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宝盈增收A/B

(213007)

净值:
1.3018
日增长率:
0.24%
累计净值:1.8838 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈增收A/B(213007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.30180.24%
2020-08-271.29870.14%
2020-08-261.2969-0.27%
2020-08-251.3004-0.18%
2020-08-241.30270.14%
2020-08-171.30590.16%
2020-08-141.30380.24%
2020-08-131.3007-0.18%
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基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋 高宇 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 10.7378亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3238亿元
最近分红 宝盈增收A/B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 629/3663
最近一月 0.46% 865/3663
最近三月 6.87% 189/3663
最近六月 1.92% 526/3663
最近一年 7.91% 364/3663
今年以来 6.37% 314/3663
成立以来 112.04% 63/3663
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈研究精选混合C1.66592.15%
宝盈研究精选混合A1.67152.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002126银轮股份5.0050.300.26制造业
600867通化东宝5.0091.200.48制造业
300049福瑞股份4.0067.480.36制造业
002415海康威视1.0032.300.17制造业
002475立讯精密1.0029.240.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业434.8213.43
房地产业77.342.39
卫生和社会工作61.131.89
信息传输、软件和信息技术服务业42.001.30
其他2621.3780.99
宝盈增收A/B(213007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票615.2917.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2584.0375.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128.233.73
其他各项资产110.953.23
宝盈增收A/B(213007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-09-02至今陈若劲316580.1771.40
2008-05-152008-12-24刘丰元2238.097.61
现任基金经理:邓栋 高宇 张仲维
  • 基金公告
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