基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰货币A(210012) |
每万份收益：
0.2936元
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7日年化率：
1.5380%
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2025-12-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 311,975,528.21 | 1.94 |
| 250306 | 25进出06 | 250,282,116.33 | 1.56 |
| 112519261 | 25恒丰银行CD261 | 199,448,219.05 | 1.24 |
| 112519186 | 25恒丰银行CD186 | 199,236,481.05 | 1.24 |
| 112516108 | 25上海银行CD108 | 198,804,607.72 | 1.24 |
| 112581934 | 25贵阳银行CD110 | 198,558,981.28 | 1.24 |
| 112596083 | 25昆仑银行CD029 | 197,843,350.38 | 1.23 |
| 112517169 | 25光大银行CD169 | 197,838,403.39 | 1.23 |
| 112506207 | 25交通银行CD207 | 197,704,288.41 | 1.23 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 196,665,728.18 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.84 | 15.36 | 16,054,635,969.97 |
| 2025-06-30 | - | 61.46 | 16.02 | 14,698,474,333.68 |
| 2025-03-31 | - | 56.76 | 9.40 | 13,167,083,480.04 |
| 2024-12-31 | - | 53.68 | 10.07 | 17,522,742,238.97 |
| 2024-09-30 | - | 38.83 | 28.41 | 12,234,416,121.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 周雅雯 | 1236 | 5.84 |
| 2019-04-26 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1007 | 6.45 |
| 2017-09-08 | 2019-04-26 | 龙悦芳 | 595 | 6.05 |
| 2015-07-22 | 2022-09-14 | 刘丽娟 | 2611 | 21.72 |
| 2013-07-11 | 2015-08-13 | 洪利平 | 763 | 9.74 |
| 2012-12-07 | 2013-10-26 | 汪仪 | 323 | 2.99 |
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