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金鹰货币A

(210012)

每万份收益:
0.5155元
7日年化率:
1.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
金鹰货币A(210012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.51551.88%
2023-02-050.51151.94%
2023-02-040.51151.97%
2023-01-280.57552.12%
2023-01-270.57552.12%
2023-01-230.57542.10%
2023-01-210.57542.06%
2023-01-150.54942.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单616839.56538941.15
金鹰货币A(210012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券774871.3961.70
资产支持证券13027.881.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400142.7231.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63202.405.03
其他各项资产4630.580.37
合计1255874.97100
金鹰货币A(210012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-21至今刘丽娟30880硕士
2013-07-102015-08-12洪利平7630硕士
2012-12-062013-10-25汪仪3231978硕士
现任基金经理:周雅雯
  • 基金公告
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