金鹰技术A

(210007)

净值:
0.8780
日增长率:
-1.13%
累计净值:1.2760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰技术A(210007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-220.8780-1.13%
2018-05-210.88800.68%
2018-05-180.8820-0.23%
2018-05-170.8840-1.01%
2018-05-160.8930-1.22%
2018-05-150.90401.01%
2018-05-140.89500.45%
2018-05-110.8910-0.34%
基金公司 金鹰基金 基金经理 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7155亿元
最近分红 金鹰技术A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.88% 2924/3028
最近一月 -0.68% 2777/3028
最近三月 -14.01% 2818/3028
最近六月 -13.24% 2492/3028
最近一年 -14.92% 2320/3028
今年以来 -10.86% 2909/3028
成立以来 27.60% 792/3028
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合1.15301.32%
金鹰产业0.77901.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600221海航控股37.43120.526.730.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空26.46179.9510.05-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团21.39184.8210.325.32%9.60%10.18%制造业
600029南方航空20.54178.669.980.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航18.28178.239.95-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5123.9671.61
采矿业1014.6214.18
信息传输、软件和信息技术服务业207.242.90
房地产业161.372.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业135.681.90
其他511.547.15
金鹰技术A(210007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6712.7691.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计493.736.75
其他各项资产110.571.51
金鹰技术A(210007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今吴德瑄127-6.761.97
2015-08-13至今王喆629-1.10-3.98
2015-07-092016-07-27张俊杰38416.105.17
现任基金经理:吴德瑄