宝盈增收A/B

(213007)

净值:
1.1362
日增长率:
0.26%
累计净值:1.7182 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈增收A/B(213007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.13620.26%
2018-08-061.1332-0.02%
2018-08-031.1334-0.07%
2018-08-021.1342-0.04%
2018-08-011.13460.05%
2018-07-311.13400.20%
2018-07-301.13170.11%
2018-07-271.1305-0.01%
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 10.7378亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9805亿元
最近分红 宝盈增收A/B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1282/2048
最近一月 1.02% 1195/2048
最近三月 1.17% 1148/2048
最近六月 0.11% 1500/2048
最近一年 0.40% 1384/2048
今年以来 0.71% 1610/2048
成立以来 85.51% 60/2048
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈科技301.40903.30%
宝盈睿丰C1.00303.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002126银轮股份5.0050.300.26-2.82%0.75%7.99%制造业
600867通化东宝5.0091.200.481.39%2.17%23.46%制造业
300049福瑞股份4.0067.480.36-0.74%-13.26%-14.68%制造业
002415海康威视1.0032.300.17-3.57%-3.98%19.06%制造业
002475立讯精密1.0029.240.156.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业414.944.23
房地产业114.301.17
信息传输、软件和信息技术服务业105.441.08
其他9159.7693.52
宝盈增收A/B(213007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票634.685.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9412.8674.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2486.0219.57
其他各项资产167.621.32
宝盈增收A/B(213007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-09-02至今陈若劲316580.1771.40
2008-05-152008-12-24刘丰元2238.097.61
现任基金经理:高宇