金鹰元丰债券A
(210014)
|
|
|
累计净值：2.6351
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 2.1527 | 1.36% |
| 2026-06-26 | 2.1239 | -2.44% |
| 2026-06-25 | 2.1770 | -0.33% |
| 2026-06-24 | 2.1841 | 3.51% |
| 2026-06-23 | 2.1101 | -2.13% |
| 2026-06-22 | 2.1560 | 0.27% |
| 2026-06-18 | 2.1502 | 1.40% |
| 2026-06-17 | 2.1206 | 1.44% |
|
基金全称
|
金鹰元丰债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
林龙军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.63亿元
|
份额规模
|
4.4805亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.15%
|
|
最近一月
|
7.43%
|
|
最近三月
|
20.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
42.41%
|
|
最近两年
|
58.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300017 | 网宿科技 | 4,892,919.00 | 82,690,331.10 | 2.38 |
| 688766 | 普冉股份 | 270,000.00 | 60,801,300.00 | 1.75 |
| 688521 | 芯原股份 | 265,000.00 | 53,609,500.00 | 1.54 |
| 688205 | 德科立 | 287,863.00 | 52,966,792.00 | 1.52 |
| 300548 | 长芯博创 | 332,400.00 | 50,907,060.00 | 1.46 |
| 301486 | 致尚科技 | 312,800.00 | 47,536,216.00 | 1.37 |
| 688031 | 星环科技 | 335,777.00 | 46,538,692.20 | 1.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 194,961.00 | 46,420,214.10 | 1.33 |
| 600452 | 涪陵电力 | 3,732,084.00 | 42,172,549.20 | 1.21 |
| 002294 | 信立泰 | 663,900.00 | 40,703,709.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,297,610.17 | 11.93 | 59.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,484,374.90 | 5.99 | 30.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,172,549.20 | 1.21 | 6.09 |
| 金融业 | 26,865,000.00 | 0.77 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.91 | 95.43 | 4.17 | 3,480,471,252.61 |
| 2025-12-31 | 19.87 | 89.03 | 6.35 | 2,097,848,088.76 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 90.39 | 2.08 | 2,312,193,071.15 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 98.47 | 1.46 | 1,067,457,800.91 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 96.91 | 3.43 | 1,006,525,680.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2967 | 104.98 |
| 2017-09-30 | 2019-03-19 | 吴德瑄 | 535 | 2.12 |
| 2017-09-21 | 2019-03-14 | 汪伟 | 539 | 1.68 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 2.37 |
| 2015-08-13 | 2017-06-21 | 于利强 | 678 | 3.94 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 18.19 |
| 2013-01-30 | 2014-11-22 | 邱新红 | 661 | 6.47 |
| 2013-01-30 | 2015-08-13 | 洪利平 | 925 | 21.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
