宝盈增收A/B

(213007)

净值:
1.1244
日增长率:
0.11%
累计净值:1.7064 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈增收A/B(213007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.12440.11%
2018-06-211.12320.15%
2018-06-201.1215-0.08%
2018-06-191.12240.11%
2018-06-151.12120.17%
2018-06-141.11930.08%
2018-06-131.11840.05%
2018-06-121.11780.01%
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 10.7378亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1047亿元
最近分红 宝盈增收A/B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 102/2020
最近一月 -0.55% 1474/2020
最近三月 -0.42% 1486/2020
最近六月 -0.49% 1450/2020
最近一年 0.07% 1410/2020
今年以来 -0.34% 1641/2020
成立以来 83.58% 60/2020
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈核心C0.85891.54%
宝盈核心A0.86631.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002126银轮股份5.0050.300.26-2.82%0.75%7.99%制造业
600867通化东宝5.0091.200.481.39%2.17%23.46%制造业
300049福瑞股份4.0067.480.36-0.74%-13.26%-14.68%制造业
002415海康威视1.0032.300.17-3.57%-3.98%19.06%制造业
002475立讯精密1.0029.240.156.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1048.609.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业228.142.07
其他9767.6988.44
宝盈增收A/B(213007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1276.748.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12980.6286.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计265.891.78
其他各项资产409.882.74
宝盈增收A/B(213007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-09-02至今陈若劲316580.1771.40
2008-05-152008-12-24刘丰元2238.097.61
现任基金经理:高宇