宝盈资源优选混合

(213008)

净值:
1.2381
日增长率:
-2.54%
累计净值:2.1429 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈资源优选混合(213008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2381-2.54%
2019-06-051.2704-0.28%
2019-05-311.28730.89%
2019-05-301.27590.62%
2019-05-291.2680-0.30%
2019-05-281.27182.33%
2019-05-271.24282.35%
2019-05-241.2143-0.52%
基金公司 宝盈基金 基金经理 刘李杰 肖肖
销售机构 查看详情 发行份额 0.5300亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4008亿元
最近分红 宝盈资源优选混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 570/3061
最近一月 7.38% 273/3061
最近三月 6.06% 51/3061
最近六月 36.40% 99/3061
最近一年 7.30% 751/3061
今年以来 42.62% 76/3061
成立以来 106.57% 330/3061
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈互联网沪港深1.20201.43%
宝盈人工智能股票C1.19661.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600598北大荒1100.0012221.003.75-1.14%-1.14%8.65%农、林、牧、渔业
300252金信诺868.4120199.226.201.66%17.82%10.53%制造业
300188美亚柏科855.5614792.624.54-3.48%-7.90%0.87%信息传输、软件和信息技术服务业
603456九洲药业815.2313426.784.12-1.02%0.58%8.10%制造业
300038梅泰诺750.0031762.509.75-6.24%-18.85%-14.70%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业62748.7640.74
制造业36665.7223.81
建筑业12309.337.99
信息传输、软件和信息技术服务业11420.887.42
交通运输、仓储和邮政业3249.442.11
其他27613.5817.93
宝盈资源优选混合(213008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136286.2788.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12495.058.07
其他各项资产6011.683.88
宝盈资源优选混合(213008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今易祚兴119-14.111.13
2010-11-052017-01-26彭敢2274110.5931.49
2009-05-272010-11-05杨宏亮52725.1334.37
2008-04-152009-06-19欧阳东华4303.31-4.46
现任基金经理:刘李杰 肖肖