宝盈资源优选混合

(213008)

净值:
1.0324
日增长率:
-1.02%
累计净值:1.9192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈资源优选混合(213008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.0324-1.02%
2018-10-121.04301.95%
2018-10-111.0231-5.71%
2018-10-101.08500.43%
2018-10-091.0804-1.41%
2018-10-081.0958-3.78%
2018-09-281.13880.40%
2018-09-271.1343-0.70%
基金公司 宝盈基金 基金经理 刘李杰 肖肖
销售机构 查看详情 发行份额 0.5300亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2098亿元
最近分红 宝盈资源优选混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.79% 2430/2976
最近一月 -6.00% 2454/2976
最近三月 -18.82% 2489/2976
最近六月 -25.65% 2461/2976
最近一年 -28.48% 2084/2976
今年以来 -28.95% 2718/2976
成立以来 55.17% 392/2976
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈核心A0.71520.90%
宝盈核心C0.70570.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600598北大荒1100.0012221.003.75-1.14%-1.14%8.65%农、林、牧、渔业
300252金信诺868.4120199.226.201.66%17.82%10.53%制造业
300188美亚柏科855.5614792.624.54-3.48%-7.90%0.87%信息传输、软件和信息技术服务业
603456九洲药业815.2313426.784.12-1.02%0.58%8.10%制造业
300038梅泰诺750.0031762.509.75-6.24%-18.85%-14.70%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105058.9651.98
信息传输、软件和信息技术服务业46975.9123.24
卫生和社会工作10064.754.98
文化、体育和娱乐业4316.842.14
建筑业2788.951.38
其他32903.3016.28
宝盈资源优选混合(213008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176224.1286.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27349.8613.42
其他各项资产219.060.11
宝盈资源优选混合(213008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今易祚兴119-14.111.13
2010-11-052017-01-26彭敢2274110.5931.49
2009-05-272010-11-05杨宏亮52725.1334.37
2008-04-152009-06-19欧阳东华4303.31-4.46
现任基金经理:刘李杰 肖肖