金鹰元丰

(210014)

净值:
1.0192
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.2476 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元丰(210014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0192-0.30%
2018-12-071.02230.26%
2018-12-061.0196-0.43%
2018-12-051.0240-0.04%
2018-12-041.02440.10%
2018-12-031.02340.68%
2018-11-301.01650.21%
2018-11-291.0144-0.30%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 7.8128亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6257亿元
最近分红 金鹰元丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 131/2241
最近一月 -0.58% 2009/2241
最近三月 -1.54% 1882/2241
最近六月 -2.28% 1721/2241
最近一年 -0.70% 1457/2241
今年以来 -0.92% 1939/2241
成立以来 25.14% 546/2241
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A1.05171.36%
金鹰信息产业股票C1.05921.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业16.00139.202.22--------
600961株冶集团16.0098.241.57--------
600703三安光电12.00196.323.14--------
601233桐昆股份8.00131.522.10--------
300124汇川技术7.00193.903.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业899.4714.38
采矿业139.202.22
其他5218.3983.40
金鹰元丰(210014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1038.6712.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7086.4084.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计192.712.28
其他各项资产116.811.38
金鹰元丰(210014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟1960.30-0.35
2015-08-13至今于利强6293.64-3.98
2015-01-092016-10-27李涛65718.3127.34
2013-01-302014-11-22邱新红6616.4723.28
2013-01-302015-08-13洪利平92521.1885.81
现任基金经理:林龙军 汪伟 吴德瑄