金鹰货币B

(210013)

每万份收益:
1.247元
7日年化率:
4.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
金鹰货币B(210013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.24704.56%
2017-11-281.23614.53%
2017-11-271.22104.51%
2017-11-262.40804.50%
2017-11-241.22204.50%
2017-11-231.20994.49%
2017-11-221.20124.48%
2017-11-211.20184.47%
基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 22.8607亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 101.8754亿元
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰技术C1.10203.18%
金鹰技术A1.08903.13%
金鹰红利1.34702.58%
金鹰改革红利混合1.16102.56%
金鹰优选1.05062.32%
金鹰民族1.11802.01%
金鹰元安A1.06730.44%
金鹰元安C1.01390.44%
金鹰元丰1.04610.35%
金鹰转型动力混合1.00150.28%
金鹰核心资源混合1.07200.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169393016常熟农村商行CD03819898.7370811.95
211169450616吉林银行CD09419866.485421.95
311169467016绍兴银行CD04019861.2131691.95
411169374316广东顺德农商行CD03919909.4173251.95
511169373816长安银行CD01819908.8612711.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券12925.3576360.87
金融债券66008.4504314.44
企业短期融资券20993.6987071.41
同业存单521775.85851435.08
汇总621703.36528841.8
金鹰货币B(210013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券763249.5974.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产101237.729.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149727.1314.69
其他各项资产5051.320.50
合计1019265.76100
金鹰货币B(210013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-22至今刘丽娟862硕士
2013-07-112015-08-13洪利平763硕士
2012-12-072013-10-26汪仪3231978硕士
现任基金经理:刘丽娟 龙悦芳