金鹰技术A

(210007)

净值:
1.0890
日增长率:
3.13%
累计净值:1.5830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰技术A(210007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.08903.13%
2017-11-281.05604.97%
2017-11-271.00600.20%
2017-11-241.00400.80%
2017-11-230.9960-1.58%
2017-11-221.01201.40%
2017-11-210.9980-0.10%
2017-11-200.99900.91%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4842亿元
最近分红 金鹰技术A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.61% 2/2867
最近一月 7.93% 10/2867
最近三月 -2.24% 2443/2867
最近六月 4.61% 1570/2867
最近一年 -7.71% 1827/2867
今年以来 -4.89% 2577/2867
成立以来 8.25% 1463/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰技术C1.10203.18%
金鹰技术A1.08903.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600221海航控股37.43120.526.73-0.30%0.61%1.85%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空26.46179.9510.052.32%6.14%5.83%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团21.39184.8210.325.32%9.60%10.18%制造业
600029南方航空20.54178.669.98-0.75%-5.74%2.24%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航18.28178.239.95-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50.602.43
其他2031.7097.57
金鹰技术A(210007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票229.214.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0079.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计628.9812.52
其他各项资产164.793.28
金鹰技术A(210007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今吴德瑄127-6.761.97
2015-08-13至今王喆629-1.10-3.98
2015-07-092016-07-27张俊杰38416.105.17
现任基金经理:王喆 吴德瑄