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金鹰元丰

(210014)

净值:
1.3834
日增长率:
1.26%
累计净值:1.6934 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元丰(210014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.38341.26%
2020-08-271.36620.56%
2020-08-261.3586-1.91%
2020-08-251.3851-0.47%
2020-08-241.39160.51%
2020-08-171.40762.00%
2020-08-141.3800-0.02%
2020-08-131.38030.18%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 7.8128亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3916亿元
最近分红 金鹰元丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 3489/3663
最近一月 0.23% 1293/3663
最近三月 13.39% 72/3663
最近六月 6.68% 95/3663
最近一年 27.29% 35/3663
今年以来 15.61% 58/3663
成立以来 67.24% 210/3663
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A2.44892.03%
金鹰信息产业股票C2.45422.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300451创业慧康10.00194.611.40--
600438通威股份9.00156.421.12--
600699均胜电子6.00142.861.03--
600183生益科技5.00166.841.20--
002555三七互娱4.00219.961.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1620.2211.64
信息传输、软件和信息技术服务业585.514.21
租赁和商务服务业140.401.01
其他11569.2183.14
金鹰元丰(210014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2346.1215.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12417.0980.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计422.322.74
其他各项资产250.471.62
金鹰元丰(210014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟1960.30-0.35
2015-08-13至今于利强6293.64-3.98
2015-01-092016-10-27李涛65718.3127.34
2013-01-302014-11-22邱新红6616.4723.28
2013-01-302015-08-13洪利平92521.1885.81
现任基金经理:林龙军
  • 基金公告
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