-31 | 20.01 | 53.92 | 5.44 | 17,985,084.69 |
| 2025-09-30 | 19.57 | 61.91 | 2.76 | 16,954,009.58 |
| 2025-06-30 | 20.06 | 72.22 | 2.20 | 17,473,408.37 |
| 2025-03-31 | 26.95 | 65.37 | 2.01 | 17,944,247.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-26 | - | 许浩琨 | 340 | 9.17 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2562 | 45.21 |
| 2022-11-05 | 2025-07-26 | 王怀震 | 994 | 6.11 |
| 2017-09-30 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1188 | 20.75 |
| 2016-10-22 | 2022-02-19 | 戴骏 | 1946 | 31.31 |
| 2015-08-13 | 2018-03-20 | 倪超 | 950 | 3.33 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 12.90 |
| 2013-04-12 | 2015-08-13 | 洪利平 | 853 | 14.33 |
| 2011-05-17 | 2014-11-22 | 邱新红 | 1285 | 16.28 |
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