金鹰货币B

(210013)

每万份收益:
0.9443元
7日年化率:
3.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
金鹰货币B(210013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.94433.04%
2019-03-241.62132.95%
2019-03-220.81832.90%
2019-03-210.79542.87%
2019-03-200.78752.85%
2019-03-190.78402.99%
2019-03-180.76973.02%
2019-03-171.52143.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A100000.51
2139254万科28A150000.26
3139261万科29A150000.26
4146709宁远01A64728.5716040.24
5139248万科26A120000.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券126670.9162596.5
金融债券126670.9162596.5
金鹰货币B(210013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1223896.1656.61
资产支持证券26728.571.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产535637.2424.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计366232.8316.94
其他各项资产9401.800.43
合计2161896.60100
金鹰货币B(210013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-22至今刘丽娟1343硕士
2013-07-112015-08-13洪利平763硕士
2012-12-072013-10-26汪仪3231978硕士
现任基金经理:刘丽娟 龙悦芳