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金鹰元丰

(210014)

净值:
1.5927
日增长率:
0.91%
累计净值:1.9496 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-28
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元丰(210014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-281.59270.91%
2021-05-261.56920.73%
2021-05-251.55791.66%
2021-05-241.53250.12%
2021-05-211.53060.24%
2021-05-201.5269-0.48%
2021-05-191.53430.25%
2021-05-181.53050.22%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 7.8128亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6410亿元
最近分红 金鹰元丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.79% 33/3941
最近一月 4.64% 17/3941
最近三月 3.57% 72/3941
最近六月 4.21% 265/3941
最近一年 31.76% 20/3941
今年以来 0.95% 2992/3941
成立以来 90.70% 142/3941
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰周期优选混合1.09782.94%
金鹰优选0.73182.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600497驰宏锌锗50.00240.001.38采矿业
002206海利得50.00295.501.80制造业
000725京东方A43.00258.001.48制造业
600531豫光金铅41.25243.791.40制造业
603993洛阳钼业39.00205.921.25采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2050.4712.50
采矿业1067.046.50
金融业146.250.89
其他13145.2780.11
金鹰元丰(210014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2811.9016.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13931.7680.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计477.892.77
其他各项资产57.290.33
金鹰元丰(210014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林龙军
  • 基金公告
    暂无信息!
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