金鹰货币A

(210012)

每万份收益:
1.0295元
7日年化率:
3.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
金鹰货币A(210012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-201.02953.57%
2018-07-190.94983.52%
2018-07-180.95053.51%
2018-07-171.01683.50%
2018-07-160.93613.46%
2018-07-130.92723.60%
2018-07-120.93383.62%
2018-07-110.93543.68%
基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 6.3946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民族0.94401.94%
金鹰技术A0.85201.91%
金鹰技术C0.86701.88%
金鹰红利1.11881.84%
金鹰转型动力混合0.89861.56%
金鹰行业优势混合1.08741.45%
金鹰策略配置混合1.11481.43%
金鹰改革红利混合0.97601.14%
金鹰周期优选混合0.95291.06%
金鹰科技0.67501.05%
金鹰量化0.72290.99%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1551197.2660912.73
211182011018广发银行CD11049695.2208742.65
311181526218民生银行CD26249584.923442.65
411181023818兴业银行CD23839756.1766982.12
511181022618兴业银行CD22629849.7972851.59
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券106126.091635.66
金鹰货币A(210012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券961528.2546.32
资产支持证券10000.000.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产460139.8022.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计639983.6230.83
其他各项资产4268.400.21
合计2075920.06100
金鹰货币A(210012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-22至今刘丽娟1097硕士
2013-07-112015-08-13洪利平763硕士
2012-12-072013-10-26汪仪3231978硕士
现任基金经理:刘丽娟 龙悦芳