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宝盈增收A/B

(213007)

净值:
1.3055
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.8875 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈增收A/B(213007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.3055-0.13%
2021-03-041.3072-0.95%
2021-03-031.31970.02%
2021-03-021.31950.40%
2021-03-011.31430.77%
2021-02-261.3043-0.69%
2021-02-251.3134-0.30%
2021-02-241.3173-0.45%
    暂无信息!
基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋 高宇 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 10.7378亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1317亿元
最近分红 宝盈增收A/B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1741/3838
最近一月 -1.55% 3650/3838
最近三月 0.92% 2013/3838
最近六月 0.50% 2963/3838
最近一年 3.98% 408/3838
今年以来 -0.90% 3498/3838
成立以来 113.15% 72/3838
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈新锐混合A3.15201.55%
宝盈新锐混合C3.11501.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002600领益智造17.49209.711.85制造业
002475立讯精密4.21236.152.09制造业
002049紫光国微2.02270.302.39制造业
002475立讯精密2.00114.263.32制造业
603283赛腾股份1.8897.822.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1532.3713.54
信息传输、软件和信息技术服务业515.194.55
其他9271.1681.91
宝盈增收A/B(213007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票639.4817.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2797.2077.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.000.36
其他各项资产146.984.09
宝盈增收A/B(213007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-08-06至今邓栋213-0.431.20
2020-08-06至今张仲维213-0.431.20
2017-11-11至今高宇121214.7316.08
2008-09-022017-11-11陈若劲335783.3873.91
2008-05-152008-12-24刘丰元2238.097.61
现任基金经理:邓栋 高宇 张仲维
  • 基金公告
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