金鹰元丰

(210014)

净值:
1.0288
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.2593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元丰(210014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0288-0.63%
2019-06-051.0353-0.02%
2019-05-311.04620.05%
2019-05-301.0457-0.18%
2019-05-291.0476-0.11%
2019-05-281.04880.33%
2019-05-271.04540.36%
2019-05-241.0416-0.16%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 7.8128亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5466亿元
最近分红 金鹰元丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.57% 162/2610
最近一月 -1.44% 2297/2610
最近三月 -1.74% 2087/2610
最近六月 1.38% 1699/2610
最近一年 -0.65% 1727/2610
今年以来 2.82% 411/2610
成立以来 26.66% 551/2610
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合1.10900.69%
金鹰添鑫定开债券1.01010.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600967内蒙一机17.00205.023.43--------
600153建发股份12.00103.921.74--------
300470日机密封10.00301.755.04--------
603711香飘飘3.00111.651.87--------
002373千方科技0.0017.040.28--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业373.516.83
信息传输、软件和信息技术服务业261.054.78
制造业231.714.24
其他4599.1484.15
金鹰元丰(210014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票866.2711.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6180.6384.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计122.071.66
其他各项资产163.652.23
金鹰元丰(210014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟1960.30-0.35
2015-08-13至今于利强6293.64-3.98
2015-01-092016-10-27李涛65718.3127.34
2013-01-302014-11-22邱新红6616.4723.28
2013-01-302015-08-13洪利平92521.1885.81
现任基金经理:林龙军