宝盈增收A/B

(213007)

净值:
1.1542
日增长率:
0.07%
累计净值:1.7362 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈增收A/B(213007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.15420.07%
2018-12-071.15340.15%
2018-12-061.15170.15%
2018-12-051.15000.20%
2018-12-041.14770.22%
2018-12-031.14520.17%
2018-11-301.14320.03%
2018-11-291.14290.17%
基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
销售机构 查看详情 发行份额 10.7378亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9799亿元
最近分红 宝盈增收A/B成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 30/2241
最近一月 2.66% 20/2241
最近三月 2.40% 359/2241
最近六月 3.10% 924/2241
最近一年 2.31% 1288/2241
今年以来 2.23% 1481/2241
成立以来 88.32% 60/2241
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈科技301.21900.91%
宝盈人工智能股票C0.96730.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002126银轮股份5.0050.300.26-2.82%0.75%7.99%制造业
600867通化东宝5.0091.200.481.39%2.17%23.46%制造业
300049福瑞股份4.0067.480.36-0.74%-13.26%-14.68%制造业
002415海康威视1.0032.300.17-3.57%-3.98%19.06%制造业
002475立讯精密1.0029.240.156.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业654.796.68
信息传输、软件和信息技术服务业158.181.61
金融业137.001.40
房地产业126.651.29
卫生和社会工作120.611.23
其他8608.0887.79
宝盈增收A/B(213007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1197.2310.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9621.8186.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.361.08
其他各项资产173.491.56
宝盈增收A/B(213007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-09-02至今陈若劲316580.1771.40
2008-05-152008-12-24刘丰元2238.097.61
现任基金经理:高宇