金鹰技术A

(210007)

净值:
0.9980
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.4510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰技术A(210007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-210.9980-0.10%
2017-11-200.99900.91%
2017-11-170.9900-4.81%
2017-11-161.04000.48%
2017-11-151.0350-2.08%
2017-11-141.05700.86%
2017-11-131.04803.76%
2017-11-101.0100-0.98%
基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4842亿元
最近分红 金鹰技术A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.58% 2655/2848
最近一月 -0.99% 2451/2848
最近三月 -11.76% 2560/2848
最近六月 -4.04% 2393/2848
最近一年 -15.35% 1898/2848
今年以来 -12.84% 2649/2848
成立以来 -0.80% 2505/2848
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰科技0.73601.38%
金鹰鑫富混合C1.00910.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600221海航控股37.43120.526.731.22%2.15%4.75%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空26.46179.9510.052.32%6.14%5.83%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团21.39184.8210.324.15%14.76%1.93%制造业
600029南方航空20.54178.669.98-0.75%-5.74%2.24%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航18.28178.239.950.00%-9.05%-4.91%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50.602.43
其他2031.7097.57
金鹰技术A(210007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票229.214.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0079.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计628.9812.52
其他各项资产164.793.28
金鹰技术A(210007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今吴德瑄127-6.761.97
2015-08-13至今王喆629-1.10-3.98
2015-07-092016-07-27张俊杰38416.105.17
现任基金经理:王喆 吴德瑄