基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰货币A(210012) |
每万份收益：
0.3527元
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7日年化率：
1.2680%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 303,504,607.70 | 1.57 |
| 292480030 | 24中银香港债01BC | 241,811,792.62 | 1.25 |
| 250306 | 25进出06 | 211,922,466.30 | 1.10 |
| 112595483 | 25广西北部湾银行CD068 | 199,790,405.14 | 1.03 |
| 112693727 | 26桂林银行CD041 | 199,762,003.14 | 1.03 |
| 112596083 | 25昆仑银行CD029 | 199,601,729.75 | 1.03 |
| 112517169 | 25光大银行CD169 | 199,482,337.67 | 1.03 |
| 112503424 | 25农业银行CD424 | 199,417,330.65 | 1.03 |
| 112506207 | 25交通银行CD207 | 199,346,553.16 | 1.03 |
| 112586863 | 25贵阳银行CD149 | 199,286,274.11 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 42.84 | 34.02 | 19,342,855,710.46 |
| 2025-12-31 | - | 48.54 | 19.36 | 21,965,389,706.30 |
| 2025-09-30 | - | 56.84 | 15.36 | 16,054,635,969.97 |
| 2025-06-30 | - | 61.46 | 16.02 | 14,698,474,333.68 |
| 2025-03-31 | - | 56.76 | 9.40 | 13,167,083,480.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 周雅雯 | 1435 | 6.50 |
| 2019-04-26 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1007 | 6.45 |
| 2017-09-08 | 2019-04-26 | 龙悦芳 | 595 | 6.05 |
| 2015-07-22 | 2022-09-14 | 刘丽娟 | 2611 | 21.72 |
| 2013-07-11 | 2015-08-13 | 洪利平 | 763 | 9.74 |
| 2012-12-07 | 2013-10-26 | 汪仪 | 323 | 2.99 |
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