金鹰元丰

(210014)

净值:
1.0390
日增长率:
0.64%
累计净值:1.2718 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元丰(210014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.03900.64%
2018-09-201.0324-0.12%
2018-09-191.03360.49%
2018-09-181.02860.47%
2018-09-171.0238-0.50%
2018-09-141.02890.09%
2018-09-131.02800.23%
2018-09-121.0256-0.25%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 7.8128亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5857亿元
最近分红 金鹰元丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 135/2085
最近一月 0.04% 1660/2085
最近三月 0.85% 1498/2085
最近六月 -0.97% 1528/2085
最近一年 -0.28% 1390/2085
今年以来 0.70% 1562/2085
成立以来 27.18% 477/2085
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰科技0.59202.60%
金鹰转型动力混合0.87082.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行33.00113.521.94--------
600961株冶集团21.00145.022.48--------
000338潍柴动力12.00105.001.79--------
600125铁龙物流8.0066.961.14--------
000581威孚高科5.00110.551.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业421.007.19
金融业113.521.94
交通运输、仓储和邮政业111.411.90
其他5210.1988.97
金鹰元丰(210014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票645.938.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6975.4588.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计52.850.67
其他各项资产250.013.15
金鹰元丰(210014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟1960.30-0.35
2015-08-13至今于利强6293.64-3.98
2015-01-092016-10-27李涛65718.3127.34
2013-01-302014-11-22邱新红6616.4723.28
2013-01-302015-08-13洪利平92521.1885.81
现任基金经理:林龙军 汪伟 吴德瑄