金鹰技术A

(210007)

净值:
0.7430
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰技术A(210007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.74300.13%
2018-12-070.74200.82%
2018-12-060.7360-3.92%
2018-12-050.7660-1.03%
2018-12-040.77400.39%
2018-12-030.77102.80%
2018-11-300.75000.40%
2018-11-290.7470-2.73%
基金公司 金鹰基金 基金经理 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7963亿元
最近分红 金鹰技术A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.07% 2754/2939
最近一月 -5.36% 2837/2939
最近三月 -10.49% 2662/2939
最近六月 -16.16% 1776/2939
最近一年 -25.50% 2144/2939
今年以来 -24.67% 2545/2939
成立以来 7.84% 1127/2939
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A1.05171.36%
金鹰信息产业股票C1.05921.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600221海航控股37.43120.526.730.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600115东方航空26.46179.9510.05-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团21.39184.8210.325.32%9.60%10.18%制造业
600029南方航空20.54178.669.980.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航18.28178.239.95-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6666.4483.72
采矿业438.705.51
农、林、牧、渔业424.105.33
其他433.155.44
金鹰技术A(210007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7529.2490.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715.038.62
其他各项资产54.810.66
金鹰技术A(210007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今吴德瑄127-6.761.97
2015-08-13至今王喆629-1.10-3.98
2015-07-092016-07-27张俊杰38416.105.17
现任基金经理:吴德瑄