宝盈增收A/B

(213007)

净值:
1.1270
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.7090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈增收A/B(213007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.1270-0.08%
2017-11-281.1279-0.10%
2017-11-271.1290-0.15%
2017-11-241.13070.01%
2017-11-231.1306-0.42%
2017-11-221.1354-0.15%
2017-11-211.1371-0.01%
2017-11-201.13720.07%
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 10.7378亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.6900亿元
最近分红 宝盈增收A/B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 1597/1894
最近一月 -1.13% 1529/1894
最近三月 -0.52% 1369/1894
最近六月 0.90% 1349/1894
最近一年 -1.73% 1034/1894
今年以来 0.37% 1389/1894
成立以来 84.01% 56/1894
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合0.65820.95%
宝盈核心A0.97940.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002126银轮股份5.0050.300.26-2.82%0.75%7.99%制造业
600867通化东宝5.0091.200.481.58%-2.63%1.65%制造业
300049福瑞股份4.0067.480.360.00%-11.32%-17.03%制造业
002415海康威视1.0032.300.17-3.57%-3.98%19.06%制造业
002475立讯精密1.0029.240.156.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业1469.604.04
制造业387.601.06
信息传输、软件和信息技术服务业268.050.74
其他34266.0294.16
宝盈增收A/B(213007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4502.861.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券258028.7194.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5346.921.96
其他各项资产5016.391.84
宝盈增收A/B(213007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-09-02至今陈若劲316580.1771.40
2008-05-152008-12-24刘丰元2238.097.61
现任基金经理:高宇