金鹰技术A

(210007)

净值:
0.7980
日增长率:
2.18%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰技术A(210007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.79802.18%
2018-10-110.7810-3.82%
2018-10-100.81202.01%
2018-10-090.79600.76%
2018-10-080.7900-2.35%
2018-09-280.80900.75%
2018-09-270.8030-0.62%
2018-09-260.80800.62%
基金公司 金鹰基金 基金经理 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7317亿元
最近分红 金鹰技术A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 864/2977
最近一月 4.04% 4/2977
最近三月 -4.77% 1128/2977
最近六月 -12.21% 1320/2977
最近一年 -23.34% 1925/2977
今年以来 -18.98% 2097/2977
成立以来 15.98% 759/2977
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰技术C0.81502.26%
金鹰技术A0.79802.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600221海航控股37.43120.526.730.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空26.46179.9510.05-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团21.39184.8210.325.32%9.60%10.18%制造业
600029南方航空20.54178.669.980.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航18.28178.239.95-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5520.3475.45
交通运输、仓储和邮政业977.7113.36
采矿业396.295.42
其他422.165.77
金鹰技术A(210007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6894.3489.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计671.608.71
其他各项资产141.391.83
金鹰技术A(210007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今吴德瑄127-6.761.97
2015-08-13至今王喆629-1.10-3.98
2015-07-092016-07-27张俊杰38416.105.17
现任基金经理:吴德瑄