金鹰元丰

(210014)

净值:
1.0409
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.2742 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元丰(210014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0409-0.06%
2018-06-141.0415-0.05%
2018-06-131.0420-0.11%
2018-06-121.04310.24%
2018-06-111.0406-0.34%
2018-06-071.0462-0.13%
2018-06-061.04760.04%
2018-06-051.04720.12%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 7.8128亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7819亿元
最近分红 金鹰元丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1724/2014
最近一月 -1.07% 1639/2014
最近三月 -1.06% 1608/2014
最近六月 1.22% 1301/2014
最近一年 1.55% 1310/2014
今年以来 0.88% 1414/2014
成立以来 27.42% 430/2014
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰元盛债券E1.22100.25%
元盛债券1.12200.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600961株冶集团29.00236.893.03--------
600808马钢股份18.0065.040.83--------
300199翰宇药业14.00222.152.84--------
000898鞍钢股份13.0079.301.01--------
600019宝钢股份12.00110.381.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1365.5317.46
采矿业101.301.30
信息传输、软件和信息技术服务业40.040.51
房地产业38.620.49
文化、体育和娱乐业15.580.20
其他6259.9280.04
金鹰元丰(210014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1561.0717.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6508.3174.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.260.77
其他各项资产570.756.55
金鹰元丰(210014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟1960.30-0.35
2015-08-13至今于利强6293.64-3.98
2015-01-092016-10-27李涛65718.3127.34
2013-01-302014-11-22邱新红6616.4723.28
2013-01-302015-08-13洪利平92521.1885.81
现任基金经理:林龙军 汪伟 吴德瑄