金鹰货币A

(210012)

每万份收益:
1.0703元
7日年化率:
3.89%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
金鹰货币A(210012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.07033.89%
2018-04-222.06743.89%
2018-04-201.05563.92%
2018-04-191.02083.92%
2018-04-171.05793.96%
2018-04-161.06203.98%
2018-04-152.12234.00%
2018-04-131.06444.09%
基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 6.3946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 161.7120亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189436718南京银行CD05079190.8462484.9
211170924317浦发银行CD24354471.3859473.37
311182102318渤海银行CD02329882.0836831.85
411177233417东莞银行CD11829612.7325171.83
515040915农发0925002.4928121.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总748894.27754741.9
同业存单657440.01503336.78
金融债券91454.2625145.12
金鹰货币A(210012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券989399.9855.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产286905.7616.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计491126.2927.67
其他各项资产7695.160.43
合计1775127.19100
金鹰货币A(210012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-22至今刘丽娟1007硕士
2013-07-112015-08-13洪利平763硕士
2012-12-072013-10-26汪仪3231978硕士
现任基金经理:刘丽娟 龙悦芳