金鹰货币B

(210013)

每万份收益:
0.8261元
7日年化率:
3.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
金鹰货币B(210013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.82613.16%
2018-12-100.82913.16%
2018-12-091.62623.15%
2018-12-070.81273.16%
2018-12-060.98333.19%
2018-12-050.89663.10%
2018-12-040.81093.12%
2018-12-030.81643.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A100000.47
216041516农发1553283.7368272.53
311181537318民生银行CD37349879.8923872.37
411180704718招商银行CD04749845.2919912.37
511180818918中信银行CD18949912.174392.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券131678.9198156.25
金鹰货币B(210013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1299512.9154.11
资产支持证券10000.000.42
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800124.0933.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计286801.1511.94
其他各项资产5373.500.22
合计2401811.65100
金鹰货币B(210013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-22至今刘丽娟1238硕士
2013-07-112015-08-13洪利平763硕士
2012-12-072013-10-26汪仪3231978硕士
现任基金经理:刘丽娟 龙悦芳